Weberbank Premium 100 - EUR DIS Fonds
WKN: 531982 ISIN: DE0005319826
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | OG7Q | ||
| ISIN | DE0005319826 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,40 | +11,7 % | +20,9 % | |||
| 13,57 | +13,8 % | +59,5 % | |||
| 13,57 | +13,8 % | +59,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,8 % | Informationstechnologie |
| 13,1 % | Finanzprodukte |
| 12,2 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 10,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,5 % | Industriewerte |
| Nach Ländern | |
| 40,5 % | USA |
| 14,6 % | Frankreich |
| 8,6 % | Unbestimmt |
| 7,8 % | Niederlande |
| 6,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 60,7405 |
61,4995 |
03.10.23 | 21:58 | 505 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
61,98
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
61,429
|
03.10.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
60,79
|
03.10.23 | 19:46 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
61,08
|
03.10.23 | 12:19 | 0 | 5 |
| Hamburg |
61,46
|
03.10.23 | 08:03 | 0 | 1 |
| Berlin |
60,99
|
03.10.23 | 08:22 | 0 | 1 |
| München |
61,72
|
03.10.23 | 08:22 | 0 | 1 |
| Quotrix |
61,68
|
03.10.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer chancenreichen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
| Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.helaba-invest.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Hessen-Thüri.. |
Bestandteile
| 21,790 % | Informationstechnologie | |
| 13,110 % | Finanzprodukte | |
| 12,170 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 10,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,460 % | Industriewerte | |
| 7,280 % | Basiskonsumgüter | |
| 6,510 % | Telekommunikationsdienstleistungen | |
| 6,140 % | Sonstige | |
| 5,610 % | Energie | |
| 4,960 % | Nicht klassifiziert - Nicht-Aktien | |
| 3,780 % | Flüssige Mittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,890 % | AMUNDI EMERGING MARKETS II DIST ETF | |
| 4,880 % | JPM Gbl EM Rsrch Enhcd Idx Eq ESG UCIT.. | |
| 4,090 % | AMUNDI MSCI Japan UCITS ETF - Acc | |
| 3,740 % | Apple Inc ORD | |
| 3,610 % | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | |
| 3,160 % | ASML Holding NV ORD | |
| 2,960 % | Microsoft Corp ORD | |
| 2,810 % | Schneider Electric SE ORD | |
| 69,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,450 % | USA | |
| 14,570 % | Frankreich | |
| 8,620 % | Unbestimmt | |