Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds - EUR ACC Fonds
WKN: 847047 ISIN: DE0008470477
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 46,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | FH9J | ||
| ISIN | DE0008470477 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,35 | +16,0 % | +65,9 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 18,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,6 % | Informationstechnologie.. |
| 15,7 % | Industrie |
| 9,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 55,1 % | USA |
| 9,1 % | Japan |
| 6,2 % | Frankreich |
| 5,2 % | Großbritannien |
| 3,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 381 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
185,07
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
185,307
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
185,70
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 4 |
| Hamburg |
182,50
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 3 |
| München |
182,42
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
182,975
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
| Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
26.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des Fonds ist es langfristig angemessene Wertzuwächse unabhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Unternehmen an, die im Dow Jones Sustainability Index ex. Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung und Waffen enthalten sind. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | The Bank of NY Mellon S.. |
Bestandteile
| 27,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 18,810 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,670 % | Industrie | |
| 9,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,570 % | Versorger | |
| 3,350 % | Barmittel | |
| 3,010 % | Rohstoffe | |
| 1,670 % | Immobilien | |
| 0,070 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,120 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 3,890 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 3,400 % | ELI LILLY | |
| 2,070 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,040 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
| 2,000 % | WASTE MANAGEMENT | |
| 1,600 % | ABBOTT LABS | |
| 1,520 % | STRYKER CORP. DL-,10 | |
| 1,440 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
| 1,350 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
| 76,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,100 % | USA | |
| 9,090 % | Japan | |
| 6,150 % | Frankreich | |
| 5,170 % | Großbritannien | |
| 3,350 % | Kasse | |
| 3,030 % | Australien | |
| 2,860 % | Deutschland | |
| 2,660 % | Kanada | |
| 2,410 % | Irland | |
| 2,180 % | Schweden | |
| 2,050 % | Niederlande | |
| 1,400 % | Italien | |
| 1,030 % | Spanien | |
| 0,800 % | Neuseeland | |
| 0,630 % | Schweiz | |
| 0,460 % | Finnland | |
| 0,380 % | Singapur | |
| 0,360 % | Belgien | |
| 0,250 % | Österreich | |
| 0,180 % | Dänemark | |
| 0,140 % | Norwegen | |
| 0,110 % | Jersey | |
| 0,100 % | Israel | |
| 0,100 % | Luxemburg | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 58,770 % | US Dollar | |
| 15,080 % | Euro | |
| 9,070 % | Japanische Yen | |
| 4,560 % | Pfund Sterling | |
| 3,030 % | Australische Dollar | |
| 2,660 % | Kanadische Dollar | |
| 1,400 % | Schwedische Krone | |
| 0,800 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,630 % | Schweizer Franken | |
| 0,210 % | Singapur-Dollar | |
| 0,180 % | Dänische Kronen | |
| 0,140 % | Norwegische Krone | |
| 0,100 % | Israelischer Shekel | |
| 3,370 % | übrige Währungen |
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