Allianz Mobil-Fonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847191 ISIN: DE0008471913


49,193EUR
-0,02 % -0,01
Börse
Stand 18.06.21 - 20:00:59 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2020 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
30.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.21   0,10 EUR)
Fondsvolumen 132,07 Mio. EUR
Symbol DJFE
ISIN DE0008471913
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager François Lepe..
Auflagedatum 05.06.91
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,58 +0,5 % -4,0 %
3,92 -0,3 % +7,9 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
57,1 % Italien
14,3 % Spanien
13,2 % Frankreich
4,7 % Portugal
2,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
48,282
49,693
19.06.21 09:00 1.251
LT Baader Bank
48,592
49,3208
18.06.21 21:55 27
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,10
18.06.21 08:00 -- 1
LS Exchange
48,277
18.06.21 22:59 -- 1.255
Stuttgart
48,362
18.06.21 21:55 0 59
gettex
49,054
18.06.21 21:47 0 53
Düsseldorf
48,92
18.06.21 19:55 0 25
Berlin
49,05
18.06.21 13:57 0 4
Frankfurt
48,94
18.06.21 09:02 0 3
München
48,77
18.06.21 08:15 0 2
Quotrix
49,11
18.06.21 07:57 0 1
Hannover
49,11
17.06.21 19:11 0 1
Tradegate
49,193
18.06.21 20:00 -- 1
Hamburg
48,78
18.06.21 08:12 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement ab. Min. 90 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  99,210 % Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus
  0,790 % übrige Positionen

Länder

  57,150 % Italien
  14,320 % Spanien
  13,160 % Frankreich
  4,730 % Portugal
  2,530 % Deutschland
  2,040 % Entwickelte (ohne Europa)
  1,230 % Osteurop. entwickelte Ld.
  1,150 % Schweiz, Skandinavien
  0,920 % Niederl., Belg., Österr.
  0,790 % Schwellenländer
  0,610 % Kasse, Sonstige, k.A.
  0,390 % Supranational
  0,370 % Lettland
  0,340 % Lux., Offshore-Standorte
  0,170 % Großbritannien
  0,120 % Irland

Währungen

  99,750 % EUR
  0,220 % USD
  0,020 % CAD
  0,010 % Sonstige
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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