DAX
26.570
+0,769
MDAX
33.030
+0,251
TecDAX
4.119
+0,362
NASDAQ 1..
29.436
-0,660
DOW JONE..
53.548
-0,045
S&P500 I..
7.710
-0,243
L&S BREN..
88,27
-0,327
Gold
4.458
+0,093
EUR/USD
1,1583
-0,602
Bitcoin ..
77.622
-0,022

Weberbank Premium 100 - EUR DIS Fonds

WKN: 531982 ISIN: DE0005319826


93.707  EUR
0,610 +0,568
Börse
Stand 28.08.26 - 22:47:01 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.12.25 1,40 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol OG7Q
ISIN DE0005319826
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Weberbank Act..
Auflagedatum 18.09.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,51 +18,4 % +54,1 %
10,86 +21,2 % +77,6 %
10,86 +21,2 % +77,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WEBERBANK PREMIUM 100 - EUR DIS, WKN: 531982 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds gemischte Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 30,9 %
Finanzen 16,5 %
Konsumgüter 11,8 %
Industrie 11,3 %
Gesundheitswesen 7,1 %
Land Anteil
USA 45,3 %
Deutschland 10,6 %
Frankreich 9,7 %
Niederlande 5,0 %
Irland 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
93,271
94,199
29.08.26 12:58 6.296
93,2705
94,1985
28.08.26 22:57 1.128
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,10
27.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
92,816
28.08.26 22:57 -- 6.296
gettex
93,707
28.08.26 22:47 0 29
Düsseldorf
93,51
28.08.26 21:45 0 16
Hamburg
92,879
28.08.26 08:53 0 2
Frankfurt
93,111
28.08.26 10:19 0 2
München
93,10
28.08.26 08:03 0 1
Quotrix
93,286
28.08.26 07:27 0 1

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer chancenreichen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Helaba Invest Kapitalan..
Anschrift Junghofstr. 24
D-60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.helaba-invest.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,91 % IT/Telekommunikation
  16,48 % Finanzen
  11,81 % Konsumgüter
  11,26 % Industrie
  7,13 % Gesundheitswesen
  3,00 % Versorger
  2,00 % Rohstoffe
  0,64 % Barmittel
  16,77 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
11,58 % ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD
5,11 % Alphabet Inc.
3,83 % BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE
3,76 % ASML Holding N.V.
3,61 % Microsoft Corp.
3,48 % NVIDIA Corp.
3,47 % Apple Inc.
3,22 % JPMorgan Chase & Co.
2,94 % Siemens AG
2,84 % Broadcom Inc.
56,16 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,34 % USA
  10,55 % Deutschland
  9,69 % Frankreich
  5,02 % Niederlande
  3,02 % Irland
  2,89 % Spanien
  2,18 % Italien
  1,40 % Großbritannien
  1,35 % Liberia
  1,15 % Schweiz
  0,64 % Barmittel
  16,77 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  47,73 % US-Dollar
  32,14 % Euro
  1,40 % Pfund Sterling
  1,15 % Schweizer Franken
  17,58 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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