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WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - A EUR DIS Fonds
WKN: 678026 ISIN: DE0006780265
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.09.24 0,85 EUR) |
| Fondsvolumen | 35,85 Mio. EUR |
| Symbol | OD6Y |
| ISIN | DE0006780265 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,15 | +2,9 % | +42,6 % | ||||
| 17,80 | +8,4 % | +91,8 % | ||||
| 17,80 | +8,4 % | +91,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 21,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 18,6 % | Informationstechnologie.. |
| 11,5 % | Industrie |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 24,5 % | Deutschland |
| 17,7 % | Schweiz |
| 14,2 % | Frankreich |
| 12,3 % | Großbritannien |
| 10,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 21:59 | 256 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
57,05
|
18.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
56,296
|
18.07.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
56,73
|
18.07.25 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
56,71
|
18.07.25 | 08:29 | 0 | 2 |
| München |
57,603
|
18.07.25 | 08:28 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
56,617
|
18.07.25 | 08:02 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien ('ESG'). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben. Daneben kann der Fonds jeweils bis zu 15 Prozent des Fondswertes in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in Wertpapieren, die die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, angelegt werden. Investmentvermögen werden für den Fonds nicht erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
|---|---|
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M. Warburg & CO (AG &.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,800 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,030 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 18,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,530 % | Industrie | |
| 4,820 % | Rohstoffe | |
| 2,050 % | Barmittel | |
| 0,410 % | Versorger | |
| 0,090 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,250 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,580 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 4,320 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 3,580 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,270 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 3,210 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,030 % | SAP SE O.N. | |
| 2,720 % | COMMERZBANK AG | |
| 2,560 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 2,210 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 65,270 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,530 % | Deutschland | |
| 17,730 % | Schweiz | |
| 14,250 % | Frankreich | |
| 12,330 % | Großbritannien | |
| 10,790 % | Niederlande | |
| 4,350 % | Dänemark | |
| 3,350 % | Spanien | |
| 3,130 % | Italien | |
| 2,120 % | Schweden | |
| 2,050 % | Kasse | |
| 1,740 % | Finnland | |
| 1,510 % | Belgien | |
| 0,890 % | Österreich | |
| 0,570 % | Luxemburg | |
| 0,560 % | Norwegen | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 60,860 % | Euro | |
| 17,730 % | Schweizer Franken | |
| 7,470 % | Pfund Sterling | |
| 4,860 % | US Dollar | |
| 4,350 % | Dänische Kronen | |
| 2,120 % | Schwedische Krone | |
| 0,560 % | Norwegische Krone | |
| 2,050 % | übrige Währungen |
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