DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.339
+0,026
EUR/USD
1,1799
-0,052
Bitcoin ..
106.189
+0,529

Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds

WKN: 847106 ISIN: DE0008471061


246.473  EUR
-0,339 -0,839
Börse
Stand 01.07.25 - 22:47:13 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   3,05 EUR)
Fondsvolumen 443,40 Mio. EUR
Symbol HJVE
ISIN DE0008471061
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Becker &..
Auflagedatum 24.06.63
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,49 +14,6 % +83,5 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ADIVERBA - A EUR DIS, WKN: 847106 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,8 % Bank
27,4 % Finanzdienstleistung
18,6 % Versicherung
5,4 % Investmentbanking/Broker
4,2 % Vermögensverwaltungs- &..
Nach Ländern
54,0 % USA
6,4 % Japan
6,3 % Kanada
5,5 % Großbritannien
4,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
245,487
250,395
01.07.25 22:47 724
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
247,66
01.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
245,62
01.07.25 21:56 0 54
gettex
246,473
01.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
246,168
01.07.25 21:45 0 17
Hamburg
245,79
01.07.25 10:19 0 3
Berlin
246,56
01.07.25 09:05 0 3
Hannover
246,38
01.07.25 10:29 0 3
München
250,401
01.07.25 09:05 0 1
Frankfurt
246,26
01.07.25 09:46 6 1
Tradegate
247,875
01.07.25 22:02 6 1
Quotrix
248,981
01.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
245,78
01.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,810 % Bank
  27,420 % Finanzdienstleistung
  18,620 % Versicherung
  5,360 % Investmentbanking/Broker
  4,190 % Vermögensverwaltungs- & Depotbank
  1,930 % Versicherung/Makler
  1,620 % Barmittel
  1,330 % Immobilien Management
  0,720 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,840 % JPMORGAN CHASE DL 1
6,000 % VISA INC. CL. A DL -,0001
5,290 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,000 % BANK AMERICA DL 0,01
3,040 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,990 % ROYAL BK CDA
2,840 % INTESA SANPAOLO
2,780 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,760 % BCO SANTANDER N.EO0,5
2,710 % S+P GLOBAL INC. DL 1
59,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,040 % USA
  6,370 % Japan
  6,270 % Kanada
  5,490 % Großbritannien
  4,120 % Deutschland
  2,840 % Italien
  2,760 % Spanien
  2,300 % Frankreich
  2,130 % Schweden
  2,050 % Hong Kong
  2,010 % Irland
  2,010 % Niederlande
  1,920 % Singapur
  1,750 % Belgien
  1,620 % Kasse
  1,520 % Dänemark
  0,800 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  54,040 % US Dollar
  18,500 % Euro
  6,370 % Japanische Yen
  6,270 % Kanadische Dollar
  5,490 % Pfund Sterling
  2,130 % Schwedische Krone
  2,050 % Hongkong-Dollar
  1,920 % Singapur-Dollar
  1,520 % Dänische Kronen
  1,710 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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