Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 789,13 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0753793586 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,33 | -3,2 % | +41,5 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
46,9 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
25,5 % | Bergbau Gold |
23,8 % | Eisen/Stahl |
1,9 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
2,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
20,7 % | Kanada |
19,2 % | Großbritannien |
14,5 % | USA |
13,9 % | Australien |
7,8 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
870,07
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
46,860 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
25,520 % | Bergbau Gold | |
23,790 % | Eisen/Stahl | |
1,870 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
1,960 % | übrige Bestandteile |
5,710 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
5,680 % | RIO TINTO LTD | |
4,800 % | NIPPON STEEL CORP. | |
4,630 % | NUCOR CORP. DL-,40 | |
4,620 % | TECK RES LTD. B SUB.VTG | |
4,390 % | ANGLO AMERICAN DL-,54945 | |
4,180 % | NORSK HYDRO ASA NK 1,098 | |
4,000 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
3,890 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
3,870 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
54,230 % | übrige Positionen |
20,710 % | Kanada | |
19,170 % | Großbritannien | |
14,480 % | USA | |
13,900 % | Australien | |
7,830 % | Japan | |
4,950 % | Schweden | |
4,180 % | Norwegen | |
3,640 % | Deutschland | |
2,990 % | China | |
2,930 % | Südafrika | |
1,890 % | Chile | |
1,370 % | Finnland | |
1,960 % | übrige Länder |
26,580 % | US Dollar | |
20,710 % | Kanadische Dollar | |
17,570 % | Australische Dollar | |
8,010 % | Japanische Yen | |
5,770 % | Pfund Sterling | |
4,950 % | Euro | |
4,950 % | Schwedische Krone | |
4,180 % | Norwegische Krone | |
3,030 % | Südafrikanischer Rand | |
2,420 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,580 % | Hongkong-Dollar | |
1,250 % | übrige Währungen |