Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds
WKN: 847106 ISIN: DE0008471061
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2021 | Jahresbericht |
| 31.12.2021 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 456,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJVE | ||
| ISIN | DE0008471061 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 20,50 | -6,3 % | +21,9 % | |||
| 17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 46,6 % | Bank |
| 22,1 % | Versicherung |
| 9,8 % | Vermögensverwaltungs- &.. |
| 9,1 % | Finanzdienstleistung |
| 5,6 % | Investmentunternehmen |
| Nach Ländern | |
| 43,2 % | USA |
| 9,2 % | Kanada |
| 8,2 % | Australien |
| 8,1 % | Deutschland |
| 5,9 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 181,862 |
185,499 |
12.08.22 | 21:57 | 669 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
181,48
|
12.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
181,66
|
12.08.22 | 21:55 | 90 | 53 | |
| gettex |
181,774
|
12.08.22 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
181,53
|
12.08.22 | 21:45 | 0 | 16 | |
| Berlin |
180,99
|
12.08.22 | 16:24 | 0 | 10 | |
| München |
181,08
|
12.08.22 | 16:23 | 0 | 10 | |
| Frankfurt |
179,86
|
12.08.22 | 16:16 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
179,28
|
12.08.22 | 08:02 | 0 | 1 | |
| Hannover |
179,88
|
11.08.22 | 19:07 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
184,04
|
12.08.22 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix |
180,935
|
12.08.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
180,87
|
12.08.22 | 11:53 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 46,640 % | Bank | |
| 22,100 % | Versicherung | |
| 9,800 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
| 9,060 % | Finanzdienstleistung | |
| 5,630 % | Investmentunternehmen | |
| 3,310 % | IT Services | |
| 2,420 % | Rückversicherung | |
| 1,460 % | Versicherung/Makler |
Größte Positionen
| 6,610 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 5,670 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 4,570 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 4,160 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
| 3,860 % | AIA GROUP LTD | |
| 3,850 % | TORONTO-DOMINION BK | |
| 3,440 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
| 3,280 % | BLACKROCK CL. A DL -,01 | |
| 3,160 % | BLACKSTONE GRP DL-,00001 | |
| 3,070 % | BK MONTREAL CD 2 | |
| 58,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,220 % | USA | |
| 9,190 % | Kanada | |
| 8,150 % | Australien | |
| 8,100 % | Deutschland | |
| 5,890 % | Schweiz | |
| 5,210 % | Japan | |
| 3,860 % | Hong Kong | |
| 3,850 % | Großbritannien | |
| 3,720 % | Norwegen | |
| 2,120 % | Belgien | |
| 1,710 % | Frankreich | |
| 1,710 % | Italien | |
| 1,440 % | Spanien | |
| 1,320 % | Irland | |
| 0,930 % | China |
Währungen
| 43,220 % | US Dollar | |
| 17,450 % | Euro | |
| 9,190 % | Kanadische Dollar | |
| 8,150 % | Australische Dollar | |
| 5,890 % | Schweizer Franken | |
| 5,210 % | Japanische Yen | |
| 3,860 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,720 % | Norwegische Krone | |
| 2,820 % | Pfund Sterling | |
| 0,920 % | Chinesischer Renminbi Yuan |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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