Allianz Mobil-Fonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847191 ISIN: DE0008471913
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2020 | Jahresbericht |
| 31.05.2021 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 132,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | DJFE | ||
| ISIN | DE0008471913 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,72 | -0,7 % | -3,8 % | |||
| 4,27 | -2,9 % | +11,3 % | |||
| 11,89 | +25,3 % | +84,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 57,7 % | Italien |
| 14,9 % | Spanien |
| 13,2 % | Frankreich |
| 4,6 % | Portugal |
| 1,7 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 48,671 |
49,091 |
18.01.22 | 20:31 | 741 | |
| LT Baader Bank | 48,414 |
49,1402 |
18.01.22 | 20:00 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,92
|
18.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
48,671
|
18.01.22 | 20:00 | -- | 741 | |
| Stuttgart |
48,136
|
18.01.22 | 20:15 | 0 | 51 | |
| gettex |
48,882
|
18.01.22 | 20:32 | 0 | 46 | |
| Düsseldorf |
48,74
|
18.01.22 | 19:55 | 0 | 24 | |
| Berlin |
48,84
|
18.01.22 | 18:36 | 0 | 6 | |
| Frankfurt |
48,74
|
18.01.22 | 10:21 | 0 | 3 | |
| Hamburg |
48,59
|
18.01.22 | 08:06 | 0 | 1 | |
| München |
48,58
|
18.01.22 | 08:09 | 0 | 1 | |
| Hannover |
48,92
|
17.01.22 | 20:02 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
49,012
|
17.01.22 | 22:01 | -- | 1 | |
| Quotrix |
48,915
|
18.01.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
48,74
|
18.01.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement ab. Min. 90 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 99,200 % | Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus | |
| 0,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 57,730 % | Italien | |
| 14,940 % | Spanien | |
| 13,210 % | Frankreich | |
| 4,590 % | Portugal | |
| 1,710 % | USA | |
| 1,260 % | Deutschland | |
| 1,190 % | Kasse | |
| 0,830 % | Rumänien | |
| 0,530 % | Kanada | |
| 0,490 % | Niederlande | |
| 0,420 % | Österreich | |
| 0,390 % | Supranational | |
| 0,360 % | Lettland | |
| 0,330 % | Luxemburg | |
| 0,290 % | Dänemark | |
| 0,270 % | Chile | |
| 0,250 % | Philippinen | |
| 0,220 % | Schweiz | |
| 0,220 % | Finnland | |
| 0,220 % | Kroatien | |
| 0,140 % | Japan | |
| 0,140 % | Schweden | |
| 0,130 % | Mexiko | |
| 0,110 % | Irland | |
| 0,080 % | China | |
| 0,070 % | Peru | |
| 0,060 % | Belgien |
Währungen
| 99,800 % | EUR | |
| 0,170 % | USD | |
| 0,020 % | CAD | |
| 0,010 % | Sonstige | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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