DAX
23.951
-2,068
MDAX
31.365
-1,658
TecDAX
3.796
-1,587
NASDAQ 1..
29.336
-0,826
DOW JONE..
49.630
-0,879
S&P500 I..
7.445
-0,763
L&S BREN..
109,17
+2,396
Gold
4.559
-2,008
EUR/USD
1,1633
-0,244
Bitcoin ..
79.411
-2,062

Weberbank Premium 100 - EUR DIS Fonds

WKN: 531982 ISIN: DE0005319826


87.922  EUR
-0,836 -0,741
Börse
Stand 15.05.26 - 19:18:56 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.12.25 1,40 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol OG7Q
ISIN DE0005319826
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Weberbank Act..
Auflagedatum 18.09.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,58 +16,0 % +59,2 %
10,77 +22,5 % +87,1 %
10,77 +22,5 % +87,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WEBERBANK PREMIUM 100 - EUR DIS, WKN: 531982 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds gemischte Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 30,9 %
Finanzen 15,6 %
Konsumgüter 12,2 %
Industrie 11,5 %
Gesundheitswesen 6,5 %
Land Anteil
USA 45,4 %
Frankreich 9,9 %
Deutschland 9,7 %
Niederlande 5,5 %
Irland 3,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
87,96
88,41
15.05.26 19:37 1.533
87,959
88,41
15.05.26 19:37 1.492
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,73
12.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
87,959
15.05.26 19:38 -- 1.492
gettex
87,922
15.05.26 19:18 1 24
Düsseldorf
87,902
15.05.26 18:45 0 13
Frankfurt
87,708
15.05.26 15:55 0 4
Hamburg
87,04
15.05.26 08:06 0 1
München
87,623
15.05.26 08:23 0 1
Quotrix
87,498
15.05.26 07:27 0 1

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer chancenreichen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Helaba Invest Kapitalan..
Anschrift Junghofstr. 24
D-60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.helaba-invest.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,86 % IT/Telekommunikation
  15,61 % Finanzen
  12,24 % Konsumgüter
  11,49 % Industrie
  6,55 % Gesundheitswesen
  3,16 % Versorger
  2,38 % Rohstoffe
  0,85 % Barmittel
  16,86 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
11,84 % ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD
5,79 % Alphabet Inc.
4,43 % ASML Holding N.V.
3,95 % BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE
3,67 % NVIDIA Corp.
3,31 % Microsoft Corp.
3,23 % Broadcom Inc.
3,22 % Apple Inc.
3,01 % JPMorgan Chase & Co.
2,80 % Siemens AG
54,75 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,43 % USA
  9,92 % Frankreich
  9,67 % Deutschland
  5,52 % Niederlande
  3,51 % Irland
  3,02 % Italien
  1,57 % Spanien
  1,34 % Großbritannien
  1,16 % Liberia
  1,15 % Schweiz
  0,85 % Barmittel
  16,86 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  47,72 % US-Dollar
  31,93 % Euro
  1,34 % Pfund Sterling
  1,15 % Schweizer Franken
  17,86 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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