ACATIS Asia Pacific Plus Fonds - EUR ACC Fonds

WKN: 532030 ISIN: DE0005320303


65,463 EUR
-0,61 % -0,405
Börse
Stand 06.06.23 - 13:47:08 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,52 Mio. EUR
Symbol UF1F
ISIN DE0005320303
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 03.07.00
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,87 +12,1 % +13,5 %
16,52 +5,7 % +64,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,7 % Informationstechnologie..
16,5 % Finanzdienstleistungen
11,6 % Sonstige Konsumgüter
10,2 % Gesundheitsdienstleistu..
10,1 % Industrie
Nach Ländern
34,0 % Japan
28,2 % Indien
13,5 % Singapur
7,1 % Kasse
4,7 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
65,0055
65,47
06.06.23 13:52 527
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
64,77
02.06.23 08:00 -- 4
gettex
65,463
06.06.23 13:47 0 20
Stuttgart
64,71
06.06.23 13:31 0 16
Düsseldorf
64,70
06.06.23 13:15 0 6
Berlin
64,80
06.06.23 11:50 0 5
München
65,30
06.06.23 11:49 0 5
Frankfurt
64,45
06.06.23 08:23 0 2
Hamburg
64,62
06.06.23 08:02 0 1
Hannover
64,62
06.06.23 08:02 0 1
Tradegate
65,321
05.06.23 22:01 -- 1
Quotrix
64,856
06.06.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
64,685
06.06.23 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlage erfolgt dabei vorwiegend in Aktien von Emittenten, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum befindet. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote. Investitionen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen sind auf bis zu 25 % des Wertes des Fonds beschränkt. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Pacific GDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  29,690 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,520 % Finanzdienstleistungen
  11,580 % Sonstige Konsumgüter
  10,150 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,120 % Industrie
  7,070 % Barmittel
  7,070 % Energie
  3,390 % Immobilien
  2,100 % Rohstoffe
  2,310 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,360 % UTD OV. BK SD 1
  7,070 % GREAT EASTERN DEM.NEWIR10
  6,910 % REDINGTON INDIA LTD IR 2
  5,190 % INFOSYS LTD. ADR/1 IR5
  4,650 % SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95
  4,370 % FUKUDA DENSHI
  3,380 % SONATA SOFTWARE DEMAT.IR1
  3,320 % NITORI HOLDINGS CO. LTD.
  2,990 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  2,940 % OLYMPUS CORP.
  50,820 % übrige Positionen

Länder

  34,020 % Japan
  28,230 % Indien
  13,530 % Singapur
  7,070 % Kasse
  4,650 % Südkorea
  2,990 % Taiwan
  2,780 % Australien
  2,060 % Luxemburg
  1,990 % Indonesien
  1,330 % Philippinen