DAX
23.675
+1,350
MDAX
30.471
+0,838
TecDAX
3.655
+2,273
NASDAQ 1..
24.448
+0,917
DOW JONE..
46.154
+0,302
S&P500 I..
6.633
+0,464
L&S BREN..
67,485
-0,589
Gold
3.641
-0,776
EUR/USD
1,1787
-0,325
Bitcoin ..
116.869
+0,253

Weberbank Premium 50 - EUR DIS Fonds

WKN: 531981 ISIN: DE0005319818


61.847  EUR
0,492 +0,303
Börse
Stand 18.09.25 - 22:47:02 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.12.24 0,93 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol OG72
ISIN DE0005319818
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Weberbank Act..
Auflagedatum 18.09.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,58 +5,4 % +19,7 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WEBERBANK PREMIUM 50 - EUR DIS, WKN: 531981 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds gemischte Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
25,2 % USA
21,8 % Deutschland
13,6 % Frankreich
12,3 % Sonstige
7,6 % Niederlande
Anteil Land
25,2 % USA
21,8 % Deutschland
13,6 % Frankreich
12,3 % Sonstige
7,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
61,492
62,7215
18.09.25 22:47 263
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
61,80
17.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
61,71
18.09.25 21:55 0 57
gettex
61,847
18.09.25 22:47 0 30
Düsseldorf
61,728
18.09.25 21:46 0 17
Hamburg
61,65
18.09.25 08:04 0 3
Berlin
61,64
18.09.25 08:21 0 2
Frankfurt
61,631
18.09.25 08:34 0 2
München
61,759
18.09.25 08:20 0 1
Quotrix
61,83
18.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
61,695
18.09.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer ausgewogenen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 25% und dürfen höchstens 50% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Anteil an Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben ist auf 49% begrenzt. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Helaba Invest Kapitalan..
Anschrift Junghofstr. 24
D-60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.helaba-invest.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,230 % USA
  21,760 % Deutschland
  13,600 % Frankreich
  12,270 % Sonstige
  7,590 % Niederlande
  4,560 % Flüssige Mittel
  4,220 % Luxemburg
  3,810 % Unbestimmt
  3,000 % Grossbritannien
  2,020 % Japan
  1,940 % Spanien

Größte Positionen

Anteil Position
3,870 % iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF..
2,650 % ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EU..
2,570 % Aramea Rendite Plus Nachhaltig I
2,470 % Schroder ISF EURO Cred Convict C Dis QV
2,390 % European Stability Mechanism 3% 23-AUG..
2,200 % BNY Mellon Resp Horizons Euro Corp Bd ..
2,200 % M&G Sustainable European Credit Inv EU..
2,200 % Microsoft Corp ORD
79,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,230 % USA
  21,760 % Deutschland
  13,600 % Frankreich
  12,270 % Sonstige
  7,590 % Niederlande
  4,560 % Flüssige Mittel
  4,220 % Luxemburg
  3,810 % Unbestimmt
  3,000 % Grossbritannien
  2,020 % Japan
  1,940 % Spanien

Währungen

Anteil Währung
  62,610 % Euro
  29,300 % US Dollar
  1,900 % Sonstige
  1,880 % Japanischer Yen
  0,830 % Hongkong-Dollar
  0,740 % Britisches Pfund
  0,740 % Indische Rupie
  0,740 % Taiwan Dollar
  0,700 % Keine Währung
  0,550 % Dänische Krone
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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