DAX
22.301
-1,381
MDAX
27.655
-2,156
TecDAX
3.350
-2,148
NASDAQ 1..
23.071
-2,335
DOW JONE..
45.062
-2,130
S&P500 I..
6.355
-2,061
L&S BREN..
106,71
+5,748
Gold
4.493
+2,008
EUR/USD
1,1506
-0,244
Bitcoin ..
66.794
+0,709

Weberbank Premium 100 - EUR DIS Fonds

WKN: 531982 ISIN: DE0005319826


77.564  EUR
-2,080 -1,648
Börse
Stand 27.03.26 - 22:48:05 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.12.25 1,40 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol OG7Q
ISIN DE0005319826
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Weberbank Act..
Auflagedatum 18.09.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,04 +1,7 % +42,1 %
15,65 +7,9 % +67,5 %
15,65 +7,9 % +67,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WEBERBANK PREMIUM 100 - EUR DIS, WKN: 531982 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds gemischte Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 29,9 %
Finanzen 15,6 %
Konsumgüter 12,9 %
Industrie 11,7 %
Gesundheitswesen 7,3 %
Land Anteil
USA 42,9 %
Deutschland 11,0 %
Frankreich 10,8 %
Niederlande 5,7 %
Irland 3,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
76,932
77,699
28.03.26 12:58 4.444
76,932
77,6975
27.03.26 22:49 2.345
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
79,02
26.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
76,754
27.03.26 22:57 -- 4.445
gettex
77,564
27.03.26 22:48 0 31
Düsseldorf
77,123
27.03.26 21:46 0 17
Hamburg
79,23
27.03.26 08:02 0 3
München
79,663
27.03.26 08:19 0 2
Frankfurt
79,159
27.03.26 08:29 0 2
Quotrix
79,564
27.03.26 07:27 0 1

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer chancenreichen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Helaba Invest Kapitalan..
Anschrift Junghofstr. 24
D-60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.helaba-invest.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,86 % IT/Telekommunikation
  15,63 % Finanzen
  12,90 % Konsumgüter
  11,67 % Industrie
  7,28 % Gesundheitswesen
  2,42 % Rohstoffe
  2,27 % Versorger
  0,89 % Barmittel
  17,08 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
11,99 % ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD
4,70 % Alphabet Inc.
4,61 % ASML Holding N.V.
4,22 % BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE
3,26 % NVIDIA Corp.
3,18 % Apple Inc.
3,16 % Microsoft Corp.
2,94 % JPMorgan Chase & Co.
2,68 % Siemens AG
2,62 % Schneider Electric SE
56,64 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,85 % USA
  11,01 % Deutschland
  10,79 % Frankreich
  5,71 % Niederlande
  3,49 % Irland
  2,23 % Italien
  1,63 % Großbritannien
  1,62 % Spanien
  1,44 % Liberia
  1,30 % Schweiz
  0,89 % Barmittel
  17,04 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,36 % US-Dollar
  33,55 % Euro
  1,63 % Pfund Sterling
  1,30 % Schweizer Franken
  18,16 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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