Allianz Internationaler Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847505 ISIN: DE0008475054


48,458EUR
+0,06 % +0,03
Börse
Stand 21.09.21 - 21:47:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.21   0,45 EUR)
Fondsvolumen 407,23 Mio. EUR
Symbol DI7L
ISIN DE0008475054
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ralf Jülichma..
Auflagedatum 17.02.69
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,41 -0,6 % --
4,38 -0,4 % +6,8 %
11,84 +33,2 % +94,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,0 % USA
10,6 % Sonstige
9,3 % China
8,9 % Japan
8,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
48,398
48,8818
21.09.21 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,64
21.09.21 08:00 -- 2
Stuttgart
47,91
21.09.21 21:55 0 55
gettex
48,458
21.09.21 21:47 0 52
Düsseldorf
48,50
21.09.21 19:55 0 25
Berlin
48,40
21.09.21 13:06 0 4
Frankfurt
48,49
21.09.21 12:21 0 3
München
48,30
21.09.21 08:14 0 2
Hamburg
48,31
21.09.21 08:10 0 2
Quotrix
48,666
21.09.21 07:57 0 1
Hannover
48,64
21.09.21 19:14 0 1
Tradegate
48,685
21.09.21 20:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  99,280 % Allianz Advanced Fixed In.Gl.Aggr.F EUR
  0,720 % übrige Positionen

Länder

  22,990 % USA
  10,630 % Sonstige
  9,260 % China
  8,940 % Japan
  7,990 % Großbritannien
  7,400 % Frankreich
  4,400 % Italien
  4,300 % Deutschland
  4,240 % Kanada
  3,890 % Australien
  3,340 % Spanien
  3,290 % Supranational
  2,260 % Niederlande
  1,600 % Schweden
  1,190 % Belgien
  1,010 % Norwegen
  0,950 % Indonesien
  0,800 % Neuseeland
  0,760 % Chile
  0,690 % Mexiko
  0,640 % Kroatien
  0,600 % Österreich
  0,520 % Dänemark
  0,520 % Portugal
  0,510 % Kolumbien
  0,500 % Panama
  0,480 % Paraguay
  0,430 % Finnland
  0,430 % Peru
  0,410 % Schweiz
  0,400 % Philippinen
  0,330 % Brasilien
  0,290 % Indien
  0,290 % Rumänien
  0,290 % Tschech. Rep.
  0,280 % Südafrika
  0,270 % Irland
  0,260 % Ungarn
  0,260 % Marokko
  0,260 % Korea
  0,210 % Serbien
  0,200 % Bulgarien
  0,190 % Slowenien
  0,150 % Israel
  0,130 % Kasachstan
  0,130 % Polen
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,100 % Zypern
  0,080 % Litauen
  0,070 % Luxemburg
  0,050 % Russische Föderation
  0,040 % Singapur
  0,040 % Uruguay
  0,030 % ICELAND
  0,020 % Estland
  0,020 % Lettland

Währungen

  40,150 % USD
  24,070 % EUR
  13,110 % JPY
  8,490 % CNY
  4,880 % GBP
  2,790 % Sonstige
  2,670 % CAD
  1,950 % AUD
  1,140 % KRW
  0,740 % NOK
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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