DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,635
-1,486
Gold
3.323
+0,986
EUR/USD
1,1329
+0,363
Bitcoin ..
108.734
+1,682

Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds

WKN: 847106 ISIN: DE0008471061


249.45  EUR
-0,565 -1,417
Börse
Stand 21.05.25 - 21:47:32 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   3,05 EUR)
Fondsvolumen 443,40 Mio. EUR
Symbol HJVE
ISIN DE0008471061
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Becker &..
Auflagedatum 24.06.63
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,53 +15,3 % +96,5 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,9 % Bank
27,6 % Finanzdienstleistung
19,2 % Versicherung
5,7 % Vermögensverwaltungs- &..
5,2 % Investmentbanking/Broker
Nach Ländern
54,3 % USA
6,4 % Kanada
6,3 % Japan
5,5 % Großbritannien
4,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
244,716
249,61
21.05.25 22:00 1.193
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
250,48
21.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
246,04
21.05.25 21:45 0 51
gettex
249,45
21.05.25 21:47 0 28
Düsseldorf
245,68
21.05.25 21:45 0 16
Hamburg
250,95
21.05.25 08:05 0 1
Berlin
248,34
21.05.25 08:34 0 1
München
250,321
21.05.25 08:03 0 1
Frankfurt
249,25
21.05.25 09:01 0 1
Hannover
251,05
21.05.25 08:17 0 1
Tradegate
252,347
20.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
251,926
21.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
248,60
21.05.25 12:39 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,920 % Bank
  27,630 % Finanzdienstleistung
  19,160 % Versicherung
  5,650 % Vermögensverwaltungs- & Depotbank
  5,220 % Investmentbanking/Broker
  1,910 % Versicherung/Makler
  1,370 % Immobilien Management
  0,140 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,710 % JPMORGAN CHASE DL 1
6,020 % VISA INC. CL. A DL -,0001
5,250 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,840 % BANK AMERICA DL 0,01
3,090 % ALLIANZ SE NA O.N.
3,080 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
3,050 % ROYAL BK CDA
2,890 % INTESA SANPAOLO
2,760 % S+P GLOBAL INC. DL 1
2,710 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
59,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,290 % USA
  6,370 % Kanada
  6,270 % Japan
  5,450 % Großbritannien
  4,460 % Deutschland
  2,890 % Italien
  2,560 % Spanien
  2,430 % Frankreich
  2,080 % Schweden
  1,950 % Hong Kong
  1,920 % Singapur
  1,830 % Irland
  1,750 % Niederlande
  1,620 % Belgien
  1,510 % Schweiz
  1,490 % Dänemark
  0,990 % Österreich
  0,140 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  54,290 % US Dollar
  18,530 % Euro
  6,370 % Kanadische Dollar
  6,270 % Japanische Yen
  5,450 % Pfund Sterling
  2,080 % Schwedische Krone
  1,950 % Hongkong-Dollar
  1,920 % Singapur-Dollar
  1,510 % Schweizer Franken
  1,490 % Dänische Kronen
  0,140 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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