DAX
24.246
-0,864
MDAX
31.359
-0,916
TecDAX
3.929
-1,129
NASDAQ 1..
22.727
-0,461
DOW JONE..
44.409
-0,532
S&P500 I..
6.248
-0,527
L&S BREN..
68,665
-0,240
Gold
3.337
+0,400
EUR/USD
1,1683
-0,155
Bitcoin ..
117.993
+1,817

iShares SLI UCITS ETF (DE) - CHF DIS ETF

WKN: 593396 ISIN: DE0005933964


147.56  EUR
-1,046 -1,56
Börse
Stand 11.07.25 - 10:34:15 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schweiz
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25   1,89 CHF)
Fondsvolumen 465,72 Mio. CHF
Symbol EXI1
ISIN DE0005933964
Portrait

(A)

Benchmark SWISS MA..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 22.03.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,46 +5,3 % +49,0 %
15,92 -0,7 % +17,6 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES SLI UCITS ETF (DE) - CHF DIS, WKN: 593396 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,1 % Gesundheitsdienstleistu..
24,9 % Finanzdienstleistungen
14,9 % Sonstige Konsumgüter
12,5 % Industrie
10,9 % Rohstoffe
Nach Ländern
97,3 % Schweiz
0,8 % Kasse
1,9 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
147,56
147,62
11.07.25 11:06 2.018
LT Societe Generale
147,40
147,76
11.07.25 11:06 1.380
LT Baader Trading
147,58
147,60
11.07.25 11:06 700
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
148,9217
10.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
138,9065
10.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
147,56
11.07.25 11:06 -- 2.018
Tradegate
147,58
11.07.25 10:51 352 8
Stuttgart
147,60
11.07.25 10:30 0 7
gettex
147,54
11.07.25 10:47 0 5
Xetra
147,56
11.07.25 10:34 123 4
Düsseldorf
147,70
11.07.25 10:16 0 3
Frankfurt
147,78
11.07.25 10:10 0 3
Hannover
148,38
11.07.25 09:05 0 1
München
148,24
11.07.25 08:00 0 1
Hamburg
148,02
11.07.25 09:16 0 1
Berlin
148,56
11.07.25 08:29 0 1
Quotrix
149,02
11.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
148,60
10.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
138,00
11.07.25 09:32 1.675 3
SIX SWISS (EUR)
148,74
11.07.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
148,61
11.07.25 08:59 -- 1
Wiener Börse
148,54
11.07.25 09:04 0 1

Strategie

Der iShares SLI UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des SLI (Netto-Gesamtrendite-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien börsennotierter Schweizer Unternehmen mit mittlerer oder großer Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen fokussierten Aktienindex mit einer starken Konzentration auf Aktien aus den Sektoren Finanzen, Gesundheitswesen und Industrie. Er enthält die 30 größten und liquidesten Aktien des Schweizer Aktienmarktes - nämlich alle 20 Aktien des Swiss Market Index (SMI) und die 10 größten Aktien des SMI Mid Index (SMIM). Die Gewichtung der einzelnen Aktien im SLI basiert auf ihrer Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis, wird aber zusätzlich durch ein Deckelungsmodell begrenzt: Die Gewichtung der 4 größten Aktien ist auf maximal 9 %, die der anderen Aktien auf maximal 4,5 % begrenzt. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Der Index wird dann begrenzt. Liquide Aktien bedeuten, dass sie unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street BankIntern..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  24,940 % Finanzdienstleistungen
  14,860 % Sonstige Konsumgüter
  12,480 % Industrie
  10,950 % Rohstoffe
  3,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,770 % Barmittel
  1,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,250 % UBS GROUP AG SF -,10
8,990 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
8,690 % ROCHE HLDG AG GEN.
8,460 % NESTLE NAM. SF-,10
4,570 % SWISS RE AG NAM. SF -,10
4,550 % ABB LTD. NA SF 0,12
4,510 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
4,440 % LONZA GROUP AG NA SF 1
4,430 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
4,020 % ALCON AG NAM. SF -,04
38,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,330 % Schweiz
  0,770 % Kasse
  1,900 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,230 % Schweizer Franken
  0,770 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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