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UniFavorit: Aktien - -net- EUR DIS Fonds
WKN: 800751 ISIN: DE0008007519
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 12,24 Mrd. EUR | ||
| Symbol | UI44 | ||
| ISIN | DE0008007519 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 31,36 | +2,8 % | -- |
| 17,70 | +7,3 % | +96,8 % |
| 17,70 | +7,3 % | +96,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,7 % | Informationstechnologie.. |
| 13,5 % | Barmittel |
| 12,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,0 % | Industrie |
| 10,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 56,1 % | USA |
| 13,5 % | Kasse |
| 6,0 % | Frankreich |
| 4,0 % | Irland |
| 3,9 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
161,14
|
20.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Berlin |
149,45
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| München |
149,45
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
162,00
|
21.05.25 | 18:10 | 67 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Düsseldorf |
163,00
|
22.05.25 | 08:09 | 0 | 1 |
| Hamburg |
158,40
|
22.05.25 | 08:30 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
22.05.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.05.25 | 09:36 | 0 | 3 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
16.05.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 12 Prozent.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
|---|---|
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.com |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG, Frankfurt a.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,540 % | Barmittel | |
| 12,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,970 % | Industrie | |
| 10,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,700 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,740 % | Rohstoffe | |
| 2,240 % | Energie | |
| 1,720 % | Versorger | |
| 1,520 % | Immobilien | |
| 1,820 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,310 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,170 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,590 % | APPLE INC. | |
| 3,050 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,300 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,980 % | AT + T INC. DL 1 | |
| 1,930 % | CRH PLC EO-,32 | |
| 1,880 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
| 1,870 % | DASSAULT SYS SE INH.EO0,1 | |
| 1,740 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 70,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,090 % | USA | |
| 13,540 % | Kasse | |
| 5,980 % | Frankreich | |
| 4,050 % | Irland | |
| 3,910 % | Kanada | |
| 3,670 % | Großbritannien | |
| 2,890 % | Schweden | |
| 2,320 % | Schweiz | |
| 2,190 % | Deutschland | |
| 1,430 % | Niederlande | |
| 0,630 % | Spanien | |
| 0,580 % | Japan | |
| 0,460 % | China | |
| 0,430 % | Dänemark | |
| 1,830 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 61,590 % | US Dollar | |
| 15,850 % | Euro | |
| 3,910 % | Kanadische Dollar | |
| 2,320 % | Schweizer Franken | |
| 1,800 % | Schwedische Krone | |
| 0,550 % | Japanische Yen | |
| 0,430 % | Dänische Kronen | |
| 13,550 % | übrige Währungen |
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