29.04.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
26.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 455,21 Mio. EUR | ||
Symbol | DI7L | ||
ISIN | DE0008475054 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,12 | -1,5 % | +4,9 % | |||
5,16 | -1,0 % | -0,2 % | |||
29,70 | +7,0 % | +88,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,9 % | USA |
14,7 % | Schwellenländer/-standorte |
9,6 % | Japan |
9,1 % | Austral., Kan., Neuseeld. |
7,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 48,5074 |
48,9924 |
20.01.21 | 17:20 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
48,75
|
20.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Stuttgart |
47,97
|
20.01.21 | 21:55 | 0 | 57 | |
gettex |
48,667
|
20.01.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
Düsseldorf |
48,59
|
20.01.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
Berlin |
48,47
|
20.01.21 | 16:55 | 0 | 6 | |
Hannover |
48,75
|
20.01.21 | 19:05 | 0 | 2 | |
München |
48,37
|
20.01.21 | 08:07 | 0 | 2 | |
Hamburg |
48,38
|
20.01.21 | 08:07 | 0 | 2 | |
Quotrix |
48,735
|
20.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Tradegate |
48,823
|
20.01.21 | 20:00 | -- | 1 | |
Frankfurt |
48,56
|
20.01.21 | 10:11 | 75 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
99,270 % | Allianz Advanced Fixed In.Gl.Aggr.F EUR | |
0,730 % | übrige Positionen |
20,930 % | USA | |
14,670 % | Schwellenländer/-standorte | |
9,590 % | Japan | |
9,140 % | Austral., Kan., Neuseeld. | |
7,550 % | Großbritannien | |
6,170 % | Frankreich | |
5,870 % | Sonstige entwickelte Ld. | |
5,090 % | Kasse, Sonstige, k.A. | |
5,080 % | Deutschland | |
4,200 % | Schweiz, Skandinavien | |
3,640 % | Italien | |
3,510 % | Spanien | |
3,300 % | Niederl., Belg., Österr. | |
0,720 % | Portugal | |
0,260 % | Irland | |
0,130 % | Lux., Offshore-Standorte | |
0,100 % | Griechenland, Zypern | |
0,060 % | Litauen |
38,800 % | USD | |
25,740 % | EUR | |
14,760 % | JPY | |
6,730 % | CNY | |
4,850 % | GBP | |
2,610 % | CAD | |
2,540 % | Sonstige | |
2,080 % | AUD | |
1,200 % | KRW | |
0,690 % | NOK | |
0,000 % | übrige Währungen |