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Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds
WKN: 847106 ISIN: DE0008471061
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Fina.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,80 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 4,35 EUR) |
| Fondsvolumen | 401,75 Mio. EUR |
| Symbol | HJVE |
| ISIN | DE0008471061 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,38 | +9,4 % | +44,3 % | ||||
| 11,32 | +24,4 % | +79,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Bank | 46,4 % |
| Finanzdienstleistung | 21,6 % |
| Versicherung | 18,9 % |
| Investmentbanking/Broker | 7,0 % |
| Vermögensverwaltungs- &.. | 2,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 50,4 % |
| Japan | 8,6 % |
| Großbritannien | 7,5 % |
| Kanada | 7,1 % |
| Italien | 4,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.26 | 18:58 | 9.955 | ||||
| 30.04.26 | 22:44 | 1.087 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
254,11
|
30.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 30.04.26 | 22:57 | -- | 9.955 | |
| Stuttgart | 30.04.26 | 21:55 | 0 | 45 | |
| gettex | 30.04.26 | 22:48 | 0 | 31 | |
| Düsseldorf |
255,105
|
30.04.26 | 21:46 | 0 | 17 |
| Hamburg |
251,92
|
30.04.26 | 08:12 | 0 | 3 |
| Hannover |
251,93
|
30.04.26 | 08:05 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
252,257
|
30.04.26 | 09:38 | 0 | 2 |
| Tradegate | 30.04.26 | 22:02 | 25 | 2 | |
| München |
254,58
|
30.04.26 | 08:10 | 0 | 1 |
| Quotrix | 30.04.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 30.04.26 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 46,41 % | Bank | |
| 21,57 % | Finanzdienstleistung | |
| 18,87 % | Versicherung | |
| 7,01 % | Investmentbanking/Broker | |
| 2,85 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
| 1,85 % | Versicherung/Makler | |
| 0,83 % | Immobilien Management | |
| 0,61 % | Barmittel | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,69 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 5,31 % | Mastercard Inc. | |
| 4,06 % | VISA Inc. | |
| 3,90 % | Royal Bank of Canada | |
| 3,88 % | Bank of America Corp. | |
| 3,83 % | Wells Fargo & Co. | |
| 3,49 % | HSBC Holdings PLC | |
| 3,30 % | Charles Schwab Corp. | |
| 3,22 % | AIA Group Ltd | |
| 3,11 % | Morgan Stanley | |
| 58,21 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,40 % | USA | |
| 8,61 % | Japan | |
| 7,51 % | Großbritannien | |
| 7,07 % | Kanada | |
| 4,52 % | Italien | |
| 3,84 % | Irland | |
| 3,67 % | Deutschland | |
| 3,22 % | Hongkong | |
| 2,12 % | Singapur | |
| 2,04 % | Belgien | |
| 2,00 % | Schweden | |
| 1,96 % | Spanien | |
| 1,40 % | Niederlande | |
| 1,02 % | Australien | |
| 0,61 % | Barmittel | |
| 0,01 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 55,73 % | US-Dollar | |
| 15,59 % | Euro | |
| 8,61 % | Japanische Yen | |
| 7,07 % | Kanadische Dollar | |
| 4,03 % | Pfund Sterling | |
| 3,22 % | Hongkong Dollar | |
| 2,12 % | Singapur-Dollar | |
| 2,00 % | Schwedische Krone | |
| 1,02 % | Australische Dollar | |
| 0,61 % | übrige Währungen |
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