Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I EUR DIS Fonds

WKN: 531712 ISIN: DE0005317127


54,266 EUR
-0,23 % -0,127
Börse
Stand 12.08.22 - 22:26:26 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.21   0,75 EUR)
Fondsvolumen 155,42 Mio. EUR
Symbol U2IQ
ISIN DE0005317127
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.03.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5488 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,28 -10,3 % -6,1 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,9 % Sonstige Konsumgüter
5,5 % Finanzdienstleistungen
4,5 % Gesundheitsdienstleistu..
3,5 % Industrie
3,5 % Rohstoffe
Nach Ländern
15,5 % Deutschland
13,5 % Frankreich
8,4 % Spanien
8,2 % Supranational
8,0 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
53,826
54,687
12.08.22 22:57 1.486
LT Baader Bank
53,744
54,8185
12.08.22 21:57 132
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,12
11.08.22 08:00 -- 1
LS Exchange
53,826
12.08.22 21:59 -- 1.486
Stuttgart
54,00
12.08.22 21:55 0 52
gettex
54,503
12.08.22 21:47 0 51
Düsseldorf
53,63
12.08.22 21:45 0 16
Berlin
54,00
12.08.22 16:24 0 10
München
54,49
12.08.22 16:23 0 10
Frankfurt
53,63
12.08.22 16:16 0 2
Hamburg
54,04
12.08.22 08:13 0 1
Tradegate
54,266
12.08.22 22:26 73 1
Quotrix
59,981
19.08.21 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
54,125
12.08.22 11:53 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

  5,900 % Sonstige Konsumgüter
  5,490 % Finanzdienstleistungen
  4,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,520 % Industrie
  3,470 % Rohstoffe
  2,870 % Barmittel
  2,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,420 % Energie
  1,330 % Versorger
  68,780 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,190 % ITALIEN 19/30
  2,740 % SNCF RESEAU 15/30 MTN
  2,640 % PORTUGAL 20/30
  2,600 % BUNDANL.V. 00/31
  2,450 % OEBB INFRAST 12/32 MTN
  2,370 % ESM 15/36 MTN
  2,020 % EUROFIMA 19/34 MTN
  1,770 % EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN
  1,690 % SPANIEN 18-28
  1,650 % LAND NRW MTN.LSA R.1435
  76,880 % übrige Positionen

Länder

  15,510 % Deutschland
  13,510 % Frankreich
  8,420 % Spanien
  8,180 % Supranational
  8,040 % Italien
  7,480 % Niederlande
  5,660 % Schweiz
  5,350 % Großbritannien
  5,060 % Österreich
  3,050 % Irland
  3,020 % USA
  2,870 % Kasse
  2,790 % Schweden
  2,640 % Portugal
  2,250 % Luxemburg
  1,690 % Finnland
  0,760 % Chile
  0,750 % Lettland
  0,610 % Norwegen
  0,560 % Dänemark
  0,530 % Belgien
  1,270 % übrige Länder

Währungen

  84,000 % Euro
  5,660 % Schweizer Franken
  4,830 % Pfund Sterling
  1,580 % Schwedische Krone
  0,580 % Dänische Kronen
  3,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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