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Allianz Global Equity Dividend - A EUR DIS Fonds
WKN: 847146 ISIN: DE0008471467
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,81 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.03.26 3,90 EUR) |
| Fondsvolumen | 234,18 Mio. EUR |
| Symbol | DJFG |
| ISIN | DE0008471467 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,46 | +19,6 % | +42,6 % | ||||
| 10,90 | +19,1 % | +77,3 % | ||||
| 10,90 | +19,1 % | +77,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 29,1 % |
| Informationstechnologie | 16,1 % |
| Industrie | 16,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,5 % |
| Gesundheitswesen | 7,2 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 45,2 % |
| Frankreich | 10,3 % |
| andere Länder | 9,0 % |
| Großbritannien | 9,0 % |
| Deutschland | 6,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.26 | 12:58 | 10.091 | ||||
| 11.09.26 | 22:32 | 621 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
194,35
|
11.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 11.09.26 | 22:57 | -- | 10.091 | |
| Stuttgart | 11.09.26 | 21:55 | 6 | 33 | |
| gettex | 11.09.26 | 22:47 | 0 | 30 | |
| Düsseldorf |
193,377
|
11.09.26 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
193,477
|
11.09.26 | 19:32 | 0 | 15 |
| Hamburg |
192,284
|
11.09.26 | 08:08 | 0 | 2 |
| München |
195,634
|
11.09.26 | 17:01 | 0 | 2 |
| Hannover |
192,274
|
11.09.26 | 08:07 | 0 | 2 |
| Tradegate | 11.09.26 | 22:06 | -- | 1 | |
| Quotrix | 11.09.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 10.09.26 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Dividend (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zu diesem Zweck investieren wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte ab, die voraussichtlich dauerhafte Dividendenzahlungen bieten werden. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in globale Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Master-Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,13 % | Finanzen | |
| 16,06 % | Informationstechnologie | |
| 16,03 % | Industrie | |
| 10,51 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 7,24 % | Gesundheitswesen | |
| 6,62 % | Energie | |
| 5,32 % | Telekomdienste | |
| 4,14 % | Basiskonsumgüter | |
| 3,09 % | Rohstoffe | |
| 1,57 % | Versorger | |
| 0,29 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 99,32 % | AGIF-GLOBAL DIVIDEND F EO | |
| 0,68 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,22 % | USA | |
| 10,32 % | Frankreich | |
| 8,99 % | andere Länder | |
| 8,96 % | Großbritannien | |
| 6,74 % | Deutschland | |
| 5,76 % | Japan | |
| 4,63 % | Taiwan | |
| 3,22 % | Schweden | |
| 2,98 % | Spanien | |
| 2,88 % | Hongkong | |
| 0,30 % | übrige Länder |
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