DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.262
+0,564
EUR/USD
1,1667
+0,078
Bitcoin ..
110.267
+1,609

Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds

WKN: 847106 ISIN: DE0008471061


244.698  EUR
-2,898 -7,302
Börse
Stand 17.10.25 - 22:47:29 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 4,35 EUR)
Fondsvolumen 519,46 Mio. EUR
Symbol HJVE
ISIN DE0008471061
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Becker &..
Auflagedatum 24.06.63
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,35 +4,8 % +81,2 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ADIVERBA - A EUR DIS, WKN: 847106 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Bank 43,6 %
Finanzdienstleistung 25,7 %
Versicherung 19,0 %
Investmentbanking/Broker 5,8 %
Vermögensverwaltungs- &.. 4,4 %
Land Anteil
USA 55,1 %
Japan 6,5 %
Kanada 6,1 %
Großbritannien 5,2 %
Spanien 4,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
243,33
248,196
17.10.25 22:59 2.815
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
241,79
17.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
243,30
17.10.25 21:55 0 56
gettex
244,698
17.10.25 22:47 1 30
Düsseldorf
243,047
17.10.25 21:45 0 17
Hamburg
245,12
17.10.25 08:07 0 3
Hannover
243,84
17.10.25 08:57 0 3
Berlin
241,22
17.10.25 08:28 0 2
München
244,687
17.10.25 08:27 0 2
Frankfurt
242,105
17.10.25 10:47 0 2
Tradegate
244,521
17.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
245,013
17.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
241,96
17.10.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,580 % Bank
  25,730 % Finanzdienstleistung
  18,960 % Versicherung
  5,770 % Investmentbanking/Broker
  4,360 % Vermögensverwaltungs- & Depotbank
  1,640 % Versicherung/Makler

Größte Positionen

Anteil Position
8,400 % JPMORGAN CHASE DL 1
5,350 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,940 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,490 % BANK AMERICA DL 0,01
3,340 % ROYAL BK CDA
3,270 % BCO SANTANDER N.EO0,5
3,270 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,990 % MORGAN STANLEY DL-,01
2,870 % INTESA SANPAOLO
2,790 % ALLIANZ SE NA O.N.
58,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,110 % USA
  6,500 % Japan
  6,090 % Kanada
  5,250 % Großbritannien
  4,840 % Spanien
  2,870 % Italien
  2,790 % Deutschland
  2,230 % Hong Kong
  2,190 % Irland
  2,180 % Frankreich
  2,090 % Singapur
  1,990 % Schweden
  1,970 % Belgien
  1,460 % Niederlande
  1,410 % Dänemark
  1,080 % Australien

Währungen

Anteil Währung
  55,110 % US Dollar
  18,260 % Euro
  6,500 % Japanische Yen
  6,070 % Kanadische Dollar
  5,250 % Pfund Sterling
  2,230 % Hongkong-Dollar
  2,090 % Singapur-Dollar
  1,990 % Schwedische Krone
  1,420 % Dänische Kronen
  1,090 % Australische Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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