16.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten EUR | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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Fondsvolumen | 127,21 Mio. EUR | ||
Symbol | DJFE | ||
ISIN | DE0008471913 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,38 | -1,9 % | -4,7 % | |||
7,91 | -12,2 % | +0,6 % | |||
16,83 | +5,4 % | +80,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
60,2 % | Italien |
17,0 % | Spanien |
5,5 % | Frankreich |
4,9 % | Portugal |
2,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 47,808 |
48,602 |
08.08.22 | 18:21 | 442 | |
LT Baader Bank | 47,98 |
48,3398 |
08.08.22 | 17:30 | 14 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
48,20
|
05.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
47,808
|
08.08.22 | 17:51 | -- | 442 | |
gettex |
48,206
|
08.08.22 | 18:17 | 0 | 38 | |
Stuttgart |
47,984
|
08.08.22 | 18:00 | 0 | 34 | |
Berlin |
48,14
|
08.08.22 | 17:13 | 0 | 15 | |
Düsseldorf |
48,00
|
08.08.22 | 17:46 | 0 | 13 | |
Frankfurt |
48,00
|
08.08.22 | 16:27 | 0 | 2 | |
Hamburg |
47,88
|
08.08.22 | 08:15 | 0 | 1 | |
München |
47,86
|
08.08.22 | 08:08 | 0 | 1 | |
Hannover |
48,20
|
05.08.22 | 21:42 | 0 | 1 | |
Tradegate |
48,291
|
05.08.22 | 22:01 | -- | 1 | |
Quotrix |
48,20
|
08.08.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement ab. Min. 90 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
99,210 % | AGIF-AL.EO B.SH.T.1-3 FEO | |
0,790 % | übrige Positionen |
60,220 % | Italien | |
17,020 % | Spanien | |
5,520 % | Frankreich | |
4,870 % | Portugal | |
2,050 % | USA | |
1,860 % | Kasse | |
1,760 % | Deutschland | |
0,970 % | Rumänien | |
0,630 % | Kanada | |
0,580 % | Niederlande | |
0,520 % | Österreich | |
0,460 % | Lettland | |
0,460 % | Supranational | |
0,410 % | Luxemburg | |
0,400 % | Dänemark | |
0,350 % | Belgien | |
0,310 % | Philippinen | |
0,300 % | Chile | |
0,290 % | Kroatien | |
0,270 % | Schweiz | |
0,270 % | Finnland | |
0,160 % | Japan | |
0,160 % | Mexiko | |
0,160 % | Schweden | |
0,140 % | Irland | |
0,100 % | Australien | |
0,100 % | Peru |
99,940 % | EUR | |
0,020 % | CAD | |
0,020 % | Sonstige | |
0,020 % | USD | |
0,000 % | übrige Währungen |