UniFavorit:Aktien - net EUR DIS Fonds

WKN: 800751 ISIN: DE0008007519


116,394 EUR
-1,40 % -1,651
Börse
Stand 22.03.23 - 22:26:03 Uhr
(B,ur)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
31.03.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.11.22   0,80 EUR)
Fondsvolumen 7,95 Mrd. EUR
Symbol UI44
ISIN DE0008007519
Portrait

★★★★
(B,ur)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,09 -12,0 % +37,9 %
18,19 -5,5 % +63,5 %
18,19 -5,5 % +63,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,8 % Informationstechnologie..
17,8 % Sonstige Konsumgüter
13,5 % Finanzdienstleistungen
11,9 % Gesundheitsdienstleistu..
9,0 % Barmittel und sonst. VM
Nach Ländern
55,8 % USA
10,2 % Frankreich
9,0 % Barmittel und sonst. VM
5,0 % Großbritannien
4,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
114,696
116,989
22.03.23 21:56 1.243
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,81
21.03.23 08:00 -- 4
gettex
116,268
22.03.23 21:47 47 55
Stuttgart
115,32
22.03.23 21:55 0 55
Düsseldorf
114,72
22.03.23 21:45 0 16
Berlin
117,33
22.03.23 19:18 0 6
München
117,45
22.03.23 19:17 0 6
Frankfurt
114,716
22.03.23 21:57 0 4
Tradegate
116,394
22.03.23 22:26 14 3
Hamburg
117,04
22.03.23 08:07 0 1
Quotrix
117,55
21.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
117,44
22.03.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 12 Prozent. Die Aktienauswahl zielt derzeit auf Unternehmen, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos ermittelt. Der Fonds ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können gezielte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Bestandteile

  26,790 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,830 % Sonstige Konsumgüter
  13,530 % Finanzdienstleistungen
  11,860 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,010 % Barmittel und sonst. VM
  8,060 % Industrie
  5,720 % Energie
  5,290 % Rohstoffe
  0,810 % Versorger
  1,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,400 % APPLE INC.
  4,300 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,520 % JPMORGAN CHASE DL 1
  2,420 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,100 % LVMH EO 0,3
  1,810 % BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
  1,740 % ASML HOLDING EO -,09
  1,720 % TESLA INC. DL -,001
  1,650 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  1,580 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  75,760 % übrige Positionen

Länder

  55,800 % USA
  10,180 % Frankreich
  9,010 % Barmittel und sonst. VM
  5,030 % Großbritannien
  4,270 % Schweiz
  3,090 % Schweden
  2,250 % Niederlande
  1,630 % Kanada
  1,500 % Dänemark
  1,270 % Deutschland
  1,150 % Irland
  1,050 % Japan
  0,960 % Singapur
  0,840 % China
  0,630 % Hong Kong
  0,270 % Australien
  1,070 % übrige Länder

Währungen

  59,890 % US Dollar
  17,210 % Euro
  9,010 % Barmittel und sonst. VM
  4,270 % Schweizer Franken
  3,090 % Schwedische Krone
  1,630 % Kanadische Dollar
  1,500 %