apo Mezzo INKA - EUR ACC Fonds

WKN: 532430 ISIN: DE0005324305


63,90 EUR
+0,33 % +0,21
Börse
Stand 31.03.23 - 17:57:41 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 333,62 Mio. EUR
Symbol WXH1
ISIN DE0005324305
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Apo Asset Man..
Auflagedatum 15.02.01
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,07 -7,9 % +0,8 %
18,25 -4,3 % +70,8 %
18,25 -4,3 % +70,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
63,911
64,7095
31.03.23 21:58 137
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
63,96
30.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
63,915
31.03.23 21:55 0 56
gettex
63,923
31.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
63,89
31.03.23 21:45 0 15
Berlin
63,90
31.03.23 17:57 0 5
München
63,89
31.03.23 17:56 0 5
Frankfurt
63,83
31.03.23 16:43 0 3
Hamburg
63,80
31.03.23 08:10 0 1
Quotrix
64,091
31.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
63,70
31.03.23 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ('Fonds') ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds insgesamt bis maximal 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktpapieren investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Bei der Auswahl und Zusammenstellung folgen die Dachfonds-Manager einem klar definierten Prozess. Dabei verwenden sie unter anderem ein Verfahren, welches das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll. So können Anleger bei begrenztem Risiko von den höheren langfristigen Ertragschancen der Aktienmärkte profitieren. Der Fonds eignet sich daher zum langfristigen Vermögensaufbau.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name INKA - Internationale K..
Anschrift Yorckstraße 21
40476 Düsseldorf , DE
Internet www.inka-kag.de
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und..

Größte Positionen

  4,360 % CORE.INV-BHARGB A1MEOA
  3,890 % TABULA-LIQ.CR.I EOA
  3,860 % GAM STAR-CAT BD M ACC.EO
  3,730 % T.EO IG B.P.A.C.UE EO EOA
  3,680 % NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO
  3,480 % OIF-BROOK EUR.FOC.FD.AEO
  3,160 % ST.-BOND ICFEOA
  3,050 % OPTOFLEX F
  3,000 % HEP.-KETT.H.US L/S E. YDL
  2,860 % WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO
  64,930 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh