Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | OG72 | ||
ISIN | DE0005319818 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,60 | +5,0 % | +1,1 % | |||
14,00 | +10,1 % | +60,6 % | |||
14,00 | +10,1 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
30,0 % | Sonstige |
23,5 % | Nicht klassifiziert - N.. |
10,9 % | Informationstechnologie |
6,5 % | Finanzprodukte |
6,0 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
26,1 % | USA |
16,4 % | Deutschland |
13,1 % | Niederlande |
12,8 % | Frankreich |
9,3 % | Sonstige |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 52,4005 |
53,0555 |
27.09.23 | 09:31 | 34 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
52,89
|
25.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
52,33
|
27.09.23 | 09:16 | 0 | 5 |
Frankfurt |
52,39
|
27.09.23 | 09:01 | 0 | 2 |
Düsseldorf |
52,39
|
27.09.23 | 09:15 | 0 | 2 |
gettex |
52,938
|
27.09.23 | 09:17 | 0 | 2 |
Berlin |
52,18
|
27.09.23 | 08:15 | 0 | 1 |
Hamburg |
52,37
|
27.09.23 | 08:03 | 0 | 1 |
München |
53,05
|
27.09.23 | 08:15 | 0 | 1 |
Quotrix |
52,806
|
26.09.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
52,37
|
26.09.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer ausgewogenen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 25% und dürfen höchstens 50% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Anteil an Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben ist auf 49% begrenzt. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.helaba-invest.de |
Verwahrstelle | Landesbank Hessen-Thüri.. |
30,040 % | Sonstige | |
23,500 % | Nicht klassifiziert - Nicht-Aktien | |
10,940 % | Informationstechnologie | |
6,550 % | Finanzprodukte | |
5,970 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
5,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,210 % | Industriewerte | |
3,970 % | Flüssige Mittel | |
3,680 % | Basiskonsumgüter | |
3,250 % | Telekommunikationsdienstleistungen | |
2,820 % | Energie | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
73,180 % | Sonstige | |
3,720 % |