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Weberbank Premium 100 - EUR DIS Fonds
WKN: 531982 ISIN: DE0005319826
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
|
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | OG7Q | ||
| ISIN | DE0005319826 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,87 | +2,6 % | +55,3 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,6 % | Informationstechnologie |
| 21,4 % | Finanzprodukte |
| 13,3 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 12,9 % | Industriewerte |
| 8,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 46,0 % | USA |
| 13,1 % | Frankreich |
| 11,6 % | Deutschland |
| 9,7 % | Sonstige |
| 6,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:00 | 279 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
76,66
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
75,983
|
30.06.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
76,57
|
30.06.25 | 08:12 | 0 | 3 |
| Berlin |
75,65
|
30.06.25 | 08:07 | 0 | 3 |
| München |
75,701
|
30.06.25 | 08:07 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
75,983
|
30.06.25 | 08:26 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer chancenreichen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
|---|---|
| Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.helaba-invest.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,580 % | Informationstechnologie | |
| 21,400 % | Finanzprodukte | |
| 13,300 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 12,950 % | Industriewerte | |
| 8,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,890 % | Telekommunikationsdienstleistungen | |
| 6,220 % | Basiskonsumgüter | |
| 4,060 % | Versorgungsbetriebe | |
| 3,070 % | Materialien | |
| 1,070 % | Flüssige Mittel | |
| 0,730 % | Sonstige | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,860 % | iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF.. | |
| 3,780 % | BNPPE MSCI JpnESG FilteredMin TE UCITS.. | |
| 3,750 % | Microsoft Corp ORD | |
| 3,290 % | Apple Inc ORD | |
| 2,960 % | JPMorgan Chase & Co ORD | |
| 2,900 % | Alphabet Inc Class A ORD | |
| 2,830 % | Deutsche Telekom AG ORD | |
| 2,760 % | American Water Works Company Inc ORD | |
| 2,760 % | Siemens AG ORD | |
| 67,110 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,960 % | USA | |
| 13,140 % | Frankreich | |
| 11,600 % | Deutschland | |
| 9,700 % | Sonstige | |
| 6,410 % | Niederlande | |
| 3,790 % | Japan | |
| 2,370 % | Irland | |
| 2,360 % | Grossbritannien | |
| 1,830 % | Italien | |
| 1,760 % | China | |
| 1,070 % | Flüssige Mittel | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 49,680 % | US Dollar | |
| 35,620 % | Euro | |
| 3,770 % | Japanischer Yen | |
| 2,830 % | Sonstige | |
| 1,830 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,490 % | Indische Rupie | |
| 1,400 % | Taiwan Dollar | |
| 1,150 % | Britisches Pfund | |
| 1,120 % | Dänische Krone | |
| 1,110 % | Schweizer Franken | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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