DAX
23.443
+0,489
MDAX
30.218
+0,390
TecDAX
3.576
+0,766
NASDAQ 1..
24.291
+0,081
DOW JONE..
45.760
-0,001
S&P500 I..
6.611
+0,046
L&S BREN..
68,215
-0,394
Gold
3.670
-0,640
EUR/USD
1,1841
-0,254
Bitcoin ..
117.267
+0,457

Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds

WKN: 847106 ISIN: DE0008471061


251.053  EUR
-1,512 -3,854
Börse
Stand 16.09.25 - 22:02:22 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 4,35 EUR)
Fondsvolumen 553,87 Mio. EUR
Symbol HJVE
ISIN DE0008471061
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Becker &..
Auflagedatum 24.06.63
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,72 +16,1 % +87,4 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ADIVERBA - A EUR DIS, WKN: 847106 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
54,8 % USA
6,5 % Japan
6,1 % Kanada
5,4 % Großbritannien
4,4 % Spanien
Anteil Land
54,8 % USA
6,5 % Japan
6,1 % Kanada
5,4 % Großbritannien
4,4 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
248,554
252,282
17.09.25 09:39 56
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
252,05
16.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
249,20
17.09.25 09:15 0 5
gettex
249,155
17.09.25 09:17 0 3
Düsseldorf
249,631
17.09.25 09:15 0 2
Hamburg
250,46
17.09.25 08:02 0 1
Berlin
248,59
17.09.25 08:17 0 1
München
252,319
17.09.25 08:17 0 1
Frankfurt
249,22
17.09.25 09:17 0 1
Hannover
250,45
17.09.25 08:22 0 1
Tradegate
251,053
16.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
249,306
17.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
252,22
16.09.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  54,840 % USA
  6,470 % Japan
  6,090 % Kanada
  5,380 % Großbritannien
  4,440 % Spanien
  2,790 % Deutschland
  2,730 % Italien
  2,180 % Hong Kong
  2,120 % Frankreich
  2,070 % Singapur
  1,960 % Belgien
  1,960 % Irland
  1,820 % Schweden
  1,530 % Niederlande
  1,460 % Dänemark
  1,130 % Australien
  1,020 % Kasse
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,970 % JPMORGAN CHASE DL 1
5,480 % VISA INC. CL. A DL -,0001
5,110 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,310 % BANK AMERICA DL 0,01
3,300 % ROYAL BK CDA
3,160 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,980 % BCO SANTANDER N.EO0,5
2,790 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,780 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
2,770 % MORGAN STANLEY DL-,01
59,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,840 % USA
  6,470 % Japan
  6,090 % Kanada
  5,380 % Großbritannien
  4,440 % Spanien
  2,790 % Deutschland
  2,730 % Italien
  2,180 % Hong Kong
  2,120 % Frankreich
  2,070 % Singapur
  1,960 % Belgien
  1,960 % Irland
  1,820 % Schweden
  1,530 % Niederlande
  1,460 % Dänemark
  1,130 % Australien
  1,020 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  54,840 % US Dollar
  17,530 % Euro
  6,470 % Japanische Yen
  6,090 % Kanadische Dollar
  5,380 % Pfund Sterling
  2,180 % Hongkong-Dollar
  2,070 % Singapur-Dollar
  1,820 % Schwedische Krone
  1,460 % Dänische Kronen
  1,130 % Australische Dollar
  1,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00