Allianz Internationaler Rentenfonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847505 ISIN: DE0008475054
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.08.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 496,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | DI7L | ||
| ISIN | DE0008475054 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,31 | -8,1 % | +0,2 % | |||
| 8,15 | -6,1 % | +6,4 % | |||
| 18,01 | -3,1 % | +61,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,9 % | USA |
| 12,6 % | Sonstige |
| 11,4 % | China |
| 9,5 % | Japan |
| 6,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 43,8312 |
44,4886 |
04.10.22 | 08:04 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,16
|
30.09.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
44,224
|
04.10.22 | 11:30 | 0 | 11 | |
| gettex |
44,488
|
04.10.22 | 11:47 | 0 | 12 | |
| Düsseldorf |
44,23
|
04.10.22 | 11:16 | 0 | 5 | |
| Berlin |
43,83
|
04.10.22 | 11:29 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
43,86
|
04.10.22 | 08:04 | 0 | 1 | |
| München |
43,85
|
04.10.22 | 08:10 | 0 | 1 | |
| Frankfurt |
44,21
|
04.10.22 | 08:51 | 0 | 1 | |
| Hannover |
43,86
|
04.10.22 | 08:10 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
44,359
|
03.10.22 | 20:04 | -- | 1 | |
| Quotrix |
44,315
|
04.10.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
44,24
|
04.10.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Länder
| 22,860 % | USA | |
| 12,610 % | Sonstige | |
| 11,430 % | China | |
| 9,530 % | Japan | |
| 6,390 % | Frankreich | |
| 5,610 % | Großbritannien | |
| 4,580 % | Australien | |
| 4,470 % | Italien | |
| 3,970 % | Spanien | |
| 3,560 % | Deutschland | |
| 3,550 % | Kanada | |
| 2,680 % | Niederlande | |
| 2,350 % | Supranational | |
| 1,320 % | Neuseeland | |
| 1,100 % | Schweden | |
| 1,070 % | Belgien | |
| 1,000 % | Portugal | |
| 0,960 % | Indonesien | |
| 0,880 % | Chile | |
| 0,790 % | Norwegen | |
| 0,750 % | Korea | |
| 0,720 % | Österreich | |
| 0,660 % | Schweiz | |
| 0,610 % | Mexiko | |
| 0,550 % | Dänemark | |
| 0,530 % | Panama | |
| 0,520 % | Paraguay | |
| 0,480 % | Südafrika | |
| 0,460 % | Philippinen | |
| 0,430 % | Kolumbien | |
| 0,430 % | Kroatien | |
| 0,410 % | Rumänien | |
| 0,370 % | Brasilien | |
| 0,360 % | Indien | |
| 0,340 % | Peru | |
| 0,270 % | Tschech. Rep. | |
| 0,250 % | Kasachstan | |
| 0,230 % | Ungarn | |
| 0,180 % | Marokko | |
| 0,180 % | Serbien | |
| 0,150 % | Irland | |
| 0,130 % | Bulgarien | |
| 0,100 % | Slowenien | |
| 0,080 % | Zypern | |
| 0,070 % | Malaysia | |
| 0,070 % | Polen | |
| 0,060 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,050 % | Singapur | |
| 0,040 % | Finnland | |
| 0,040 % | Litauen | |
| 0,030 % | Lettland | |
| 0,030 % | Uruguay | |
| 0,020 % | ICELAND | |
| 0,010 % | Estland |
Währungen
| 44,750 % | USD | |
| 20,140 % | EUR | |
| 12,780 % | JPY | |
| 9,230 % | CNY | |