Allianz Internationaler Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847505 ISIN: DE0008475054


47,602EUR
-0,26 % -0,125
Börse
Stand 22.06.21 - 18:47:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.21   0,45 EUR)
Fondsvolumen 406,98 Mio. EUR
Symbol DI7L
ISIN DE0008475054
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ralf Jülichma..
Auflagedatum 17.02.69
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,26 -4,3 % --
4,84 -3,8 % +6,5 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,5 % USA
15,7 % Schwellenländer
9,6 % Japan
9,1 % Austral., Kan., Neuseeld.
7,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
47,4626
47,9372
22.06.21 17:34 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,70
22.06.21 08:00 -- 1
gettex
47,602
22.06.21 18:47 102 41
Stuttgart
47,564
22.06.21 18:30 0 38
Düsseldorf
47,56
22.06.21 18:40 0 22
Berlin
47,60
22.06.21 17:30 0 5
Hannover
47,55
17.06.21 19:11 0 2
Frankfurt
47,60
22.06.21 09:42 0 2
Quotrix
47,835
22.06.21 07:57 0 1
Tradegate
47,911
21.06.21 20:00 -- 1
München
47,51
22.06.21 08:09 0 1
Hamburg
47,52
22.06.21 08:04 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  99,310 % Allianz Advanced Fixed In.Gl.Aggr.F EUR
  0,690 % übrige Positionen

Länder

  22,510 % USA
  15,700 % Schwellenländer
  9,550 % Japan
  9,080 % Austral., Kan., Neuseeld.
  7,720 % Großbritannien
  7,460 % Frankreich
  5,930 % Sonstige entwickelte Ld.
  4,450 % Italien
  4,310 % Schweiz, Skandinavien
  4,140 % Deutschland
  3,920 % Niederl., Belg., Österr.
  3,830 % Spanien
  0,520 % Portugal
  0,320 % Kasse, Sonstige, k.A.
  0,260 % Irland
  0,140 % Lux., Offshore-Standorte
  0,100 % Griechenland, Zypern
  0,060 % Litauen
  0,020 % Lettland

Währungen

  39,820 % USD
  24,270 % EUR
  13,540 % JPY
  8,230 % CNY
  5,000 % GBP
  2,770 % CAD
  2,740 % Sonstige
  1,710 % AUD
  1,160 % KRW
  0,750 % NOK
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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