DAX
25.591
+0,708
MDAX
30.495
+0,686
TecDAX
4.093
+0,892
NASDAQ 1..
29.626
+1,110
DOW JONE..
52.402
+0,111
S&P500 I..
7.721
+0,575
L&S BREN..
109,775
-0,372
Gold
4.060
+1,356
EUR/USD
1,1131
-0,383
Bitcoin ..
80.555
+0,727

Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds

WKN: 847106 ISIN: DE0008471061


277.774  EUR
-0,311 -0,866
Börse
Stand 27.10.26 - 08:03:43 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.26 5,94 EUR)
Fondsvolumen 441,50 Mio. EUR
Symbol HJVE
ISIN DE0008471061
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Becker &..
Auflagedatum 24.06.63
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,34 +12,9 % +37,7 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ADIVERBA - A EUR DIS, WKN: 847106 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 99,5 %
übrige Bestandteile 0,5 %
Land Anteil
USA 51,4 %
andere Länder 10,4 %
Japan 9,0 %
Kanada 6,0 %
Italien 5,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
279,533
283,968
27.10.26 21:41 10.862
278,84
283,946
27.10.26 21:40 869
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
280,12
27.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
279,533
27.10.26 21:41 -- 10.862
Stuttgart
279,74
27.10.26 21:15 0 49
gettex
280,126
27.10.26 21:19 0 27
Düsseldorf
280,026
27.10.26 20:45 27 17
Hamburg
277,774
27.10.26 08:03 0 2
Hannover
277,774
27.10.26 08:03 0 2
München
280,032
27.10.26 08:01 0 1
Frankfurt
276,96
27.10.26 08:06 0 1
Tradegate
281,561
26.10.26 22:05 -- 1
Quotrix
280,29
27.10.26 07:27 0 1
Anleihen FX
279,84
27.10.26 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,46 % Finanzen
  0,54 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,31 % JPMorgan Chase & Co.
6,13 % VISA Inc.
4,07 % Royal Bank of Canada
3,90 % Bank of America Corp.
3,47 % Wells Fargo & Co.
3,28 % Morgan Stanley
3,27 % Mastercard Inc.
3,19 % Sumitomo Mitsui Financ. Group
3,13 % Banco Bilbao Vizcaya Argent.
3,05 % Charles Schwab Corp.
58,20 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,37 % USA
  10,36 % andere Länder
  9,00 % Japan
  5,96 % Kanada
  5,81 % Italien
  5,03 % Spanien
  4,01 % Großbritannien
  2,76 % Deutschland
  2,72 % Hongkong
  2,44 % Singapur
  0,54 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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