DAX
24.388
+0,604
MDAX
30.448
+0,653
TecDAX
3.685
+0,722
NASDAQ 1..
24.740
+2,131
DOW JONE..
46.068
+1,256
S&P500 I..
6.653
+1,518
L&S BREN..
63,36
+1,849
Gold
4.148
+0,485
EUR/USD
1,1572
+0,056
Bitcoin ..
114.597
-0,501

iShares SLI UCITS ETF (DE) - CHF DIS ETF

WKN: 593396 ISIN: DE0005933964


140.38  CHF
-1,238 -1,76
Börse
Stand 13.10.25 - 17:35:45 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schweiz
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25 1,89 CHF)
Fondsvolumen 492,63 Mio. CHF
Symbol EXI1
ISIN DE0005933964
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark SWISS MA..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 22.03.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,58 +2,0 % +29,6 %
15,13 +2,7 % +20,8 %
16,38 +10,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES SLI UCITS ETF (DE) - CHF DIS, WKN: 593396 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Schweiz), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Gesundheitsdienstleistu.. 31,8 %
Finanzdienstleistungen 25,0 %
Sonstige Konsumgüter 15,5 %
Rohstoffe 12,2 %
Industrie 11,6 %
Land Anteil
Schweiz 99,2 %
Kasse 0,8 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
150,50
151,60
13.10.25 22:57 5.585
150,80
151,22
13.10.25 21:59 4.608
150,648
151,338
13.10.25 22:55 1.149
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
150,9316
10.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
140,284
10.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
150,50
13.10.25 21:59 24 5.588
Stuttgart
150,86
13.10.25 21:55 0 57
gettex
150,80
13.10.25 22:47 15 32
Xetra
150,90
13.10.25 17:36 1.642 26
Düsseldorf
150,84
13.10.25 21:47 0 16
Tradegate
151,00
13.10.25 22:02 506 13
Hannover
150,96
13.10.25 09:07 0 3
München
150,78
13.10.25 17:25 0 3
Hamburg
151,34
13.10.25 09:27 0 3
Berlin
151,00
13.10.25 08:17 0 2
Quotrix
150,48
13.10.25 07:27 0 1
Frankfurt
150,72
13.10.25 19:30 45 1
SIX SWISS (CHF)
140,38
13.10.25 17:35 2.289 13
Wiener Börse
150,80
13.10.25 17:32 0 5
Anleihen FX
150,92
13.10.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
150,94
13.10.25 17:30 -- 2
SIX SWISS (EUR)
152,52
13.10.25 05:55 -- 1

Strategie

Der iShares SLI UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des SLI (Netto-Gesamtrendite-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien börsennotierter Schweizer Unternehmen mit mittlerer oder großer Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen fokussierten Aktienindex mit einer starken Konzentration auf Aktien aus den Sektoren Finanzen, Gesundheitswesen und Industrie. Er enthält die 30 größten und liquidesten Aktien des Schweizer Aktienmarktes - nämlich alle 20 Aktien des Swiss Market Index (SMI) und die 10 größten Aktien des SMI Mid Index (SMIM). Die Gewichtung der einzelnen Aktien im SLI basiert auf ihrer Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis, wird aber zusätzlich durch ein Deckelungsmodell begrenzt: Die Gewichtung der 4 größten Aktien ist auf maximal 9 %, die der anderen Aktien auf maximal 4,5 % begrenzt. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Der Index wird dann begrenzt. Liquide Aktien bedeuten, dass sie unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street BankIntern..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  25,000 % Finanzdienstleistungen
  15,480 % Sonstige Konsumgüter
  12,220 % Rohstoffe
  11,560 % Industrie
  3,150 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,790 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,170 % UBS GROUP AG SF -,10
9,040 % NESTLE NAM. SF-,10
8,970 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
8,830 % ROCHE HLDG AG GEN.
4,770 % SWISS RE AG NAM. SF -,10
4,630 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
4,610 % ABB LTD. NA SF 0,12
4,530 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
4,090 % LONZA GROUP AG NA SF 1
3,940 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
37,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,210 % Schweiz
  0,790 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,970 % Schweizer Franken
  2,240 % US Dollar
  0,790 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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