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Weberbank Premium 50 - EUR DIS Fonds
WKN: 531981 ISIN: DE0005319818
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | OG72 | ||
| ISIN | DE0005319818 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,14 | +4,6 % | +20,3 % |
| 17,73 | +7,3 % | +94,6 % |
| 17,73 | +7,3 % | +94,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,9 % | Sonstige |
| 24,5 % | Nicht klassifiziert - N.. |
| 10,7 % | Informationstechnologie |
| 10,5 % | Finanzprodukte |
| 6,5 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 25,5 % | USA |
| 22,1 % | Deutschland |
| 13,4 % | Frankreich |
| 12,8 % | Sonstige |
| 7,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
27.05.25 | 20:22 | 263 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
59,98
|
26.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
27.05.25 | 20:15 | 0 | 45 |
| gettex |
Realtime Kurs |
27.05.25 | 19:17 | 0 | 21 |
| Düsseldorf |
60,045
|
27.05.25 | 19:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
59,75
|
27.05.25 | 08:42 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
59,92
|
27.05.25 | 14:23 | 0 | 1 |
| Hamburg |
60,11
|
27.05.25 | 08:02 | 0 | 1 |
| München |
60,011
|
27.05.25 | 08:42 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.05.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
27.05.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer ausgewogenen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 25% und dürfen höchstens 50% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Anteil an Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben ist auf 49% begrenzt. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
|---|---|
| Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.helaba-invest.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,850 % | Sonstige | |
| 24,500 % | Nicht klassifiziert - Nicht-Aktien | |
| 10,650 % | Informationstechnologie | |
| 10,460 % | Finanzprodukte | |
| 6,520 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 6,250 % | Industriewerte | |
| 4,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,160 % | Flüssige Mittel | |
| 3,380 % | Telekommunikationsdienstleistungen | |
| 3,000 % | Basiskonsumgüter | |
| 1,980 % | Versorgungsbetriebe | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,850 % | iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF.. | |
| 2,740 % | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EU.. | |
| 2,650 % | Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | |
| 2,530 % | Schroder ISF EURO Cred Convict C Dis QV | |
| 2,440 % | European Stability Mechanism 3% 23-AUG.. | |
| 2,300 % | EUR Cash | |
| 2,290 % | M&G Sustainable European Credit Inv EU.. | |
| 2,280 % | BNY Mellon Resp Horizons Euro Corp Bd .. | |
| 2,220 % | iShares ¤ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR .. | |
| 76,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,480 % | USA | |
| 22,110 % | Deutschland | |
| 13,430 % | Frankreich | |
| 12,850 % | Sonstige | |
| 7,410 % | Niederlande | |
| 4,350 % | Luxemburg | |
| 4,160 % | Flüssige Mittel | |
| 3,210 % | Unbestimmt | |
| 3,110 % | Grossbritannien | |
| 1,970 % | Japan | |
| 1,920 % | Italien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,290 % | Euro | |
| 29,710 % | US Dollar | |
| 1,940 % | Sonstige | |
| 1,830 % | Japanischer Yen | |
| 0,900 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,760 % | Britisches Pfund | |
| 0,730 % | Indische Rupie | |
| 0,680 % | Taiwan Dollar | |
| 0,610 % | Keine Währung | |
| 0,550 % | Dänische Krone | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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