Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds
WKN: 847106 ISIN: DE0008471061
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.11.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2021 | Jahresbericht |
| 31.12.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 590,52 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJVE | ||
| ISIN | DE0008471061 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,37 | +21,4 % | +30,9 % | |||
| 11,99 | +19,5 % | +78,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 54,9 % | Bank |
| 17,9 % | Versicherung |
| 9,1 % | Finanzdienstleistung |
| 4,9 % | Investmentmanagement |
| 4,3 % | Vermögensverwaltungs- &.. |
| Nach Ländern | |
| 48,9 % | USA |
| 7,5 % | Australien |
| 6,9 % | Kanada |
| 6,7 % | Schweiz |
| 5,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 190,271 |
192,129 |
25.01.22 | 12:12 | 392 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
193,44
|
24.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
190,01
|
25.01.22 | 11:45 | 0 | 15 | |
| gettex |
190,642
|
25.01.22 | 12:02 | 0 | 13 | |
| Düsseldorf |
190,10
|
25.01.22 | 11:40 | 0 | 8 | |
| Berlin |
190,17
|
25.01.22 | 10:33 | 0 | 3 | |
| München |
191,90
|
25.01.22 | 10:32 | 0 | 3 | |
| Frankfurt |
189,88
|
25.01.22 | 09:20 | 0 | 3 | |
| Hamburg |
190,51
|
25.01.22 | 08:25 | 0 | 1 | |
| Hannover |
193,44
|
24.01.22 | 19:56 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
190,07
|
25.01.22 | 11:58 | 30 | 1 | |
| Quotrix |
190,775
|
25.01.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
189,88
|
25.01.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 54,910 % | Bank | |
| 17,900 % | Versicherung | |
| 9,080 % | Finanzdienstleistung | |
| 4,900 % | Investmentmanagement | |
| 4,260 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
| 3,940 % | Private Equity | |
| 2,060 % | Rückversicherung | |
| 1,870 % | Software | |
| 1,100 % | Gewerbliche Dienstleistung | |
| 0,740 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 7,610 % | JPMorgan Chase & Co | |
| 5,970 % | Bank of America Corp | |
| 4,860 % | Wells Fargo & Co | |
| 3,670 % | Commonwealth Bank of Australia | |
| 3,380 % | S&P Global Inc | |
| 3,380 % | Toronto-Dominion Bank/The | |
| 3,200 % | BlackRock Inc | |
| 3,160 % | Goldman Sachs Group Inc/The | |
| 3,120 % | Intercontinental Exchange Inc | |
| 3,090 % | SVB Financial Group | |
| 58,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 48,900 % | USA | |
| 7,510 % | Australien | |
| 6,870 % | Kanada | |
| 6,740 % | Schweiz | |
| 5,170 % | Großbritannien | |
| 4,880 % | Deutschland | |
| 4,130 % | Japan | |
| 2,900 % | Finnland | |
| 2,500 % | Hong Kong | |
| 2,440 % | Italien | |
| 1,920 % | Belgien | |
| 1,870 % | Frankreich | |
| 1,620 % | Ungarn | |
| 1,380 % | Norwegen | |
| 1,190 % | Taiwan | |
| 0,740 % | Kasse |
Währungen
| 47,940 % | US Dollar | |
| 15,100 % | Euro | |
| 7,510 % | Australische Dollar | |
| 6,970 % | Schweizer Franken | |
| 6,870 % | Kanadische Dollar | |
| 4,130 % | Japanische Yen | |
| 4,060 % | Pfund Sterling | |
| 2,500 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,620 % | Ungarische Forint | |
| 1,380 % | Norwegische Krone | |
| 1,200 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,720 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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