DAX
25.254
+0,091
MDAX
30.427
-0,076
TecDAX
4.070
-0,283
NASDAQ 1..
31.074
+0,844
DOW JONE..
51.277
+0,177
S&P500 I..
7.775
+0,665
L&S BREN..
100,32
-2,308
Gold
4.144
+0,037
EUR/USD
1,1221
-0,296
Bitcoin ..
85.904
-0,707

Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds

WKN: 847106 ISIN: DE0008471061


274.201  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 05.10.26 - 08:00:45 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.26 5,94 EUR)
Fondsvolumen 429,52 Mio. EUR
Symbol HJVE
ISIN DE0008471061
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Becker &..
Auflagedatum 24.06.63
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,09 +8,8 % +42,4 %
11,05 +20,1 % +84,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ADIVERBA - A EUR DIS, WKN: 847106 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 99,1 %
übrige Bestandteile 0,9 %
Land Anteil
USA 52,7 %
andere Länder 9,5 %
Japan 8,3 %
Großbritannien 7,5 %
Italien 5,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
272,483
279,161
05.10.26 22:57 17.305
273,546
276,268
05.10.26 22:59 1.002
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
273,35
05.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
272,483
05.10.26 22:57 -- 17.305
Stuttgart
273,46
05.10.26 21:55 0 54
gettex
274,159
05.10.26 22:47 0 30
Düsseldorf
274,162
05.10.26 21:45 0 16
Hamburg
270,162
05.10.26 08:41 0 3
Hannover
270,162
05.10.26 08:41 0 3
Frankfurt
271,616
05.10.26 10:09 0 2
München
274,201
05.10.26 08:00 0 1
Tradegate
276,11
05.10.26 22:05 7 1
Quotrix
271,506
05.10.26 07:27 0 1
Anleihen FX
270,82
05.10.26 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,11 % Finanzen
  0,89 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,37 % JPMorgan Chase & Co.
6,04 % VISA Inc.
4,18 % Bank of America Corp.
3,94 % Royal Bank of Canada
3,79 % HSBC Holdings PLC
3,53 % Wells Fargo & Co.
3,45 % Morgan Stanley
3,26 % Mastercard Inc.
3,20 % Charles Schwab Corp.
2,98 % Sumitomo Mitsui Financ. Group
57,26 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,66 % USA
  9,46 % andere Länder
  8,32 % Japan
  7,54 % Großbritannien
  5,73 % Italien
  5,70 % Kanada
  2,86 % Deutschland
  2,66 % Hongkong
  2,29 % Singapur
  1,90 % Spanien
  0,88 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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