DAX
25.182
-0,749
MDAX
29.876
-0,697
TecDAX
4.024
-0,890
NASDAQ 1..
28.953
-0,080
DOW JONE..
52.217
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S&P500 I..
7.622
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L&S BREN..
116,82
+3,472
Gold
3.995
-0,703
EUR/USD
1,1201
-0,176
Bitcoin ..
80.848
-0,291

Weberbank Premium 100 - EUR DIS Fonds

WKN: 531982 ISIN: DE0005319826


91.71  EUR
-0,640 -0,591
Börse
Stand 23.10.26 - 22:48:29 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.12.25 1,40 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol OG7Q
ISIN DE0005319826
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Weberbank Act..
Auflagedatum 18.09.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,22 +11,2 % +49,6 %
10,79 +19,3 % +77,7 %
10,79 +19,3 % +77,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WEBERBANK PREMIUM 100 - EUR DIS, WKN: 531982 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds gemischte Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 32,4 %
Finanzen 16,8 %
Industrie 10,5 %
Konsumgüter 9,7 %
Gesundheitswesen 7,5 %
Land Anteil
USA 44,3 %
Deutschland 10,6 %
Frankreich 8,9 %
Niederlande 5,5 %
Spanien 3,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
90,55
92,646
23.10.26 22:57 8.577
90,544
92,3545
23.10.26 22:57 1.440
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,99
22.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
90,55
23.10.26 22:57 -- 8.577
gettex
91,71
23.10.26 22:48 0 27
Düsseldorf
90,972
23.10.26 21:45 0 16
Hamburg
91,684
23.10.26 08:03 0 4
Frankfurt
91,092
23.10.26 12:10 0 4
München
92,731
23.10.26 08:03 0 2
Quotrix
92,697
23.10.26 07:27 0 1

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer chancenreichen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Helaba Invest Kapitalan..
Anschrift Junghofstr. 24
D-60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.helaba-invest.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,43 % IT/Telekommunikation
  16,77 % Finanzen
  10,50 % Industrie
  9,67 % Konsumgüter
  7,54 % Gesundheitswesen
  2,71 % Versorger
  1,82 % Rohstoffe
  0,99 % Barmittel
  17,57 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
12,11 % ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD
4,95 % Alphabet Inc.
4,85 % Apple Inc.
4,31 % BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE
4,20 % ASML Holding N.V.
4,04 % Microsoft Corp.
3,99 % NVIDIA Corp.
3,06 % JPMorgan Chase & Co.
2,76 % Siemens AG
2,59 % Schneider Electric SE
53,14 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,26 % USA
  10,57 % Deutschland
  8,86 % Frankreich
  5,45 % Niederlande
  3,89 % Spanien
  2,87 % Irland
  2,05 % Italien
  1,33 % Großbritannien
  1,14 % Liberia
  1,03 % Schweiz
  0,99 % Barmittel
  17,56 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,45 % US-Dollar
  32,48 % Euro
  1,33 % Pfund Sterling
  1,03 % Schweizer Franken
  18,71 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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