Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
29.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten EUR | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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Fondsvolumen | 120,00 Mio. EUR | ||
Symbol | DJFE | ||
ISIN | DE0008471913 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,81 | -2,9 % | -5,3 % | |||
10,61 | -13,6 % | -10,9 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
56,5 % | Italien |
17,4 % | Spanien |
6,4 % | Frankreich |
3,6 % | Deutschland |
2,7 % | Sonstige |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 46,976 |
47,301 |
29.03.23 | 14:55 | 103 |
LT Baader Bank | 46,934 |
47,286 |
29.03.23 | 10:21 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
47,11
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
46,976
|
29.03.23 | 14:46 | -- | 95 |
Stuttgart |
46,944
|
29.03.23 | 14:40 | 0 | 23 |
gettex |
47,064
|
29.03.23 | 14:47 | 0 | 24 |
Düsseldorf |
46,96
|
29.03.23 | 14:15 | 0 | 7 |
Hamburg |
46,80
|
29.03.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Berlin |
46,76
|
29.03.23 | 08:14 | 0 | 1 |
München |
46,79
|
29.03.23 | 08:08 | 0 | 1 |
Frankfurt |
46,94
|
29.03.23 | 08:16 | 0 | 1 |
Hannover |
47,05
|
29.03.23 | 09:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
47,199
|
28.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
47,11
|
29.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
46,97
|
29.03.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement ab. Min. 90 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
99,200 % | AGIF-AL.EO B.SH.T.1-3 FEO | |
0,800 % | übrige Positionen |
56,500 % | Italien | |
17,400 % | Spanien | |
6,420 % | Frankreich | |
3,580 % | Deutschland | |
2,730 % | Sonstige | |
2,610 % | Portugal | |
2,250 % | USA | |
1,290 % | Kasse | |
0,870 % | Rumänien | |
0,840 % | Niederlande | |
0,740 % | Großbritannien | |
0,620 % | Kanada | |
0,570 % | Belgien | |
0,470 % | Österreich | |
0,420 % | Lettland | |
0,400 % | Supranational | |
0,280 % | Chile | |
0,270 % | Schweden | |
0,240 % | Finnland | |
0,240 % | Kroatien | |
0,220 % | Norwegen | |
0,180 % | Polen | |
0,150 % | Australien | |
0,150 % | Japan | |