DAX
24.635
+1,758
MDAX
32.083
+1,993
TecDAX
3.980
+1,318
NASDAQ 1..
29.630
+0,683
DOW JONE..
51.191
+0,680
S&P500 I..
7.430
+0,505
L&S BREN..
86,775
-2,637
Gold
4.327
+0,775
EUR/USD
1,1595
-0,068
Bitcoin ..
65.632
-0,031

Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds

WKN: 847106 ISIN: DE0008471061


266.112  EUR
0,716 +1,891
Börse
Stand 12.06.26 - 22:02:36 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 4,35 EUR)
Fondsvolumen 414,16 Mio. EUR
Symbol HJVE
ISIN DE0008471061
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Becker &..
Auflagedatum 24.06.63
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,54 +7,6 % +45,3 %
10,68 +23,5 % +83,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ADIVERBA - A EUR DIS, WKN: 847106 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 98,7 %
Immobilien 0,8 %
übrige Bestandteile 0,5 %
Land Anteil
USA 52,0 %
andere Länder 8,8 %
Japan 8,4 %
Großbritannien 7,5 %
Kanada 7,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
263,32
267,315
14.06.26 18:59 14.221
263,847
267,315
12.06.26 22:59 1.591
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
262,82
12.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
261,068
12.06.26 22:57 -- 14.222
Stuttgart
263,78
12.06.26 21:55 0 47
gettex
264,258
12.06.26 22:48 0 30
Düsseldorf
263,942
12.06.26 21:45 0 15
Frankfurt
261,427
12.06.26 09:45 0 4
Hamburg
263,29
12.06.26 09:49 0 3
Hannover
263,32
12.06.26 08:04 0 3
München
259,04
12.06.26 08:06 0 2
Tradegate
266,112
12.06.26 22:02 -- 2
Quotrix
262,79
12.06.26 07:27 0 1
Anleihen FX
261,44
12.06.26 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  98,69 % Finanzen
  0,81 % Immobilien
  0,50 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,23 % JPMorgan Chase & Co.
5,51 % Mastercard Inc.
4,22 % VISA Inc.
4,03 % Bank of America Corp.
4,03 % Royal Bank of Canada
3,77 % Wells Fargo & Co.
3,60 % HSBC Holdings PLC
3,41 % Morgan Stanley
3,00 % Charles Schwab Corp.
2,99 % AIA Group Ltd
57,21 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,04 % USA
  8,81 % andere Länder
  8,39 % Japan
  7,52 % Großbritannien
  7,34 % Kanada
  4,65 % Italien
  3,67 % Deutschland
  2,99 % Hongkong
  2,05 % Irland
  2,03 % Singapur
  0,51 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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