Allianz Mobil-Fonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847191 ISIN: DE0008471913
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 26.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2019 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 26.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 134,56 Mio. EUR | ||
| Symbol | DJFE | ||
| ISIN | DE0008471913 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,43 | +0,2 % | -4,9 % | |||
| 2,81 | +1,7 % | +7,6 % | |||
| 29,70 | +6,2 % | +80,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 57,0 % | Italien |
| 15,3 % | Frankreich |
| 10,0 % | Spanien |
| 5,2 % | Deutschland |
| 3,0 % | Portugal |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 48,7402 |
49,4712 |
22.01.21 | 20:01 | 8 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,25
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
48,462
|
22.01.21 | 21:55 | 0 | 56 | |
| gettex |
49,247
|
22.01.21 | 21:47 | 0 | 53 | |
| Düsseldorf |
49,07
|
22.01.21 | 19:40 | 0 | 24 | |
| Frankfurt |
49,10
|
22.01.21 | 09:22 | 0 | 5 | |
| Berlin |
49,15
|
22.01.21 | 16:24 | 0 | 5 | |
| Hannover |
49,25
|
22.01.21 | 19:25 | 0 | 2 | |
| München |
48,94
|
22.01.21 | 08:11 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
48,95
|
22.01.21 | 08:06 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
49,28
|
22.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
49,342
|
22.01.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement ab. Min. 90 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 99,200 % | Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus | |
| 0,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 56,970 % | Italien | |
| 15,270 % | Frankreich | |
| 9,970 % | Spanien | |
| 5,240 % | Deutschland | |
| 3,050 % | Portugal | |
| 1,840 % | Osteurop. entwickelte Ld. | |
| 1,460 % | Schweiz, Skandinavien | |
| 1,450 % | Entwickelte (ohne Europa) | |
| 1,010 % | Niederl., Belg., Österr. | |
| 0,870 % | Schwellenländer/-standorte | |
| 0,560 % | Kasse, Sonstige, k.A. | |
| 0,530 % | Lux., Offshore-Standorte | |
| 0,460 % | Lettland | |
| 0,440 % | Großbritannien | |
| 0,410 % | Litauen | |
| 0,350 % | Supranational | |
| 0,140 % | Irland |
Währungen
| 99,850 % | EUR | |
| 0,120 % | USD | |
| 0,020 % | CAD | |
| 0,010 % | GBP | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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