Allianz Internationaler Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847505 ISIN: DE0008475054


44,224 EUR
+0,65 % +0,284
Börse
Stand 04.10.22 - 11:30:31 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.08.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
31.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.03.22   0,38 EUR)
Fondsvolumen 496,77 Mio. EUR
Symbol DI7L
ISIN DE0008475054
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.02.69
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,31 -8,1 % +0,2 %
8,15 -6,1 % +6,4 %
18,01 -3,1 % +61,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,9 % USA
12,6 % Sonstige
11,4 % China
9,5 % Japan
6,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
43,8312
44,4886
04.10.22 08:04 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,16
30.09.22 08:00 -- 1
Stuttgart
44,224
04.10.22 11:30 0 11
gettex
44,488
04.10.22 11:47 0 12
Düsseldorf
44,23
04.10.22 11:16 0 5
Berlin
43,83
04.10.22 11:29 0 2
Hamburg
43,86
04.10.22 08:04 0 1
München
43,85
04.10.22 08:10 0 1
Frankfurt
44,21
04.10.22 08:51 0 1
Hannover
43,86
04.10.22 08:10 0 1
Tradegate
44,359
03.10.22 20:04 -- 1
Quotrix
44,315
04.10.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
44,24
04.10.22 11:53 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Länder

  22,860 % USA
  12,610 % Sonstige
  11,430 % China
  9,530 % Japan
  6,390 % Frankreich
  5,610 % Großbritannien
  4,580 % Australien
  4,470 % Italien
  3,970 % Spanien
  3,560 % Deutschland
  3,550 % Kanada
  2,680 % Niederlande
  2,350 % Supranational
  1,320 % Neuseeland
  1,100 % Schweden
  1,070 % Belgien
  1,000 % Portugal
  0,960 % Indonesien
  0,880 % Chile
  0,790 % Norwegen
  0,750 % Korea
  0,720 % Österreich
  0,660 % Schweiz
  0,610 % Mexiko
  0,550 % Dänemark
  0,530 % Panama
  0,520 % Paraguay
  0,480 % Südafrika
  0,460 % Philippinen
  0,430 % Kolumbien
  0,430 % Kroatien
  0,410 % Rumänien
  0,370 % Brasilien
  0,360 % Indien
  0,340 % Peru
  0,270 % Tschech. Rep.
  0,250 % Kasachstan
  0,230 % Ungarn
  0,180 % Marokko
  0,180 % Serbien
  0,150 % Irland
  0,130 % Bulgarien
  0,100 % Slowenien
  0,080 % Zypern
  0,070 % Malaysia
  0,070 % Polen
  0,060 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,050 % Singapur
  0,040 % Finnland
  0,040 % Litauen
  0,030 % Lettland
  0,030 % Uruguay
  0,020 % ICELAND
  0,010 % Estland

Währungen

  44,750 % USD
  20,140 % EUR
  12,780 % JPY
  9,230 % CNY