DAX
23.734
-1,313
MDAX
28.960
-1,413
TecDAX
3.498
-1,789
NASDAQ 1..
25.138
-1,875
DOW JONE..
46.928
-0,799
S&P500 I..
6.722
-1,095
L&S BREN..
63,46
-0,118
Gold
3.998
+0,227
EUR/USD
1,1534
-0,119
Bitcoin ..
102.301
+1,045

Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds

WKN: 847106 ISIN: DE0008471061


248.92  EUR
-0,567 -1,42
Börse
Stand 06.11.25 - 21:55:18 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 4,35 EUR)
Fondsvolumen 534,54 Mio. EUR
Symbol HJVE
ISIN DE0008471061
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Becker &..
Auflagedatum 24.06.63
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,20 +5,0 % +85,6 %
16,10 +9,2 % +98,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ADIVERBA - A EUR DIS, WKN: 847106 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 100,0 %
Land Anteil

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
247,934
252,892
06.11.25 22:55 2.869
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
251,66
06.11.25 08:00 -- 4
Stuttgart
248,92
06.11.25 21:55 0 56
gettex
251,083
06.11.25 22:47 0 30
Düsseldorf
249,228
06.11.25 21:46 0 17
Hamburg
250,92
06.11.25 08:01 0 3
Frankfurt
250,422
06.11.25 09:47 0 3
Hannover
250,95
06.11.25 08:35 0 3
Berlin
249,42
06.11.25 08:07 0 2
München
251,251
06.11.25 08:06 0 1
Tradegate
250,776
06.11.25 22:02 3 1
Quotrix
252,426
06.11.25 07:27 0 1
Anleihen FX
250,48
05.11.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  100,050 % Finanzdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
8,400 % JPMORGAN CHASE DL 1
5,350 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,940 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,490 % BANK AMERICA DL 0,01
3,340 % ROYAL BK CDA
3,270 % BCO SANTANDER N.EO0,5
3,270 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,990 % MORGAN STANLEY DL-,01
2,870 % INTESA SANPAOLO
2,790 % ALLIANZ SE NA O.N.
58,290 % übrige Positionen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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