DAX
26.136
-0,002
MDAX
32.196
+0,266
TecDAX
4.079
-0,280
NASDAQ 1..
29.170
-0,487
DOW JONE..
53.271
-0,005
S&P500 I..
7.666
-0,111
L&S BREN..
91,02
-3,057
Gold
4.636
+0,252
EUR/USD
1,1662
-0,172
Bitcoin ..
77.508
-0,046

Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds

WKN: 847106 ISIN: DE0008471061


280.282  EUR
0,646 +1,799
Börse
Stand 21.08.26 - 22:05:32 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.26 5,94 EUR)
Fondsvolumen 435,47 Mio. EUR
Symbol HJVE
ISIN DE0008471061
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Becker &..
Auflagedatum 24.06.63
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,76 +11,0 % +49,3 %
10,92 +21,6 % +77,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ADIVERBA - A EUR DIS, WKN: 847106 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 99,8 %
übrige Bestandteile 0,2 %
Land Anteil
USA 53,6 %
andere Länder 9,2 %
Japan 8,6 %
Großbritannien 7,9 %
Italien 5,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
277,872
282,824
24.08.26 11:48 2.033
278,736
281,936
24.08.26 11:26 80
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
278,48
21.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
277,872
24.08.26 11:48 -- 2.033
gettex
278,776
24.08.26 11:47 0 8
Düsseldorf
278,785
24.08.26 11:15 0 5
Hannover
277,088
24.08.26 08:22 0 2
Hamburg
277,088
24.08.26 08:22 0 1
München
281,03
24.08.26 08:14 0 1
Frankfurt
277,502
24.08.26 08:34 0 1
Stuttgart
282,02
24.08.26 07:31 3 1
Tradegate
280,282
21.08.26 22:05 -- 1
Quotrix
278,77
24.08.26 07:27 0 1
Anleihen FX
281,92
19.08.26 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,82 % Finanzen
  0,18 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,43 % JPMorgan Chase & Co.
5,95 % VISA Inc.
4,25 % Bank of America Corp.
4,15 % Royal Bank of Canada
4,04 % HSBC Holdings PLC
3,57 % Wells Fargo & Co.
3,46 % Morgan Stanley
3,24 % Mastercard Inc.
3,11 % Charles Schwab Corp.
3,10 % Sumitomo Mitsui Financ. Group
56,70 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,57 % USA
  9,16 % andere Länder
  8,61 % Japan
  7,91 % Großbritannien
  5,72 % Italien
  5,35 % Kanada
  2,79 % Deutschland
  2,52 % Hongkong
  2,33 % Singapur
  1,85 % Spanien
  0,19 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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