Monega ARIAD Innovation - R EUR DIS Fonds

WKN: 532102 ISIN: DE0005321020


79,466 EUR
+0,68 % +0,535
Börse
Stand 29.03.23 - 22:01:57 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.11.20   0,04 EUR)
Fondsvolumen 112,94 Mio. EUR
Symbol M3AB
ISIN DE0005321020
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ARIAD Asset M..
Auflagedatum 09.04.01
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,39 -5,3 % +23,1 %
18,23 -7,7 % +68,0 %
18,23 -7,7 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,7 % Informationstechnologie..
16,2 % Industrie
16,0 % Rohstoffe
15,3 % Sonstige Konsumgüter
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
29,6 % Japan
25,1 % USA
14,2 % Deutschland
10,8 % Kasse
3,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
78,6405
79,82
30.03.23 09:20 78
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,63
28.03.23 08:00 -- 4
Frankfurt
78,66
30.03.23 08:42 0 3
gettex
78,781
30.03.23 09:17 0 2
Düsseldorf
78,70
30.03.23 08:15 0 1
Hamburg
79,66
30.03.23 08:08 0 1
Berlin
78,58
30.03.23 08:24 0 1
München
78,82
30.03.23 08:24 0 1
Tradegate
79,466
29.03.23 22:01 -- 1
Quotrix
79,281
30.03.23 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolios ausgewählt, um entsprechend der Aktienmarktentwicklung insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Monega Kapitalanlageges..
Anschrift Stolkgasse 25-45
50667 Köln , DE
Internet www.monega.de
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhar..

Bestandteile

  28,670 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,250 % Industrie
  15,960 % Rohstoffe
  15,350 % Sonstige Konsumgüter
  11,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,780 % Barmittel
  0,640 % Energie
  0,520 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,760 % SCHAEFFLER AG INH. VZO
  1,670 % JOHNSON MATT. LS 1,101698
  1,670 % IMMERSION CORP. DL-,001
  1,490 % SILGAN HLDGS INC. DL-,01
  1,390 % CARBIOS SA EO -,70
  1,350 % SMA SOLAR TECHNOL.AG
  1,340 % JVCKENWOOD CORP.
  1,330 % JENOPTIK AG NA O.N.
  1,290 % INTERDIGITAL (PA.) DL-,01
  1,270 % JUNGHEINRICH AG O.N.VZO
  85,440 % übrige Positionen

Länder

  29,610 % Japan
  25,090 % USA
  14,220 % Deutschland
  10,780 % Kasse
  3,230 % Frankreich
  3,050 % Italien
  2,680 % Großbritannien
  2,290 % Schweden
  2,060 % Niederlande
  1,730 % Finnland
  1,620 % Schweiz
  1,020 % Österreich
  0,930 % Israel
  0,730 % Kanada
  0,450 % Belgien
  0,510 % übrige Länder

Währungen

  29,610 % Japanische Yen
  25,760 % Euro
  25,610 % US Dollar
  2,680 % Pfund Sterling
  2,290 % Schwedische Krone
  1,620 % Schweizer Franken
  0,930 % Israelischer Shekel
  0,730 % Kanadische Dollar
  10,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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