Weberbank Premium 100 - EUR DIS Fonds

WKN: 531982 ISIN: DE0005319826


61,429 EUR
-0,45 % -0,277
Börse
Stand 03.10.23 - 21:47:01 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
01.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,68 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.12.22   0,50 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol OG7Q
ISIN DE0005319826
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Guether Knapp..
Auflagedatum 18.09.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,40 +11,7 % +20,9 %
13,57 +13,8 % +59,5 %
13,57 +13,8 % +59,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,8 % Informationstechnologie
13,1 % Finanzprodukte
12,2 % Nicht-Basiskonsumgüter
10,2 % Gesundheitsdienstleistu..
8,5 % Industriewerte
Nach Ländern
40,5 % USA
14,6 % Frankreich
8,6 % Unbestimmt
7,8 % Niederlande
6,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
60,7405
61,4995
03.10.23 21:58 505
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
61,98
29.09.23 08:00 -- 4
gettex
61,429
03.10.23 21:47 0 52
Düsseldorf
60,79
03.10.23 19:46 0 14
Frankfurt
61,08
03.10.23 12:19 0 5
Hamburg
61,46
03.10.23 08:03 0 1
Berlin
60,99
03.10.23 08:22 0 1
München
61,72
03.10.23 08:22 0 1
Quotrix
61,68
03.10.23 07:57 0 1

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer chancenreichen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Helaba Invest Kapitalan..
Anschrift Junghofstr. 24
D-60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.helaba-invest.de
Verwahrstelle Landesbank Hessen-Thüri..

Bestandteile

  21,790 % Informationstechnologie
  13,110 % Finanzprodukte
  12,170 % Nicht-Basiskonsumgüter
  10,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,460 % Industriewerte
  7,280 % Basiskonsumgüter
  6,510 % Telekommunikationsdienstleistungen
  6,140 % Sonstige
  5,610 % Energie
  4,960 % Nicht klassifiziert - Nicht-Aktien
  3,780 % Flüssige Mittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,890 % AMUNDI EMERGING MARKETS II DIST ETF
  4,880 % JPM Gbl EM Rsrch Enhcd Idx Eq ESG UCIT..
  4,090 % AMUNDI MSCI Japan UCITS ETF - Acc
  3,740 % Apple Inc ORD
  3,610 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD
  3,160 % ASML Holding NV ORD
  2,960 % Microsoft Corp ORD
  2,810 % Schneider Electric SE ORD
  69,860 % übrige Positionen

Länder

  40,450 % USA
  14,570 % Frankreich
  8,620 % Unbestimmt