DAX
25.661
+1,408
MDAX
30.706
+1,033
TecDAX
4.065
+1,302
NASDAQ 1..
29.643
+0,522
DOW JONE..
52.519
+0,007
S&P500 I..
7.728
+0,207
L&S BREN..
108,33
-0,701
Gold
4.138
+0,593
EUR/USD
1,1229
+0,029
Bitcoin ..
83.422
+0,606

Weberbank Premium 50 - EUR DIS Fonds

WKN: 531981 ISIN: DE0005319818


65.298  EUR
0,158 +0,103
Börse
Stand 21.10.26 - 15:15:03 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.12.25 1,08 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol OG72
ISIN DE0005319818
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Weberbank Act..
Auflagedatum 18.09.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,73 +3,5 % +17,2 %
10,75 +20,9 % +78,9 %
10,75 +20,9 % +78,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WEBERBANK PREMIUM 50 - EUR DIS, WKN: 531981 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds gemischte Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 16,3 %
Finanzen 8,5 %
Industrie 5,3 %
Konsumgüter 4,9 %
Gesundheitswesen 3,8 %
Land Anteil
USA 22,2 %
Deutschland 16,3 %
Frankreich 6,3 %
Niederlande 4,2 %
Spanien 3,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
65,2505
65,6155
21.10.26 15:37 113
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
65,35
19.10.26 08:00 -- 4
Stuttgart
65,265
21.10.26 15:15 0 24
gettex
65,402
21.10.26 15:18 0 15
Düsseldorf
65,298
21.10.26 15:15 0 11
Hamburg
65,277
21.10.26 08:08 0 3
Frankfurt
65,208
21.10.26 08:33 0 1
München
65,529
21.10.26 08:01 0 1
Quotrix
65,421
21.10.26 07:27 0 1
Anleihen FX
65,26
21.10.26 11:58 0 1

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer ausgewogenen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 25% und dürfen höchstens 50% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Anteil an Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben ist auf 49% begrenzt. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Helaba Invest Kapitalan..
Anschrift Junghofstr. 24
D-60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.helaba-invest.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  16,28 % IT/Telekommunikation
  8,49 % Finanzen
  5,31 % Industrie
  4,90 % Konsumgüter
  3,79 % Gesundheitswesen
  1,83 % Barmittel
  1,38 % Versorger
  0,91 % Rohstoffe
  57,11 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,02 % ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD
4,87 % SISF-EO CREDIT CON.CDEOQV
3,60 % GIS Euro Bond G
2,54 % MUL-LY.IB.EO L.H.Y.BB A
2,45 % Alphabet Inc.
2,45 % Apple Inc.
2,21 % BNYMGF-Resp.Hrzns EUR Corp.Bd Reg. Shs..
2,20 % Eur.Specialist IF-MG Su.Eu.Cr. Act. No..
2,17 % JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac. Reg.Shs JPE..
2,09 % ASML Holding N.V.
69,40 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,18 % USA
  16,26 % Deutschland
  6,32 % Frankreich
  4,17 % Niederlande
  3,88 % Spanien
  2,49 % Supranational
  1,83 % Barmittel
  1,43 % Irland
  1,06 % Italien
  0,97 % Kanada
  0,69 % Großbritannien
  0,58 % Liberia
  0,52 % Schweiz
  37,62 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,78 % Euro
  23,29 % US-Dollar
  0,69 % Pfund Sterling
  0,52 % Schweizer Franken
  28,72 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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