Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds
WKN: 847106 ISIN: DE0008471061
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 26.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 26.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 256,21 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJVE | ||
| ISIN | DE0008471061 | ||
| WKN | 847106 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 28,68 | -16,0 % | +5,1 % | |||
| 28,77 | -14,3 % | -1,7 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,6 % | Bank |
| 21,8 % | Versicherung |
| 13,8 % | Finanzdienstleistung |
| 12,5 % | Rückversicherung |
| 5,6 % | Investmentmanagement |
| Nach Ländern | |
| 54,4 % | USA |
| 10,5 % | Kanada |
| 6,5 % | Deutschland |
| 5,3 % | Schweiz |
| 5,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 132,31 |
133,32 |
22.10.20 | 14:35 | 416 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
133,40
|
21.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
132,45
|
22.10.20 | 14:15 | 174 | 22 | |
| Düsseldorf |
130,82
|
22.10.20 | 14:16 | 0 | 13 | |
| gettex |
132,79
|
22.10.20 | 14:02 | 0 | 7 | |
| München |
133,46
|
22.10.20 | 12:24 | 0 | 7 | |
| Berlin |
132,28
|
22.10.20 | 12:25 | 0 | 7 | |
| Hannover |
133,40
|
21.10.20 | 19:02 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
132,21
|
22.10.20 | 08:07 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
131,825
|
22.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
133,159
|
21.10.20 | 22:25 | 30 | 1 | |
| Frankfurt |
130,86
|
22.10.20 | 08:38 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften.
Portrait
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 26.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 26.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 32,560 % | Bank | |
| 21,830 % | Versicherung | |
| 13,750 % | Finanzdienstleistung | |
| 12,500 % | Rückversicherung | |
| 5,610 % | Investmentmanagement | |
| 5,520 % | Versicherung/Makler | |
| 4,180 % | Software | |
| 2,350 % | Investmentbanking/Broker | |
| 1,880 % | Private Equity |
Größte Positionen
| 8,150 % | JPMorgan Chase & Co | |
| 6,780 % | Berkshire Hathaway Inc | |
| 4,500 % | S&P Global Inc | |
| 4,260 % | BlackRock Inc | |
| 3,730 % | Morgan Stanley | |
| 3,700 % | AIA Group Ltd | |
| 3,570 % | Bank of America Corp | |
| 3,550 % | Progressive Corp/The | |
| 3,540 % | Toronto-Dominion Bank/The | |
| 3,520 % | Allianz SE | |
| 54,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 54,440 % | USA | |
| 10,500 % | Kanada | |
| 6,550 % | Deutschland | |
| 5,290 % | Schweiz | |
| 5,220 % | Großbritannien | |
| 3,700 % | Hong Kong | |
| 2,660 % | Norwegen | |
| 2,070 % | Japan | |
| 1,850 % | Singapur | |
| 1,790 % | Belgien | |
| 1,780 % | China | |
| 1,660 % | Italien | |
| 1,360 % | Australien | |
| 1,330 % | Frankreich |
Währungen
| 55,250 % | US Dollar | |
| 11,280 % | Euro | |
| 10,500 % | Kanadische Dollar | |
| 7,050 % | Schweizer Franken | |
| 5,470 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,660 % | Norwegische Krone | |
| 2,490 % | Pfund Sterling | |
| 2,070 % | Japanische Yen | |
| 1,850 % | Singapur-Dollar | |
| 1,360 % | Australische Dollar | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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