Allianz Mobil-Fonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847191 ISIN: DE0008471913


47,199 EUR
-0,17 % -0,08
Börse
Stand 28.03.23 - 22:01:55 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
29.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.23   0,85 EUR)
Fondsvolumen 120,00 Mio. EUR
Symbol DJFE
ISIN DE0008471913
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 05.06.91
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,81 -2,9 % -5,3 %
10,61 -13,6 % -10,9 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
56,5 % Italien
17,4 % Spanien
6,4 % Frankreich
3,6 % Deutschland
2,7 % Sonstige

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
46,976
47,301
29.03.23 14:55 103
LT Baader Bank
46,934
47,286
29.03.23 10:21 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,11
28.03.23 08:00 -- 4
LS Exchange
46,976
29.03.23 14:46 -- 95
Stuttgart
46,944
29.03.23 14:40 0 23
gettex
47,064
29.03.23 14:47 0 24
Düsseldorf
46,96
29.03.23 14:15 0 7
Hamburg
46,80
29.03.23 08:04 0 1
Berlin
46,76
29.03.23 08:14 0 1
München
46,79
29.03.23 08:08 0 1
Frankfurt
46,94
29.03.23 08:16 0 1
Hannover
47,05
29.03.23 09:05 0 1
Tradegate
47,199
28.03.23 22:01 -- 1
Quotrix
47,11
29.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
46,97
29.03.23 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement ab. Min. 90 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  99,200 % AGIF-AL.EO B.SH.T.1-3 FEO
  0,800 % übrige Positionen

Länder

  56,500 % Italien
  17,400 % Spanien
  6,420 % Frankreich
  3,580 % Deutschland
  2,730 % Sonstige
  2,610 % Portugal
  2,250 % USA
  1,290 % Kasse
  0,870 % Rumänien
  0,840 % Niederlande
  0,740 % Großbritannien
  0,620 % Kanada
  0,570 % Belgien
  0,470 % Österreich
  0,420 % Lettland
  0,400 % Supranational
  0,280 % Chile
  0,270 % Schweden
  0,240 % Finnland
  0,240 % Kroatien
  0,220 % Norwegen
  0,180 % Polen
  0,150 % Australien
  0,150 % Japan