DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.748
+0,152

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I EUR DIS Fonds

WKN: 531712 ISIN: DE0005317127


53.301  EUR
-1,979 -1,076
Börse
Stand 09.05.25 - 15:45:34 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   0,95 EUR)
Fondsvolumen 100,71 Mio. EUR
Symbol U2IQ
ISIN DE0005317127
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.03.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5514 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,23 +0,3 % -0,7 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS, WKN: 531712 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,4 % Sonstige Konsumgüter
6,7 % Industrie
6,4 % Finanzdienstleistungen
4,3 % Gesundheitsdienstleistu..
3,2 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
19,1 % Frankreich
13,9 % Niederlande
7,7 % USA
7,0 % Schweiz
6,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
53,484
54,22
11.07.25 22:57 1.075
LT Baader Trading
53,242
54,3065
11.07.25 21:59 401
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,96
10.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
53,484
11.07.25 22:00 -- 1.075
Stuttgart
53,45
11.07.25 21:57 0 55
gettex
53,642
11.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
53,476
11.07.25 21:45 0 17
Berlin
53,66
11.07.25 08:29 0 3
Hamburg
53,75
11.07.25 08:02 0 3
Frankfurt
53,647
11.07.25 09:19 0 2
München
53,836
11.07.25 08:29 0 1
Tradegate
53,906
11.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
53,301
09.05.25 15:45 11 1
Anleihen FX
53,51
11.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,390 % Sonstige Konsumgüter
  6,720 % Industrie
  6,370 % Finanzdienstleistungen
  4,260 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,200 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,440 % Rohstoffe
  1,350 % Energie
  0,770 % Barmittel
  68,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,030 % FERROVIAL SE EO-,01
1,850 % ALLIANZ SE NA O.N.
1,830 % AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
1,800 % ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
1,730 % DT.TELEKOM AG NA
1,710 % ROCHE HLDG AG GEN.
1,710 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
1,680 % SKF AB B SK 0,625
1,590 % INDITEX INH. EO 0,03
1,490 % SANOFI SA INHABER EO 2
82,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,080 % Frankreich
  13,860 % Niederlande
  7,660 % USA
  6,950 % Schweiz
  6,620 % Italien
  6,300 % Großbritannien
  6,230 % Deutschland
  5,670 % Spanien
  5,360 % Schweden
  3,740 % Dänemark
  3,110 % Luxemburg
  3,040 % Finnland
  2,690 % Irland
  2,140 % Belgien
  1,070 % Norwegen
  1,040 % Australien
  1,030 % Japan
  0,990 % Österreich
  0,770 % Kasse
  0,520 % Kanada
  0,500 % Island
  0,490 % Portugal
  1,140 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,400 % Euro
  6,950 % Schweizer Franken
  1,680 % Schwedische Krone
  1,060 % Dänische Kronen
  1,910 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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