Monega ARIAD Innovation - R EUR DIS Fonds
WKN: 532102 ISIN: DE0005321020
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2021 | Jahresbericht |
| 28.02.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
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| Fondsvolumen | 112,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | M3AB | ||
| ISIN | DE0005321020 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,39 | -5,3 % | +23,1 % | |||
| 18,23 | -7,7 % | +68,0 % | |||
| 18,23 | -7,7 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,7 % | Informationstechnologie.. |
| 16,2 % | Industrie |
| 16,0 % | Rohstoffe |
| 15,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 29,6 % | Japan |
| 25,1 % | USA |
| 14,2 % | Deutschland |
| 10,8 % | Kasse |
| 3,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 78,6405 |
79,82 |
30.03.23 | 09:20 | 78 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
78,63
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
78,66
|
30.03.23 | 08:42 | 0 | 3 |
| gettex |
78,781
|
30.03.23 | 09:17 | 0 | 2 |
| Düsseldorf |
78,70
|
30.03.23 | 08:15 | 0 | 1 |
| Hamburg |
79,66
|
30.03.23 | 08:08 | 0 | 1 |
| Berlin |
78,58
|
30.03.23 | 08:24 | 0 | 1 |
| München |
78,82
|
30.03.23 | 08:24 | 0 | 1 |
| Tradegate |
79,466
|
29.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
79,281
|
30.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolios ausgewählt, um entsprechend der Aktienmarktentwicklung insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhar.. |
Bestandteile
| 28,670 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,250 % | Industrie | |
| 15,960 % | Rohstoffe | |
| 15,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,780 % | Barmittel | |
| 0,640 % | Energie | |
| 0,520 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,760 % | SCHAEFFLER AG INH. VZO | |
| 1,670 % | JOHNSON MATT. LS 1,101698 | |
| 1,670 % | IMMERSION CORP. DL-,001 | |
| 1,490 % | SILGAN HLDGS INC. DL-,01 | |
| 1,390 % | CARBIOS SA EO -,70 | |
| 1,350 % | SMA SOLAR TECHNOL.AG | |
| 1,340 % | JVCKENWOOD CORP. | |
| 1,330 % | JENOPTIK AG NA O.N. | |
| 1,290 % | INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 | |
| 1,270 % | JUNGHEINRICH AG O.N.VZO | |
| 85,440 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,610 % | Japan | |
| 25,090 % | USA | |
| 14,220 % | Deutschland | |
| 10,780 % | Kasse | |
| 3,230 % | Frankreich | |
| 3,050 % | Italien | |
| 2,680 % | Großbritannien | |
| 2,290 % | Schweden | |
| 2,060 % | Niederlande | |
| 1,730 % | Finnland | |
| 1,620 % | Schweiz | |
| 1,020 % | Österreich | |
| 0,930 % | Israel | |
| 0,730 % | Kanada | |
| 0,450 % | Belgien | |
| 0,510 % | übrige Länder |
Währungen
| 29,610 % | Japanische Yen | |
| 25,760 % | Euro | |
| 25,610 % | US Dollar | |
| 2,680 % | Pfund Sterling | |
| 2,290 % | Schwedische Krone | |
| 1,620 % | Schweizer Franken | |
| 0,930 % | Israelischer Shekel | |
| 0,730 % | Kanadische Dollar | |
| 10,770 % | übrige Währungen |
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