Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten EUR | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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Fondsvolumen | 120,00 Mio. EUR | ||
Symbol | DJFE | ||
ISIN | DE0008471913 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,36 | +0,4 % | -3,3 % | |||
6,36 | +3,0 % | -11,8 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
44,7 % | Italien |
20,0 % | Spanien |
18,3 % | Frankreich |
2,9 % | Deutschland |
2,3 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 46,811 |
47,621 |
25.04.24 | 13:42 | 21 |
LT Baader Bank | 46,9938 |
47,3462 |
25.04.24 | 12:07 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
47,17
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
46,811
|
25.04.24 | 12:33 | -- | 21 |
gettex |
47,044
|
25.04.24 | 13:32 | 0 | 19 |
Stuttgart |
46,996
|
25.04.24 | 13:16 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
47,028
|
25.04.24 | 13:15 | 0 | 6 |
Berlin |
46,99
|
25.04.24 | 10:12 | 0 | 2 |
Hamburg |
46,86
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
München |
46,85
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Frankfurt |
46,836
|
25.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Hannover |
47,04
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 1 |
Tradegate |
47,258
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
47,17
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
46,992
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement ab. Min. 90 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
99,200 % | AGIF-AL.EO B.SH.T.1-3 FEO | |
0,800 % | übrige Positionen |
44,720 % | Italien | |
19,960 % | Spanien | |
18,310 % | Frankreich | |
2,940 % | Deutschland | |
2,310 % | USA | |
1,670 % | Niederlande | |
1,510 % | Kasse | |
1,400 % | Großbritannien | |
1,120 % | Portugal | |
0,930 % | Rumänien | |
0,900 % | Kanada | |
0,710 % | Australien | |
0,410 % | Sonstige | |
0,400 % | Finnland | |
0,310 % | Griechenland | |
0,300 % | Österreich | |
0,300 % | Chile | |
0,290 % | Schweden | |
0,280 % | Ungarn | |
0,240 % | Norwegen | |
0,200 % | Polen | |
0,190 % | Supranational | |
0,160 % | Japan | |
0,140 % | Belgien | |
0,130 % | Irland | |
0,100 % | Philippinen | |
0,090 % | Peru |
99,480 % | EUR | |
0,460 % | USD | |
0,020 % | CAD | |
0,020 % | Sonstige | |
0,010 % | JPY | |
0,010 % | übrige Währungen |