Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds
WKN: 847106 ISIN: DE0008471061
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2022 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 443,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJVE | ||
| ISIN | DE0008471061 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,29 | -3,4 % | +7,4 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 44,1 % | Bank |
| 20,4 % | Versicherung |
| 10,4 % | Finanzdienstleistung |
| 8,8 % | Vermögensverwaltungs- &.. |
| 5,8 % | Versicherung/Makler |
| Nach Ländern | |
| 42,6 % | USA |
| 8,2 % | Kanada |
| 7,9 % | Großbritannien |
| 6,5 % | Japan |
| 5,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 170,084 |
173,485 |
26.05.23 | 21:58 | 789 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
170,19
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 12 |
| Stuttgart |
170,61
|
26.05.23 | 21:55 | 0 | 54 |
| gettex |
171,711
|
26.05.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
170,00
|
26.05.23 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
170,46
|
26.05.23 | 17:49 | 0 | 5 |
| München |
171,79
|
26.05.23 | 17:49 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
170,51
|
26.05.23 | 17:07 | 0 | 3 |
| Hamburg |
170,48
|
26.05.23 | 08:04 | 0 | 1 |
| Hannover |
170,36
|
26.05.23 | 09:08 | 0 | 1 |
| Tradegate |
171,945
|
26.05.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
170,92
|
26.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
169,37
|
26.05.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 44,090 % | Bank | |
| 20,440 % | Versicherung | |
| 10,450 % | Finanzdienstleistung | |
| 8,800 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
| 5,800 % | Versicherung/Makler | |
| 4,670 % | Investmentbanking/Broker | |
| 3,340 % | IT Services | |
| 2,310 % | Investmentunternehmen | |
| 0,100 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 7,390 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 4,470 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 3,900 % | AIA GROUP LTD | |
| 3,460 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
| 3,410 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,280 % | MORGAN STANLEY DL-,01 | |
| 3,240 % | TORONTO-DOMINION BK | |
| 3,050 % | BLACKROCK CL. A DL -,01 | |
| 2,970 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 2,960 % | BLACKSTONE GRP DL-,00001 | |
| 61,870 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,620 % | USA | |
| 8,150 % | Kanada | |
| 7,900 % | Großbritannien | |
| 6,500 % | Japan | |
| 5,560 % | Frankreich | |
| 4,620 % | Spanien | |
| 4,350 % | Australien | |
| 3,900 % | Hong Kong | |
| 3,410 % | Deutschland | |
| 2,940 % | Schweiz | |
| 2,780 % | Italien | |
| 2,010 % | Norwegen | |
| 2,000 % | Belgien | |
| 1,830 % | Irland | |
| 1,330 % | China |