Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds

WKN: 847106 ISIN: DE0008471061


184,952EUR
+1,00 % +1,824
Börse
Stand 17.06.21 - 20:00:56 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.20   0,20 EUR)
Fondsvolumen 441,72 Mio. EUR
Symbol HJVE
ISIN DE0008471061
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Becker, ..
Auflagedatum 24.06.63
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,32 +33,4 % +57,8 %
13,26 +31,7 % +92,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
56,9 % Bank
16,5 % Versicherung
10,6 % Finanzdienstleistung
4,9 % Investmentmanagement
2,8 % Vermögensverwaltungs- &..
Nach Ländern
45,3 % USA
7,6 % Kanada
5,7 % Schweiz
5,5 % Hong Kong
5,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
180,505
184,115
17.06.21 21:56 898
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
185,53
17.06.21 08:00 -- 1
Stuttgart
180,75
17.06.21 21:55 0 54
gettex
183,402
17.06.21 21:47 0 49
Düsseldorf
180,95
17.06.21 19:55 0 23
Frankfurt
180,32
17.06.21 08:57 0 3
München
183,13
17.06.21 19:23 0 3
Berlin
181,90
17.06.21 19:23 0 3
Hannover
185,53
17.06.21 19:11 0 2
Hamburg
181,08
17.06.21 08:15 0 2
Quotrix
181,742
17.06.21 07:57 0 1
Tradegate
184,952
17.06.21 20:00 -- 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  56,860 % Bank
  16,490 % Versicherung
  10,550 % Finanzdienstleistung
  4,880 % Investmentmanagement
  2,800 % Vermögensverwaltungs- & Depotbank
  2,280 % Private Equity
  1,810 % Versicherung/Makler
  1,780 % Software
  1,750 % Rückversicherung
  0,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,020 % JPMorgan Chase & Co
  4,510 % Bank of America Corp
  3,830 % Morgan Stanley
  3,500 % BlackRock Inc
  3,440 % Lloyds Banking Group PLC
  3,400 % Toronto-Dominion Bank/The
  2,900 % AIA Group Ltd
  2,890 % Allianz SE
  2,870 % S&P Global Inc
  2,830 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
  61,810 % übrige Positionen

Länder

  45,340 % USA
  7,630 % Kanada
  5,680 % Schweiz
  5,480 % Hong Kong
  5,250 % Großbritannien
  5,040 % Australien
  4,630 % Deutschland
  4,360 % Japan
  2,800 % Finnland
  2,680 % Italien
  2,660 % Spanien
  2,340 % Belgien
  2,280 % Frankreich
  1,740 % Norwegen
  1,280 % Taiwan
  0,810 % übrige Länder

Währungen

  46,630 % US Dollar
  18,440 % Euro
  7,630 % Kanadische Dollar
  6,020 % Schweizer Franken
  5,480 % Hongkong-Dollar
  5,040 % Australische Dollar
  4,360 % Japanische Yen
  3,440 % Pfund Sterling
  1,740 % Norwegische Krone
  1,280 % Neuer Taiwan-Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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