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Allianz Global Equity Dividend - A EUR DIS Fonds
WKN: 847146 ISIN: DE0008471467
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,81 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.03.26 3,90 EUR) |
| Fondsvolumen | 227,74 Mio. EUR |
| Symbol | DJFG |
| ISIN | DE0008471467 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,91 | +21,0 % | +44,2 % | ||||
| 10,85 | +26,3 % | +86,0 % | ||||
| 10,85 | +26,3 % | +86,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 27,3 % |
| Industrie | 15,7 % |
| Informationstechnologie | 15,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 11,9 % |
| Telekomdienste | 6,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 43,2 % |
| andere Länder | 9,3 % |
| Frankreich | 9,1 % |
| Großbritannien | 8,8 % |
| Deutschland | 7,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.26 | 12:58 | 4.244 | ||||
| 19.06.26 | 22:30 | 259 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
187,77
|
18.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 19.06.26 | 22:57 | -- | 4.244 | |
| Stuttgart | 19.06.26 | 21:55 | 33 | 48 | |
| gettex | 19.06.26 | 22:47 | 0 | 30 | |
| Frankfurt |
187,24
|
19.06.26 | 21:40 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
187,234
|
19.06.26 | 21:46 | 0 | 17 |
| Hannover |
187,27
|
19.06.26 | 08:11 | 0 | 5 |
| Tradegate | 19.06.26 | 22:02 | -- | 5 | |
| Hamburg |
187,14
|
19.06.26 | 08:10 | 0 | 2 |
| München |
187,42
|
19.06.26 | 08:14 | 0 | 1 |
| Quotrix | 19.06.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 19.06.26 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Dividend (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zu diesem Zweck investieren wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte ab, die voraussichtlich dauerhafte Dividendenzahlungen bieten werden. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in globale Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Master-Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,26 % | Finanzen | |
| 15,70 % | Industrie | |
| 15,10 % | Informationstechnologie | |
| 11,91 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 6,87 % | Telekomdienste | |
| 6,51 % | Energie | |
| 6,21 % | Gesundheitswesen | |
| 4,29 % | Basiskonsumgüter | |
| 2,79 % | Rohstoffe | |
| 1,64 % | Versorger | |
| 1,72 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 99,30 % | AGIF-GLOBAL DIVIDEND F EO | |
| 0,70 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,18 % | USA | |
| 9,32 % | andere Länder | |
| 9,09 % | Frankreich | |
| 8,85 % | Großbritannien | |
| 7,82 % | Deutschland | |
| 5,71 % | Japan | |
| 4,92 % | Taiwan | |
| 3,36 % | Hongkong | |
| 3,08 % | Schweden | |
| 2,96 % | Spanien | |
| 1,71 % | übrige Länder |
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