DAX
24.624
+0,053
MDAX
30.762
-0,514
TecDAX
3.741
-0,184
NASDAQ 1..
25.130
+0,129
DOW JONE..
46.412
+0,128
S&P500 I..
6.742
+0,094
L&S BREN..
64,935
-0,399
Gold
3.992
+0,065
EUR/USD
1,1579
+0,115
Bitcoin ..
121.574
-0,032

iShares SLI UCITS ETF (DE) - CHF DIS ETF

WKN: 593396 ISIN: DE0005933964


141.84  CHF
-0,393 -0,56
Börse
Stand 10.10.25 - 10:12:25 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schweiz
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25 1,89 CHF)
Fondsvolumen 494,03 Mio. CHF
Symbol EXI1
ISIN DE0005933964
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Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark SWISS MA..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 22.03.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,54 +4,4 % +31,9 %
15,12 +4,0 % +22,2 %
16,18 +12,3 % +99,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES SLI UCITS ETF (DE) - CHF DIS, WKN: 593396 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Schweiz), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
99,3 % Schweiz
0,7 % Kasse
0,0 % übrige Bestandteile
Anteil Land
99,3 % Schweiz
0,7 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
152,34
152,40
10.10.25 11:18 1.588
LT Societe Generale
152,36
152,42
10.10.25 11:18 1.467
LT Baader Trading
152,36
152,40
10.10.25 11:18 324
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
152,1768
09.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
141,9692
09.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
152,34
10.10.25 11:18 7 1.590
gettex
152,34
10.10.25 11:17 0 6
Tradegate
151,90
09.10.25 22:02 45 6
Frankfurt
152,08
10.10.25 10:21 0 3
Düsseldorf
152,14
10.10.25 10:16 0 3
Stuttgart
152,48
10.10.25 11:00 0 2
Xetra
152,38
10.10.25 10:53 230 2
Hannover
152,06
10.10.25 08:11 0 1
München
151,92
10.10.25 08:00 0 1
Hamburg
152,22
10.10.25 09:11 0 1
Berlin
152,02
10.10.25 08:24 0 1
Quotrix
151,90
10.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
152,74
09.10.25 11:58 0 3
Wiener Börse
152,50
10.10.25 11:00 0 2
SIX SWISS (EUR)
152,70
10.10.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
152,06
10.10.25 08:59 -- 1
SIX SWISS (CHF)
141,84
10.10.25 10:12 6 1

Strategie

Der iShares SLI UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des SLI (Netto-Gesamtrendite-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien börsennotierter Schweizer Unternehmen mit mittlerer oder großer Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen fokussierten Aktienindex mit einer starken Konzentration auf Aktien aus den Sektoren Finanzen, Gesundheitswesen und Industrie. Er enthält die 30 größten und liquidesten Aktien des Schweizer Aktienmarktes - nämlich alle 20 Aktien des Swiss Market Index (SMI) und die 10 größten Aktien des SMI Mid Index (SMIM). Die Gewichtung der einzelnen Aktien im SLI basiert auf ihrer Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis, wird aber zusätzlich durch ein Deckelungsmodell begrenzt: Die Gewichtung der 4 größten Aktien ist auf maximal 9 %, die der anderen Aktien auf maximal 4,5 % begrenzt. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Der Index wird dann begrenzt. Liquide Aktien bedeuten, dass sie unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street BankIntern..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,330 % Schweiz
  0,670 % Kasse
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,900 % UBS GROUP AG SF -,10
9,240 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
8,550 % ROCHE HLDG AG GEN.
7,910 % NESTLE NAM. SF-,10
5,040 % ABB LTD. NA SF 0,12
4,720 % SWISS RE AG NAM. SF -,10
4,640 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
4,350 % LONZA GROUP AG NA SF 1
4,050 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
3,560 % ALCON AG NAM. SF -,04
37,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,330 % Schweiz
  0,670 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,370 % Schweizer Franken
  1,960 % US Dollar
  0,670 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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