Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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Fondsvolumen | 443,40 Mio. EUR | ||
Symbol | HJVE | ||
ISIN | DE0008471061 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,29 | -3,4 % | +7,4 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
44,1 % | Bank |
20,4 % | Versicherung |
10,4 % | Finanzdienstleistung |
8,8 % | Vermögensverwaltungs- &.. |
5,8 % | Versicherung/Makler |
Nach Ländern | |
42,6 % | USA |
8,2 % | Kanada |
7,9 % | Großbritannien |
6,5 % | Japan |
5,6 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 170,084 |
173,485 |
26.05.23 | 21:58 | 789 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
170,19
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 12 |
Stuttgart |
170,61
|
26.05.23 | 21:55 | 0 | 54 |
gettex |
171,711
|
26.05.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
170,00
|
26.05.23 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
170,46
|
26.05.23 | 17:49 | 0 | 5 |
München |
171,79
|
26.05.23 | 17:49 | 0 | 5 |
Frankfurt |
170,51
|
26.05.23 | 17:07 | 0 | 3 |
Hamburg |
170,48
|
26.05.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Hannover |
170,36
|
26.05.23 | 09:08 | 0 | 1 |
Tradegate |
171,945
|
26.05.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
170,92
|
26.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
169,37
|
26.05.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
44,090 % | Bank | |
20,440 % | Versicherung | |
10,450 % | Finanzdienstleistung | |
8,800 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
5,800 % | Versicherung/Makler | |
4,670 % | Investmentbanking/Broker | |
3,340 % | IT Services | |
2,310 % | Investmentunternehmen | |
0,100 % | Barmittel |
7,390 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
4,470 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
3,900 % | AIA GROUP LTD | |
3,460 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
3,410 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,280 % | MORGAN STANLEY DL-,01 | |
3,240 % | TORONTO-DOMINION BK | |
3,050 % | BLACKROCK CL. A DL -,01 | |
2,970 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
2,960 % | BLACKSTONE GRP DL-,00001 | |
61,870 % | übrige Positionen |
42,620 % | USA | |
8,150 % | Kanada | |
7,900 % | Großbritannien | |
6,500 % | Japan | |
5,560 % | Frankreich | |
4,620 % | Spanien | |
4,350 % | Australien | |
3,900 % | Hong Kong | |
3,410 % | Deutschland | |
2,940 % | Schweiz | |
2,780 % | Italien | |
2,010 % | Norwegen | |
2,000 % | Belgien | |
1,830 % | Irland | |
1,330 % | China | |