Allianz Internationaler Rentenfonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847505 ISIN: DE0008475054
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 29.04.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 26.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 455,21 Mio. EUR | ||
| Symbol | DI7L | ||
| ISIN | DE0008475054 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,12 | -1,5 % | +4,9 % | |||
| 5,16 | -1,0 % | -0,2 % | |||
| 29,70 | +7,0 % | +88,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,9 % | USA |
| 14,7 % | Schwellenländer/-standorte |
| 9,6 % | Japan |
| 9,1 % | Austral., Kan., Neuseeld. |
| 7,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 48,5074 |
48,9924 |
20.01.21 | 17:20 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,75
|
20.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
47,97
|
20.01.21 | 21:55 | 0 | 57 | |
| gettex |
48,667
|
20.01.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
48,59
|
20.01.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
| Berlin |
48,47
|
20.01.21 | 16:55 | 0 | 6 | |
| Hannover |
48,75
|
20.01.21 | 19:05 | 0 | 2 | |
| München |
48,37
|
20.01.21 | 08:07 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
48,38
|
20.01.21 | 08:07 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
48,735
|
20.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
48,823
|
20.01.21 | 20:00 | -- | 1 | |
| Frankfurt |
48,56
|
20.01.21 | 10:11 | 75 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 99,270 % | Allianz Advanced Fixed In.Gl.Aggr.F EUR | |
| 0,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,930 % | USA | |
| 14,670 % | Schwellenländer/-standorte | |
| 9,590 % | Japan | |
| 9,140 % | Austral., Kan., Neuseeld. | |
| 7,550 % | Großbritannien | |
| 6,170 % | Frankreich | |
| 5,870 % | Sonstige entwickelte Ld. | |
| 5,090 % | Kasse, Sonstige, k.A. | |
| 5,080 % | Deutschland | |
| 4,200 % | Schweiz, Skandinavien | |
| 3,640 % | Italien | |
| 3,510 % | Spanien | |
| 3,300 % | Niederl., Belg., Österr. | |
| 0,720 % | Portugal | |
| 0,260 % | Irland | |
| 0,130 % | Lux., Offshore-Standorte | |
| 0,100 % | Griechenland, Zypern | |
| 0,060 % | Litauen |
Währungen
| 38,800 % | USD | |
| 25,740 % | EUR | |
| 14,760 % | JPY | |
| 6,730 % | CNY | |
| 4,850 % | GBP | |
| 2,610 % | CAD | |
| 2,540 % | Sonstige | |
| 2,080 % | AUD | |
| 1,200 % | KRW | |
| 0,690 % | NOK | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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