DAX
23.747
-0,542
MDAX
29.259
-0,521
TecDAX
3.511
-0,664
NASDAQ 1..
25.085
+0,297
DOW JONE..
47.145
-0,023
S&P500 I..
6.745
+0,132
L&S BREN..
64,385
+0,210
Gold
4.079
-0,436
EUR/USD
1,1601
-0,122
Bitcoin ..
95.389
+1,168

Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds

WKN: 847106 ISIN: DE0008471061


250.36  EUR
0,554 +1,38
Börse
Stand 17.11.25 - 12:45:39 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 4,35 EUR)
Fondsvolumen 535,50 Mio. EUR
Symbol HJVE
ISIN DE0008471061
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Becker &..
Auflagedatum 24.06.63
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,45 +2,4 % +74,9 %
16,21 +7,3 % +92,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ADIVERBA - A EUR DIS, WKN: 847106 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 100,0 %
Land Anteil

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
248,90
252,632
17.11.25 13:01 1.133
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
251,95
14.11.25 08:00 -- 4
Stuttgart
250,36
17.11.25 12:45 0 16
gettex
251,248
17.11.25 12:47 0 10
Düsseldorf
250,96
17.11.25 12:15 0 5
Hamburg
251,70
17.11.25 08:06 0 1
Berlin
251,33
17.11.25 09:05 0 1
München
253,974
17.11.25 09:05 0 1
Frankfurt
251,214
17.11.25 10:52 0 1
Hannover
251,75
17.11.25 08:43 0 1
Tradegate
250,746
14.11.25 22:02 -- 1
Quotrix
251,59
17.11.25 07:27 0 1
Anleihen FX
250,24
17.11.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  100,050 % Finanzdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
8,400 % JPMORGAN CHASE DL 1
5,350 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,940 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,490 % BANK AMERICA DL 0,01
3,340 % ROYAL BK CDA
3,270 % BCO SANTANDER N.EO0,5
3,270 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,990 % MORGAN STANLEY DL-,01
2,870 % INTESA SANPAOLO
2,790 % ALLIANZ SE NA O.N.
58,290 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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