DAX
23.595
+0,458
MDAX
29.731
+0,428
TecDAX
3.614
-0,560
NASDAQ 1..
23.433
+0,083
DOW JONE..
45.230
-0,041
S&P500 I..
6.454
+0,087
L&S BREN..
67,085
-0,430
Gold
3.527
-0,939
EUR/USD
1,1653
-0,068
Bitcoin ..
110.687
-0,957

Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds

WKN: 847106 ISIN: DE0008471061


249.9  EUR
-0,355 -0,89
Börse
Stand 03.09.25 - 10:22:54 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 4,35 EUR)
Fondsvolumen 564,51 Mio. EUR
Symbol HJVE
ISIN DE0008471061
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BECKER Dirk,H..
Auflagedatum 24.06.63
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,12 +13,1 % +80,6 %
16,38 +9,8 % +91,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ADIVERBA - A EUR DIS, WKN: 847106 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
55,8 % USA
6,2 % Japan
6,0 % Kanada
5,6 % Großbritannien
4,0 % Deutschland
Anteil Land
55,8 % USA
6,2 % Japan
6,0 % Kanada
5,6 % Großbritannien
4,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
249,05
254,03
04.09.25 08:07 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
250,84
03.09.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
248,994
03.09.25 21:45 0 17
Hannover
249,36
03.09.25 09:25 0 3
Hamburg
249,90
03.09.25 10:22 61 2
Berlin
248,25
03.09.25 08:13 0 2
Frankfurt
248,611
03.09.25 08:12 0 2
Stuttgart
249,02
04.09.25 07:45 0 1
München
251,54
03.09.25 08:13 0 1
Tradegate
251,807
03.09.25 22:02 -- 1
gettex
249,006
04.09.25 07:35 0 1
Quotrix
251,401
04.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
249,20
03.09.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  55,750 % USA
  6,240 % Japan
  6,020 % Kanada
  5,590 % Großbritannien
  3,970 % Deutschland
  2,860 % Spanien
  2,780 % Italien
  2,320 % Frankreich
  2,240 % Hong Kong
  2,010 % Irland
  2,010 % Singapur
  1,830 % Belgien
  1,830 % Schweden
  1,800 % Niederlande
  1,400 % Dänemark
  1,140 % Australien
  0,200 % Kasse
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,210 % JPMORGAN CHASE DL 1
5,680 % VISA INC. CL. A DL -,0001
5,000 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,230 % BANK AMERICA DL 0,01
3,260 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
3,030 % ROYAL BK CDA
2,920 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
2,860 % BCO SANTANDER N.EO0,5
2,820 % BLACKSTONE INC. DL-,00001
2,780 % INTESA SANPAOLO
59,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,750 % USA
  6,240 % Japan
  6,020 % Kanada
  5,590 % Großbritannien
  3,970 % Deutschland
  2,860 % Spanien
  2,780 % Italien
  2,320 % Frankreich
  2,240 % Hong Kong
  2,010 % Irland
  2,010 % Singapur
  1,830 % Belgien
  1,830 % Schweden
  1,800 % Niederlande
  1,400 % Dänemark
  1,140 % Australien
  0,200 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  55,750 % US Dollar
  17,570 % Euro
  6,240 % Japanische Yen
  6,020 % Kanadische Dollar
  5,590 % Pfund Sterling
  2,240 % Hongkong-Dollar
  2,010 % Singapur-Dollar
  1,830 % Schwedische Krone
  1,400 % Dänische Kronen
  1,140 % Australische Dollar
  0,210 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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