Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I EUR DIS Fonds

WKN: 531712 ISIN: DE0005317127


50,18 EUR
-0,36 % -0,18
Börse
Stand 24.03.23 - 13:18:05 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
22.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.22   0,75 EUR)
Fondsvolumen 133,47 Mio. EUR
Symbol U2IQ
ISIN DE0005317127
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.03.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5585 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,80 -10,3 % -10,2 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,9 % Sonstige Konsumgüter
4,7 % Finanzdienstleistungen
3,9 % Gesundheitsdienstleistu..
3,8 % Industrie
3,4 % Rohstoffe
Nach Ländern
18,8 % Deutschland
13,6 % Frankreich
11,9 % Spanien
7,5 % Supranational
7,0 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
49,996
50,925
24.03.23 22:59 2.949
LT Baader Bank
50,162
51,165
24.03.23 21:55 640
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,66
23.03.23 08:00 -- 4
LS Exchange
49,996
24.03.23 21:59 -- 1.593
Stuttgart
50,105
24.03.23 21:55 0 55
gettex
50,429
24.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
50,10
24.03.23 21:45 0 15
Frankfurt
49,43
24.03.23 10:53 0 5
Berlin
50,18
24.03.23 13:18 0 3
München
50,50
24.03.23 13:18 0 3
Hamburg
50,16
24.03.23 08:06 0 1
Tradegate
50,572
24.03.23 22:02 -- 1
Quotrix
59,981
19.08.21 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
49,836
24.03.23 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

  5,860 % Sonstige Konsumgüter
  4,740 % Finanzdienstleistungen
  3,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,830 % Industrie
  3,420 % Rohstoffe
  3,390 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,560 % Energie
  0,690 % Versorger
  0,490 % Barmittel
  72,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,070 % ITALIEN 19/30
  3,720 % SPANIEN 18-48
  2,870 % SNCF RESEAU 15/30 MTN
  2,810 % PORTUGAL 20/30
  2,690 % BUNDANL.V. 00/31
  2,560 % OEBB INFRAST 12/32 MTN
  2,350 % ESM 15/36 MTN
  2,060 % EUROFIMA 19/34 MTN
  1,940 % NIEDERS.SCH.A.20/30 A.898
  1,930 % BERLIN, LAND LSA19/39A512
  73,000 % übrige Positionen

Länder

  18,840 % Deutschland
  13,570 % Frankreich
  11,930 % Spanien
  7,510 % Supranational
  7,030 % Schweiz
  6,460 % Italien
  5,280 % Österreich
  5,210 % Niederlande
  3,370 % USA
  3,140 % Großbritannien
  2,810 % Portugal
  2,730 % Schweden
  2,580 % Irland