DAX
24.869
+1,342
MDAX
31.454
+1,532
TecDAX
3.702
+2,144
NASDAQ 1..
25.401
+0,786
DOW JONE..
48.986
+1,259
S&P500 I..
6.904
+0,636
L&S BREN..
61,80
+1,661
Gold
4.440
-0,012
EUR/USD
1,1713
-0,012
Bitcoin ..
94.036
+0,054

Weberbank Premium 100 - EUR DIS Fonds

WKN: 531982 ISIN: DE0005319826


83.358  EUR
0,940 +0,776
Börse
Stand 05.01.26 - 22:47:09 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.12.25 1,40 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol OG7Q
ISIN DE0005319826
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Weberbank Act..
Auflagedatum 18.09.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,47 +6,5 % +58,9 %
16,03 +6,8 % +89,6 %
16,03 +6,8 % +89,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WEBERBANK PREMIUM 100 - EUR DIS, WKN: 531982 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds gemischte Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 32,5 %
Finanzdienstleistungen 15,6 %
Sonstige Konsumgüter 14,4 %
Industrie 11,4 %
Gesundheitsdienstleistu.. 7,8 %
Land Anteil
USA 47,7 %
Deutschland 10,8 %
Frankreich 10,2 %
Niederlande 6,7 %
Irland 3,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
82,552
84,476
05.01.26 22:57 3.299
82,804
84,46
05.01.26 22:58 1.558
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,71
02.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
82,552
05.01.26 22:57 -- 3.299
gettex
83,358
05.01.26 22:47 0 30
Düsseldorf
83,067
05.01.26 21:45 0 17
Hamburg
82,52
05.01.26 08:11 0 3
Berlin
82,09
30.12.25 13:32 0 2
München
82,519
05.01.26 08:00 0 2
Frankfurt
82,868
05.01.26 09:35 0 2
Quotrix
82,508
05.01.26 07:27 0 1

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer chancenreichen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Helaba Invest Kapitalan..
Anschrift Junghofstr. 24
D-60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.helaba-invest.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,550 % Finanzdienstleistungen
  14,440 % Sonstige Konsumgüter
  11,380 % Industrie
  7,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,310 % Rohstoffe
  2,120 % Versorger
  0,790 % Barmittel
  13,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,220 % ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD
5,000 % Alphabet Inc.
4,110 % Microsoft Corp.
3,820 % BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE
3,480 % ASML Holding N.V.
3,470 % Apple Inc.
3,310 % NVIDIA Corp.
3,220 % Broadcom Inc.
3,130 % JPMorgan Chase & Co.
2,630 % Siemens AG
59,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,670 % USA
  10,770 % Deutschland
  10,210 % Frankreich
  6,730 % Niederlande
  3,370 % Irland
  2,050 % Italien
  1,450 % Spanien
  1,200 % Liberia
  1,040 % Schweiz
  0,900 % Großbritannien
  0,790 % Kasse
  0,630 % Dänemark
  13,190 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,930 % US Dollar
  33,360 % Euro
  1,040 % Schweizer Franken
  0,900 % Pfund Sterling
  0,630 % Dänische Kronen
  14,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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