Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds

WKN: 847106 ISIN: DE0008471061


190,642EUR
+0,38 % +0,731
Börse
Stand 25.01.22 - 12:02:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.11.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
31.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.21   1,09 EUR)
Fondsvolumen 590,52 Mio. EUR
Symbol HJVE
ISIN DE0008471061
Portrait

★★★
--
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Allianz Globa..
Auflagedatum 24.06.63
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,37 +21,4 % +30,9 %
11,99 +19,5 % +78,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
54,9 % Bank
17,9 % Versicherung
9,1 % Finanzdienstleistung
4,9 % Investmentmanagement
4,3 % Vermögensverwaltungs- &..
Nach Ländern
48,9 % USA
7,5 % Australien
6,9 % Kanada
6,7 % Schweiz
5,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
190,271
192,129
25.01.22 12:12 392
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
193,44
24.01.22 08:00 -- 1
Stuttgart
190,01
25.01.22 11:45 0 15
gettex
190,642
25.01.22 12:02 0 13
Düsseldorf
190,10
25.01.22 11:40 0 8
Berlin
190,17
25.01.22 10:33 0 3
München
191,90
25.01.22 10:32 0 3
Frankfurt
189,88
25.01.22 09:20 0 3
Hamburg
190,51
25.01.22 08:25 0 1
Hannover
193,44
24.01.22 19:56 0 1
Tradegate
190,07
25.01.22 11:58 30 1
Quotrix
190,775
25.01.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
189,88
25.01.22 11:53 0 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  54,910 % Bank
  17,900 % Versicherung
  9,080 % Finanzdienstleistung
  4,900 % Investmentmanagement
  4,260 % Vermögensverwaltungs- & Depotbank
  3,940 % Private Equity
  2,060 % Rückversicherung
  1,870 % Software
  1,100 % Gewerbliche Dienstleistung
  0,740 % Barmittel

Größte Positionen

  7,610 % JPMorgan Chase & Co
  5,970 % Bank of America Corp
  4,860 % Wells Fargo & Co
  3,670 % Commonwealth Bank of Australia
  3,380 % S&P Global Inc
  3,380 % Toronto-Dominion Bank/The
  3,200 % BlackRock Inc
  3,160 % Goldman Sachs Group Inc/The
  3,120 % Intercontinental Exchange Inc
  3,090 % SVB Financial Group
  58,560 % übrige Positionen

Länder

  48,900 % USA
  7,510 % Australien
  6,870 % Kanada
  6,740 % Schweiz
  5,170 % Großbritannien
  4,880 % Deutschland
  4,130 % Japan
  2,900 % Finnland
  2,500 % Hong Kong
  2,440 % Italien
  1,920 % Belgien
  1,870 % Frankreich
  1,620 % Ungarn
  1,380 % Norwegen
  1,190 % Taiwan
  0,740 % Kasse

Währungen

  47,940 % US Dollar
  15,100 % Euro
  7,510 % Australische Dollar
  6,970 % Schweizer Franken
  6,870 % Kanadische Dollar
  4,130 % Japanische Yen
  4,060 % Pfund Sterling
  2,500 % Hongkong-Dollar
  1,620 % Ungarische Forint
  1,380 % Norwegische Krone
  1,200 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,720 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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