Allianz GIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - F EUR DIS Fonds

WKN: A14Q0D ISIN: LU1211506206


947,06 EUR
+0,04 % +0,38
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   17,79 EUR)
Fondsvolumen 149,02 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1211506206
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Francois Lepe..
Auflagedatum 29.01.16
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,53 +1,7 % +0,9 %
5,66 -0,9 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,7 % Italien
19,8 % Spanien
19,4 % Frankreich
3,6 % Deutschland
2,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
947,06
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro- Engagement der globalen Rentenmärkte gemäß der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 90 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Es gilt die SRIStrategie (einschließlich der Ausschlusskriterien). Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen minus 2 und plus 4 Jahren betragen. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Minderheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  5,900 % SPANIEN 14-24
  5,230 % B.T.P. 17-24
  4,700 % ITALIEN 22/26
  4,090 % SPANIEN 22/25
  4,000 % B.T.P. 14-24
  3,740 % ITALIEN 20/26
  3,180 % REP. FSE 15-25 O.A.T.
  3,000 % ITALIEN 23/25
  2,980 % FRANKREICH 21/25 O.A.T.
  2,660 % SPANIEN 23/26
  60,520 % übrige Positionen

Länder

  42,670 % Italien
  19,770 % Spanien
  19,410 % Frankreich
  3,560 % Deutschland
  2,840 % Niederlande
  1,880 % USA
  0,900 % Rumänien
  0,790 % Portugal
  0,770 % Australien
  0,770 % Kasse
  0,720 % Kanada
  0,680 % Großbritannien
  0,620 % Supranational
  0,390 % Finnland
  0,330 % Irland
  0,300 % Chile
  0,290 % Österreich
  0,290 % Schweden
  0,250 % Kroatien
  0,230 % Norwegen
  0,190 % Polen
  0,140 % Ungarn
  0,130 % Belgien
  0,130 % Neuseeland
  1,950 % übrige Länder

Währungen

  91,890 % Euro
  0,250 % US Dollar
  7,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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