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Allianz Global Equity Dividend - A EUR DIS Fonds
WKN: 847146 ISIN: DE0008471467
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,81 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.03.26 3,90 EUR) |
| Fondsvolumen | 218,57 Mio. EUR |
| Symbol | DJFG |
| ISIN | DE0008471467 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,14 | +13,4 % | +40,9 % | ||||
| 10,80 | +20,7 % | +85,4 % | ||||
| 10,80 | +20,7 % | +85,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 28,0 % |
| Industrie | 15,6 % |
| Informationstechnologie | 13,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 12,3 % |
| Energie | 7,2 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 44,6 % |
| andere Länder | 9,3 % |
| Frankreich | 9,2 % |
| Deutschland | 7,8 % |
| Großbritannien | 7,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.26 | 12:58 | 4.891 | ||||
| 15.05.26 | 22:58 | 807 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
180,51
|
13.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 15.05.26 | 22:57 | -- | 4.892 | |
| Tradegate | 15.05.26 | 22:02 | -- | 122 | |
| Stuttgart | 15.05.26 | 18:46 | 0 | 32 | |
| gettex | 15.05.26 | 22:48 | 0 | 30 | |
| Frankfurt |
178,028
|
15.05.26 | 19:32 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
177,751
|
15.05.26 | 21:45 | 0 | 16 |
| Hannover |
180,57
|
15.05.26 | 09:17 | 0 | 3 |
| Hamburg |
180,30
|
15.05.26 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
181,082
|
15.05.26 | 08:07 | 0 | 1 |
| Quotrix | 15.05.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 15.05.26 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Dividend (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zu diesem Zweck investieren wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte ab, die voraussichtlich dauerhafte Dividendenzahlungen bieten werden. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in globale Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Master-Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,98 % | Finanzen | |
| 15,60 % | Industrie | |
| 13,08 % | Informationstechnologie | |
| 12,33 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 7,19 % | Energie | |
| 7,05 % | Gesundheitswesen | |
| 6,09 % | Telekomdienste | |
| 4,67 % | Basiskonsumgüter | |
| 2,82 % | Rohstoffe | |
| 1,71 % | Versorger | |
| 1,48 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 99,31 % | AGIF-GLOBAL DIVIDEND F EO | |
| 0,69 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,59 % | USA | |
| 9,31 % | andere Länder | |
| 9,25 % | Frankreich | |
| 7,79 % | Deutschland | |
| 7,59 % | Großbritannien | |
| 5,74 % | Japan | |
| 4,31 % | Taiwan | |
| 3,59 % | Hongkong | |
| 3,28 % | Spanien | |
| 3,07 % | Schweden | |
| 1,48 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 38,52 % | US-Dollar | |
| 25,97 % | Euro | |
| 11,79 % | Pfund Sterling | |
| 5,66 % | Schwedische Krone | |
| 5,48 % | Japanische Yen | |
| 3,70 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 3,40 % | Hongkong Dollar | |
| 2,46 % | Singapur-Dollar | |
| 1,72 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,30 % | Schweizer Franken |
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