Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
20.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
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Fondsvolumen | 25,21 Mio. EUR | ||
Symbol | UF1F | ||
ISIN | DE0005320303 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,19 | +11,0 % | +30,6 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen | |
22,7 % | Informationstechnologie.. |
20,9 % | Finanzdienstleistungen |
16,7 % | Sonstige Konsumgüter |
10,2 % | Barmittel |
8,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
28,9 % | Japan |
19,9 % | Singapur |
19,4 % | Indien |
10,2 % | Kasse |
10,1 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 822 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
74,24
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
73,633
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
73,69
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 4 |
München |
74,03
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 4 |
Hamburg |
73,87
|
26.07.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Hannover |
73,79
|
26.07.24 | 08:16 | 0 | 3 |
Frankfurt |
73,307
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
26.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlage erfolgt dabei vorwiegend in Aktien von Emittenten, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum, ausschließlich der Volksrepublik China, befindet. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote. Investitionen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen sind auf bis zu 25 % des Wertes des Fonds beschränkt.
Name | ACATIS Investment KVG mbH |
Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.acatis.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
22,740 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,920 % | Finanzdienstleistungen | |
16,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,230 % | Barmittel | |
8,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,920 % | Industrie | |
4,070 % | Immobilien | |
3,090 % | Energie | |
1,700 % | Rohstoffe | |
4,640 % | übrige Bestandteile |
7,660 % | REDINGTON INDIA LTD IR 2 | |
6,880 % | UTD OV. BK SD 1 | |
6,300 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
5,180 % | NICK SCALI LTD | |
4,110 % | FUKUDA DENSHI | |
3,980 % | SONATA SOFTWARE DEMAT.IR1 | |
3,870 % | SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 | |
3,200 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
2,870 % | SINGAPORE REP. 09-24 | |
2,710 % | NITORI HOLDINGS CO. LTD. | |
53,240 % | übrige Positionen |
28,930 % | Japan | |
19,890 % | Singapur | |
19,370 % | Indien | |
10,230 % | Kasse | |
10,130 % | Australien | |
3,870 % | Südkorea | |
3,200 % | Taiwan | |
1,960 % | Indonesien | |
1,570 % | Luxemburg | |
0,660 % | Thailand | |
0,190 % | übrige Länder |
29,390 % | Japanische Yen | |
20,180 % | Singapur-Dollar | |
19,370 % | Indische Rupie | |
10,130 % | Australische Dollar | |
3,870 % | Südkoreanischer Won | |
3,200 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,960 % | Indonesische Rupiah | |
0,970 % | Euro | |
0,670 % | Thailändischer Baht | |
10,260 % | übrige Währungen |