DAX
25.877
+0,227
MDAX
30.610
+0,451
TecDAX
4.099
+0,189
NASDAQ 1..
28.639
+0,817
DOW JONE..
52.012
+0,420
S&P500 I..
7.619
+0,460
L&S BREN..
108,815
-3,146
Gold
3.902
+0,102
EUR/USD
1,1235
+0,704
Bitcoin ..
78.015
-0,206

Weberbank Premium 100 - EUR DIS Fonds

WKN: 531982 ISIN: DE0005319826


91.026  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 02.11.26 - 10:17:07 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.12.25 1,40 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol OG7Q
ISIN DE0005319826
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Weberbank Act..
Auflagedatum 18.09.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,31 +8,4 % +47,3 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WEBERBANK PREMIUM 100 - EUR DIS, WKN: 531982 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds gemischte Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 32,4 %
Finanzen 16,8 %
Industrie 10,5 %
Konsumgüter 9,7 %
Gesundheitswesen 7,5 %
Land Anteil
USA 44,3 %
Deutschland 10,6 %
Frankreich 8,9 %
Niederlande 5,5 %
Spanien 3,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
90,966
92,237
02.11.26 10:32 1.957
90,79
91,9245
02.11.26 10:30 454
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,71
29.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
90,966
02.11.26 10:32 -- 1.957
gettex
91,026
02.11.26 10:17 0 5
Düsseldorf
90,765
02.11.26 10:15 0 4
Hamburg
91,28
02.11.26 08:21 0 2
München
92,449
02.11.26 08:06 0 1
Frankfurt
90,875
02.11.26 08:51 0 1
Quotrix
91,749
02.11.26 07:27 0 1

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer chancenreichen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Helaba Invest Kapitalan..
Anschrift Junghofstr. 24
D-60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.helaba-invest.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,43 % IT/Telekommunikation
  16,77 % Finanzen
  10,50 % Industrie
  9,67 % Konsumgüter
  7,54 % Gesundheitswesen
  2,71 % Versorger
  1,82 % Rohstoffe
  0,99 % Barmittel
  17,57 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
12,11 % ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD
4,95 % Alphabet Inc.
4,85 % Apple Inc.
4,31 % BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE
4,20 % ASML Holding N.V.
4,04 % Microsoft Corp.
3,99 % NVIDIA Corp.
3,06 % JPMorgan Chase & Co.
2,76 % Siemens AG
2,59 % Schneider Electric SE
53,14 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,26 % USA
  10,57 % Deutschland
  8,86 % Frankreich
  5,45 % Niederlande
  3,89 % Spanien
  2,87 % Irland
  2,05 % Italien
  1,33 % Großbritannien
  1,14 % Liberia
  1,03 % Schweiz
  0,99 % Barmittel
  17,56 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,45 % US-Dollar
  32,48 % Euro
  1,33 % Pfund Sterling
  1,03 % Schweizer Franken
  18,71 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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