Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
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Fondsvolumen | 364,34 Mio. CHF | ||
Symbol | EXI1 | ||
ISIN | DE0005933964 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,55 | +3,1 % | +43,8 % | |||
10,19 | -2,2 % | +16,2 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
30,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
19,7 % | Finanzdienstleistungen |
19,3 % | Sonstige Konsumgüter |
13,8 % | Rohstoffe |
12,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
98,9 % | Schweiz |
1,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 131,84 |
132,30 |
25.04.24 | 23:30 | 6.704 |
LT Lang & Schwarz | 130,90 |
132,32 |
25.04.24 | 22:57 | 6.486 |
LT Baader Bank | 131,176 |
131,779 |
25.04.24 | 21:58 | 984 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
132,2424
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
129,459
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
130,90
|
25.04.24 | 22:03 | -- | 6.522 |
Stuttgart |
131,20
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
131,22
|
25.04.24 | 21:47 | 97 | 32 |
Frankfurt |
130,90
|
25.04.24 | 19:35 | 0 | 20 |
Düsseldorf |
131,14
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Tradegate |
131,46
|
25.04.24 | 22:25 | 54 | 8 |
Xetra |
131,02
|
25.04.24 | 17:36 | 250 | 4 |
Hannover |
131,80
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 3 |
Hamburg |
131,78
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 3 |
Berlin |
131,30
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Quotrix |
130,80
|
25.04.24 | 16:46 | 2.470 | 3 |
München |
132,30
|
25.04.24 | 08:00 | 0 | 2 |
SIX SWISS (CHF) |
128,34
|
25.04.24 | 17:36 | 1.693 | 8 |
Anleihen FX |
131,56
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Wiener Börse |
131,18
|
25.04.24 | 17:32 | 0 | 2 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
131,85
|
25.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
132,842
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Der iShares SLI UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des SLI (Netto-Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien von börsennotierten Schweizer Unternehmen mit mittlerer oder hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen auf Aktien ausgerichteten Index mit einer hohen Konzentration an Aktien aus den Sektoren Finanzen, Gesundheit und Industrie. Er enthält die 30 größten und liquidesten Aktienwerte am Schweizer Aktienmarkt, insbesondere alle 20 Aktienwerte des Swiss Market Index (SMI) und die 10 größten Aktienwerte des SMI Mid Index (SMIM). Die Gewichtung der im SLI enthaltenen Einzelwerte richtet sich nach deren Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis, der jedoch zusätzlich eine Kappung auferlegt wird: Die Gewichtung der vier größten Aktienwerte ist auf maximal 9 % und die Gewichtung der sonstigen Werte auf maximal 4,5 % begrenzt. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis der Gesellschaft multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile. Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens, und dieser im Folgenden eine Kappung auferlegt wird. Liquide Aktien bedeutet, dass sich diese bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street BankIntern.. |
30,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
19,720 % | Finanzdienstleistungen | |
19,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,760 % | Rohstoffe | |
12,180 % | Industrie | |
3,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,070 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,000 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
8,730 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
8,350 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
8,110 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
4,790 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
4,650 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
4,620 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
4,500 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
4,500 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
4,460 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
38,290 % | übrige Positionen |
98,930 % | Schweiz | |
1,070 % | Kasse |
98,930 % | Schweizer Franken | |
1,070 % | übrige Währungen |