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Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - F EUR DIS Fonds
WKN: A12EP0 ISIN: LU1136108328
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 22,69 EUR) |
| Fondsvolumen | 363,63 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1136108328 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,36 | -2,2 % | -7,3 % | ||||
| 6,20 | -2,5 % | -9,2 % | ||||
| 16,40 | +13,6 % | +95,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 38,6 % | USA |
| 8,3 % | Frankreich |
| 8,2 % | Japan |
| 6,3 % | Großbritannien |
| 4,8 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
887,07
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Märkten für Unternehmens- und Staatsanleihen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkteninvestiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,700 % | USA 31.01.2026 0,375 | |
| 1,650 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
| 1,420 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
| 1,390 % | US TREASURY 2046 | |
| 1,280 % | USA 29.02.2028 1,125 | |
| 1,170 % | USA 30.04.2027 0,5 | |
| 1,040 % | FNCL 6.5 8/25 TBA MBS 30YR | |
| 1,000 % | Fannie Mae or Freddie Mac | |
| 0,970 % | USA 31.12.2025 0,375 | |
| 0,860 % | USA 24/31 | |
| 87,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,590 % | USA | |
| 8,320 % | Frankreich | |
| 8,180 % | Japan | |
| 6,350 % | Großbritannien | |
| 4,830 % | Italien | |
| 4,790 % | Australien | |
| 4,210 % | Spanien | |
| 3,770 % | Deutschland | |
| 3,360 % | Niederlande | |
| 2,940 % | Kanada | |
| 1,420 % | Indonesien | |
| 1,360 % | Südkorea | |
| 1,290 % | Mexiko | |
| 1,120 % | Supranational | |
| 1,090 % | Südafrika | |
| 1,030 % | Chile | |
| 1,020 % | Paraguay | |
| 1,000 % | Belgien | |
| 0,890 % | Norwegen | |
| 0,850 % | Rumänien | |
| 0,830 % | Ungarn | |
| 0,720 % | Marokko | |
| 0,690 % | Schweiz | |
| 0,680 % | Dänemark | |
| 0,650 % | Neuseeland | |
| 0,620 % | Peru | |
| 0,580 % | Serbien | |
| 0,510 % | Malaysia | |
| 0,510 % | Tschechien | |
| 0,460 % | Guatemala | |
| 0,430 % | Bulgarien | |
| 0,390 % | Brasilien | |
| 0,360 % | Dominikanische Republik | |
| 0,360 % | Schweden | |
| 0,330 % | Kolumbien | |
| 0,300 % | Lettland | |
| 0,250 % | Luxemburg | |
| 0,220 % | Portugal | |
| 0,190 % | Zypern | |
| 0,160 % | Österreich | |
| 0,150 % | Indien | |
| 0,150 % | Kasachstan | |
| 0,150 % | Slowakei | |
| 0,130 % | Polen | |
| 0,110 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,100 % | Jungferninseln (British) |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,800 % | US Dollar | |
| 26,220 % | Euro | |
| 9,750 % | Japanische Yen | |
| 4,490 % | Pfund Sterling | |
| 1,960 % | Kanadische Dollar | |
| 1,780 % | Australische Dollar | |
| 1,360 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,030 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,930 % | Schweizer Franken | |
| 0,610 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,520 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,510 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,510 % | Tschechische Kronen | |
| 0,400 % | Polnischer Zloty | |
| 0,360 % | Norwegische Krone | |
| 0,310 % | Schwedische Krone | |
| 0,140 % | Dänische Kronen |
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