Allianz Mobil-Fonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847191 ISIN: DE0008471913


49,10EUR
-0,04 % -0,02
Börse
Stand 22.01.21 - 09:22:55 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.03.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
26.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,57 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.20   0,18 EUR)
Fondsvolumen 134,56 Mio. EUR
Symbol DJFE
ISIN DE0008471913
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager François Lepera
Auflagedatum 05.06.91
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,43 +0,2 % -4,9 %
2,81 +1,7 % +7,6 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
57,0 % Italien
15,3 % Frankreich
10,0 % Spanien
5,2 % Deutschland
3,0 % Portugal

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
48,7402
49,4712
22.01.21 20:01 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,25
22.01.21 08:00 -- 1
Stuttgart
48,462
22.01.21 21:55 0 56
gettex
49,247
22.01.21 21:47 0 53
Düsseldorf
49,07
22.01.21 19:40 0 24
Frankfurt
49,10
22.01.21 09:22 0 5
Berlin
49,15
22.01.21 16:24 0 5
Hannover
49,25
22.01.21 19:25 0 2
München
48,94
22.01.21 08:11 0 2
Hamburg
48,95
22.01.21 08:06 0 2
Quotrix
49,28
22.01.21 07:57 0 1
Tradegate
49,342
22.01.21 20:01 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement ab. Min. 90 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  99,200 % Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus
  0,800 % übrige Positionen

Länder

  56,970 % Italien
  15,270 % Frankreich
  9,970 % Spanien
  5,240 % Deutschland
  3,050 % Portugal
  1,840 % Osteurop. entwickelte Ld.
  1,460 % Schweiz, Skandinavien
  1,450 % Entwickelte (ohne Europa)
  1,010 % Niederl., Belg., Österr.
  0,870 % Schwellenländer/-standorte
  0,560 % Kasse, Sonstige, k.A.
  0,530 % Lux., Offshore-Standorte
  0,460 % Lettland
  0,440 % Großbritannien
  0,410 % Litauen
  0,350 % Supranational
  0,140 % Irland

Währungen

  99,850 % EUR
  0,120 % USD
  0,020 % CAD
  0,010 % GBP
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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