Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds

WKN: 847106 ISIN: DE0008471061


190,12EUR
+1,49 % +2,80
Börse
Stand 16.09.21 - 21:55:17 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.21   1,09 EUR)
Fondsvolumen 527,38 Mio. EUR
Symbol HJVE
ISIN DE0008471061
Portrait

★★★
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Becker, Yee, ..
Auflagedatum 24.06.63
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,02 +40,2 % +54,1 %
11,83 +32,7 % +95,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
51,9 % Bank
18,4 % Versicherung
12,9 % Finanzdienstleistung
5,1 % Investmentmanagement
3,5 % Private Equity
Nach Ländern
47,0 % USA
6,7 % Kanada
6,2 % Schweiz
6,1 % Großbritannien
5,3 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
190,01
193,809
16.09.21 21:57 1.207
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
191,16
16.09.21 08:00 -- 2
Stuttgart
190,12
16.09.21 21:55 0 56
gettex
190,511
16.09.21 21:47 36 53
Düsseldorf
189,42
16.09.21 19:55 0 25
München
190,44
16.09.21 19:19 0 9
Berlin
190,41
16.09.21 19:20 0 9
Frankfurt
189,25
16.09.21 11:33 0 4
Hannover
189,70
15.09.21 19:35 0 2
Hamburg
189,52
16.09.21 08:05 0 2
Quotrix
190,418
16.09.21 07:57 0 1
Tradegate
191,628
16.09.21 20:01 -- 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  51,870 % Bank
  18,370 % Versicherung
  12,950 % Finanzdienstleistung
  5,070 % Investmentmanagement
  3,480 % Private Equity
  2,150 % Software
  1,940 % Vermögensverwaltungs- & Depotbank
  1,680 % Versicherung/Makler
  0,890 % Barmittel
  1,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,810 % JPMorgan Chase & Co
  4,220 % Wells Fargo & Co
  4,130 % Morgan Stanley
  3,830 % Goldman Sachs Group Inc/The
  3,550 % BlackRock Inc
  3,480 % BLACKSTONE GROUP
  3,230 % Commonwealth Bank of Australia
  3,160 % S&P Global Inc
  3,100 % Toronto-Dominion Bank/The
  3,000 % Allianz SE
  60,490 % übrige Positionen

Länder

  46,990 % USA
  6,690 % Kanada
  6,190 % Schweiz
  6,110 % Großbritannien
  5,350 % Hong Kong
  5,000 % Australien
  4,030 % Japan
  3,000 % Deutschland
  2,640 % Italien
  2,480 % Finnland
  2,410 % Spanien
  2,100 % Belgien
  2,010 % Frankreich
  1,280 % Taiwan
  1,230 % Norwegen
  0,890 % Kasse
  1,600 % übrige Länder

Währungen

  47,260 % US Dollar
  15,870 % Euro
  7,240 % Schweizer Franken
  6,690 % Kanadische Dollar
  5,350 % Hongkong-Dollar
  5,170 % Pfund Sterling
  5,000 % Australische Dollar
  4,030 % Japanische Yen
  1,280 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,230 % Norwegische Krone
  0,880 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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