Allianz Internationaler Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847505 ISIN: DE0008475054


48,823EUR
+0,08 % +0,04
Börse
Stand 20.01.21 - 20:00:57 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.04.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
26.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.03.20   0,40 EUR)
Fondsvolumen 455,21 Mio. EUR
Symbol DI7L
ISIN DE0008475054
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ralf Jülichma..
Auflagedatum 17.02.69
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,12 -1,5 % +4,9 %
5,16 -1,0 % -0,2 %
29,70 +7,0 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,9 % USA
14,7 % Schwellenländer/-standorte
9,6 % Japan
9,1 % Austral., Kan., Neuseeld.
7,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
48,5074
48,9924
20.01.21 17:20 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,75
20.01.21 08:00 -- 1
Stuttgart
47,97
20.01.21 21:55 0 57
gettex
48,667
20.01.21 21:47 0 52
Düsseldorf
48,59
20.01.21 19:40 0 25
Berlin
48,47
20.01.21 16:55 0 6
Hannover
48,75
20.01.21 19:05 0 2
München
48,37
20.01.21 08:07 0 2
Hamburg
48,38
20.01.21 08:07 0 2
Quotrix
48,735
20.01.21 07:57 0 1
Tradegate
48,823
20.01.21 20:00 -- 1
Frankfurt
48,56
20.01.21 10:11 75 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  99,270 % Allianz Advanced Fixed In.Gl.Aggr.F EUR
  0,730 % übrige Positionen

Länder

  20,930 % USA
  14,670 % Schwellenländer/-standorte
  9,590 % Japan
  9,140 % Austral., Kan., Neuseeld.
  7,550 % Großbritannien
  6,170 % Frankreich
  5,870 % Sonstige entwickelte Ld.
  5,090 % Kasse, Sonstige, k.A.
  5,080 % Deutschland
  4,200 % Schweiz, Skandinavien
  3,640 % Italien
  3,510 % Spanien
  3,300 % Niederl., Belg., Österr.
  0,720 % Portugal
  0,260 % Irland
  0,130 % Lux., Offshore-Standorte
  0,100 % Griechenland, Zypern
  0,060 % Litauen

Währungen

  38,800 % USD
  25,740 % EUR
  14,760 % JPY
  6,730 % CNY
  4,850 % GBP
  2,610 % CAD
  2,540 % Sonstige
  2,080 % AUD
  1,200 % KRW
  0,690 % NOK
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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