DAX
24.124
+0,001
MDAX
29.904
-0,120
TecDAX
3.659
-0,364
NASDAQ 1..
25.922
-0,610
DOW JONE..
47.959
+0,757
S&P500 I..
6.872
-0,193
L&S BREN..
64,215
-0,179
Gold
4.000
+1,201
EUR/USD
1,1574
-0,243
Bitcoin ..
107.904
-1,880

Weberbank Premium 100 - EUR DIS Fonds

WKN: 531982 ISIN: DE0005319826


83.95  EUR
-0,889 -0,753
Börse
Stand 30.10.25 - 07:27:05 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.12.24 1,05 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol OG7Q
ISIN DE0005319826
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Weberbank Act..
Auflagedatum 18.09.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,02 +10,8 % +68,9 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WEBERBANK PREMIUM 100 - EUR DIS, WKN: 531982 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds gemischte Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 29,9 %
Finanzdienstleistungen 19,0 %
Sonstige Konsumgüter 15,4 %
Industrie 12,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 5,4 %
Land Anteil
USA 50,2 %
Frankreich 11,5 %
Deutschland 10,2 %
Niederlande 4,6 %
Irland 3,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
83,6225
84,6675
30.10.25 16:25 1.385
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
83,91
28.10.25 08:00 -- 4
gettex
84,00
30.10.25 16:17 0 17
Düsseldorf
83,55
30.10.25 15:15 0 8
Hamburg
83,44
30.10.25 08:01 0 1
Berlin
83,24
30.10.25 08:12 0 1
München
83,597
30.10.25 08:12 0 1
Frankfurt
83,669
30.10.25 09:25 0 1
Quotrix
83,95
30.10.25 07:27 0 1

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer chancenreichen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Helaba Invest Kapitalan..
Anschrift Junghofstr. 24
D-60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.helaba-invest.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,850 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,960 % Finanzdienstleistungen
  15,440 % Sonstige Konsumgüter
  12,030 % Industrie
  5,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,470 % Rohstoffe
  2,230 % Versorger
  0,940 % Barmittel
  12,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,140 % ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD
4,480 % MICROSOFT DL-,00000625
3,900 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,750 % BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE
3,640 % NVIDIA CORP. DL-,001
3,230 % APPLE INC.
3,220 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,890 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,880 % AUTOZONE INC. DL-,01
2,710 % SIEMENS AG NA O.N.
61,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,230 % USA
  11,520 % Frankreich
  10,200 % Deutschland
  4,590 % Niederlande
  3,550 % Irland
  2,120 % Italien
  1,430 % Spanien
  1,050 % Schweiz
  0,990 % Großbritannien
  0,940 % Kasse
  0,730 % Dänemark
  12,650 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,310 % US Dollar
  32,160 % Euro
  1,050 % Schweizer Franken
  0,990 % Pfund Sterling
  0,730 % Dänische Kronen
  13,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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