Allianz Internationaler Rentenfonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847505 ISIN: DE0008475054
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 29.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 409,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | DI7L | ||
| ISIN | DE0008475054 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,99 | -7,3 % | -4,4 % | |||
| 8,11 | -4,2 % | +1,8 % | |||
| 16,54 | +3,1 % | +63,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,5 % | USA |
| 12,7 % | Sonstige |
| 9,2 % | Japan |
| 7,3 % | Frankreich |
| 6,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 42,0248 |
42,655 |
01.06.23 | 16:47 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
42,34
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
42,214
|
01.06.23 | 21:55 | 0 | 52 |
| gettex |
42,025
|
01.06.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
42,22
|
01.06.23 | 21:45 | 0 | 16 |
| Berlin |
42,02
|
01.06.23 | 19:00 | 0 | 8 |
| Hamburg |
42,04
|
01.06.23 | 08:14 | 0 | 1 |
| München |
42,02
|
01.06.23 | 08:12 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
42,14
|
01.06.23 | 08:27 | 0 | 1 |
| Hannover |
42,20
|
01.06.23 | 09:15 | 0 | 1 |
| Tradegate |
42,403
|
01.06.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
42,29
|
01.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
42,13
|
01.06.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,480 % | US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.02.2045 | |
| 1,320 % | US TREASURY N/B FIX 0.375% 31.01.2026 | |
| 1,010 % | US TREASURY N/B FIX 1.125% 29.02.2028 | |
| 0,910 % | US TREASURY N/B FIX 0.500% 30.04.2027 | |
| 0,830 % | US TREASURY N/B FIX 1.500% 30.09.2024 | |
| 0,770 % | US TREASURY N/B FIX 0.500% 31.03.2025 | |
| 0,770 % | US TREASURY N/B FIX 5.250% 15.02.2029 | |
| 0,740 % | US TREASURY N/B FIX 1.375% 31.10.2028 | |
| 0,730 % | UNITED KINGDOM GILT FIX 3.250% 22.01.2.. | |
| 0,580 % | KINGDOM OF MOROCCO 10Y FIX 3.500% 19.0.. | |
| 90,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,520 % | USA | |
| 12,720 % | Sonstige | |
| 9,210 % | Japan | |
| 7,300 % | Frankreich | |
| 6,330 % | Großbritannien | |
| 5,590 % | Australien | |
| 4,790 % | Deutschland | |
| 4,760 % | Italien | |
| 4,540 % | Spanien | |
| 3,730 % | Kanada | |
| 2,490 % | Niederlande | |
| 2,220 % | Supranational | |
| 1,750 % | Neuseeland | |
| 1,400 % | Belgien |