DAX
23.591
-0,944
MDAX
29.483
-0,694
TecDAX
3.607
-1,526
NASDAQ 1..
24.646
-1,492
DOW JONE..
47.482
-0,970
S&P500 I..
6.739
-1,327
L&S BREN..
92,915
+10,416
Gold
5.172
+1,686
EUR/USD
1,1618
+0,101
Bitcoin ..
68.467
+0,366

Weberbank Premium 100 - EUR DIS Fonds

WKN: 531982 ISIN: DE0005319826


81.601  EUR
-0,781 -0,642
Börse
Stand 06.03.26 - 22:47:18 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.12.25 1,40 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol OG7Q
ISIN DE0005319826
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Weberbank Act..
Auflagedatum 18.09.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,59 +4,4 % +52,4 %
15,74 +11,6 % +85,0 %
15,74 +11,6 % +85,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WEBERBANK PREMIUM 100 - EUR DIS, WKN: 531982 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds gemischte Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 29,9 %
Finanzdienstleistungen 15,7 %
Sonstige Konsumgüter 12,9 %
Industrie 11,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 7,3 %
Land Anteil
USA 42,9 %
Deutschland 11,0 %
Frankreich 10,8 %
Niederlande 5,7 %
Irland 3,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
80,611
82,37
06.03.26 22:57 7.347
81,143
81,97
06.03.26 22:44 3.725
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,52
05.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
80,611
06.03.26 22:57 -- 7.347
gettex
81,601
06.03.26 22:47 0 30
Düsseldorf
81,347
06.03.26 21:45 0 15
Hamburg
82,31
06.03.26 08:02 0 3
Frankfurt
82,34
06.03.26 08:04 0 2
München
83,316
06.03.26 08:01 0 1
Quotrix
82,962
06.03.26 07:27 0 1

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer chancenreichen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Helaba Invest Kapitalan..
Anschrift Junghofstr. 24
D-60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.helaba-invest.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,93 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,66 % Finanzdienstleistungen
  12,93 % Sonstige Konsumgüter
  11,70 % Industrie
  7,30 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,43 % Rohstoffe
  2,28 % Versorger
  0,89 % Barmittel
  16,88 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
11,99 % ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD
4,70 % Alphabet Inc.
4,61 % ASML Holding N.V.
4,22 % BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE
3,26 % NVIDIA Corp.
3,18 % Apple Inc.
3,16 % Microsoft Corp.
2,94 % JPMorgan Chase & Co.
2,68 % Siemens AG
2,62 % Schneider Electric SE
56,64 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,94 % USA
  11,03 % Deutschland
  10,81 % Frankreich
  5,72 % Niederlande
  3,50 % Irland
  2,23 % Italien
  1,63 % Großbritannien
  1,62 % Spanien
  1,44 % Liberia
  1,30 % Schweiz
  0,89 % Kasse
  16,89 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,46 % US Dollar
  33,62 % Euro
  1,63 % Pfund Sterling
  1,30 % Schweizer Franken
  17,99 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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