Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds

WKN: 847106 ISIN: DE0008471061


171,711 EUR
+0,65 % +1,11
Börse
Stand 26.05.23 - 21:47:12 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
31.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.08.22   2,40 EUR)
Fondsvolumen 443,40 Mio. EUR
Symbol HJVE
ISIN DE0008471061
Portrait

★★★
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BECKER Dirk, ..
Auflagedatum 24.06.63
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,29 -3,4 % +7,4 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,1 % Bank
20,4 % Versicherung
10,4 % Finanzdienstleistung
8,8 % Vermögensverwaltungs- &..
5,8 % Versicherung/Makler
Nach Ländern
42,6 % USA
8,2 % Kanada
7,9 % Großbritannien
6,5 % Japan
5,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
170,084
173,485
26.05.23 21:58 789
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
170,19
26.05.23 08:00 -- 12
Stuttgart
170,61
26.05.23 21:55 0 54
gettex
171,711
26.05.23 21:47 0 52
Düsseldorf
170,00
26.05.23 21:45 0 17
Berlin
170,46
26.05.23 17:49 0 5
München
171,79
26.05.23 17:49 0 5
Frankfurt
170,51
26.05.23 17:07 0 3
Hamburg
170,48
26.05.23 08:04 0 1
Hannover
170,36
26.05.23 09:08 0 1
Tradegate
171,945
26.05.23 22:01 -- 1
Quotrix
170,92
26.05.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
169,37
26.05.23 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  44,090 % Bank
  20,440 % Versicherung
  10,450 % Finanzdienstleistung
  8,800 % Vermögensverwaltungs- & Depotbank
  5,800 % Versicherung/Makler
  4,670 % Investmentbanking/Broker
  3,340 % IT Services
  2,310 % Investmentunternehmen
  0,100 % Barmittel

Größte Positionen

  7,390 % JPMORGAN CHASE DL 1
  4,470 % BANK AMERICA DL 0,01
  3,900 % AIA GROUP LTD
  3,460 % S+P GLOBAL INC. DL 1
  3,410 % ALLIANZ SE NA O.N.
  3,280 % MORGAN STANLEY DL-,01
  3,240 % TORONTO-DOMINION BK
  3,050 % BLACKROCK CL. A DL -,01
  2,970 % BNP PARIBAS INH. EO 2
  2,960 % BLACKSTONE GRP DL-,00001
  61,870 % übrige Positionen

Länder

  42,620 % USA
  8,150 % Kanada
  7,900 % Großbritannien
  6,500 % Japan
  5,560 % Frankreich
  4,620 % Spanien
  4,350 % Australien
  3,900 % Hong Kong
  3,410 % Deutschland
  2,940 % Schweiz
  2,780 % Italien
  2,010 % Norwegen
  2,000 % Belgien
  1,830 % Irland
  1,330 % China