Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds

WKN: 847106 ISIN: DE0008471061


133,46EUR
-0,27 % -0,36
Börse
Stand 22.10.20 - 12:24:37 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.03.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
26.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.20   0,20 EUR)
Fondsvolumen 256,21 Mio. EUR
Symbol HJVE
ISIN DE0008471061
WKN 847106
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Becker
Auflagedatum 24.06.63
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,68 -16,0 % +5,1 %
28,77 -14,3 % -1,7 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,6 % Bank
21,8 % Versicherung
13,8 % Finanzdienstleistung
12,5 % Rückversicherung
5,6 % Investmentmanagement
Nach Ländern
54,4 % USA
10,5 % Kanada
6,5 % Deutschland
5,3 % Schweiz
5,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
132,31
133,32
22.10.20 14:35 416
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
133,40
21.10.20 08:00 -- 1
Stuttgart
132,45
22.10.20 14:15 174 22
Düsseldorf
130,82
22.10.20 14:16 0 13
gettex
132,79
22.10.20 14:02 0 7
München
133,46
22.10.20 12:24 0 7
Berlin
132,28
22.10.20 12:25 0 7
Hannover
133,40
21.10.20 19:02 0 2
Hamburg
132,21
22.10.20 08:07 0 2
Quotrix
131,825
22.10.20 07:57 0 1
Tradegate
133,159
21.10.20 22:25 30 1
Frankfurt
130,86
22.10.20 08:38 0 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften.

Portrait


Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften.

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31.12.2019 Halbjahresbericht
26.03.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  32,560 % Bank
  21,830 % Versicherung
  13,750 % Finanzdienstleistung
  12,500 % Rückversicherung
  5,610 % Investmentmanagement
  5,520 % Versicherung/Makler
  4,180 % Software
  2,350 % Investmentbanking/Broker
  1,880 % Private Equity

Größte Positionen

  8,150 % JPMorgan Chase & Co
  6,780 % Berkshire Hathaway Inc
  4,500 % S&P Global Inc
  4,260 % BlackRock Inc
  3,730 % Morgan Stanley
  3,700 % AIA Group Ltd
  3,570 % Bank of America Corp
  3,550 % Progressive Corp/The
  3,540 % Toronto-Dominion Bank/The
  3,520 % Allianz SE
  54,700 % übrige Positionen

Länder

  54,440 % USA
  10,500 % Kanada
  6,550 % Deutschland
  5,290 % Schweiz
  5,220 % Großbritannien
  3,700 % Hong Kong
  2,660 % Norwegen
  2,070 % Japan
  1,850 % Singapur
  1,790 % Belgien
  1,780 % China
  1,660 % Italien
  1,360 % Australien
  1,330 % Frankreich

Währungen

  55,250 % US Dollar
  11,280 % Euro
  10,500 % Kanadische Dollar
  7,050 % Schweizer Franken
  5,470 % Hongkong-Dollar
  2,660 % Norwegische Krone
  2,490 % Pfund Sterling
  2,070 % Japanische Yen
  1,850 % Singapur-Dollar
  1,360 % Australische Dollar
  0,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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