DAX
23.931
-0,792
MDAX
29.868
-1,890
TecDAX
3.831
-1,447
NASDAQ 1..
21.127
+0,212
DOW JONE..
41.860
+0,017
S&P500 I..
5.852
+0,178
L&S BREN..
64,245
-0,619
Gold
3.328
+0,247
EUR/USD
1,1311
-0,185
Bitcoin ..
111.097
+1,273

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I EUR DIS Fonds

WKN: 531712 ISIN: DE0005317127


54.358  EUR
0,053 +0,029
Börse
Stand 21.05.25 - 22:02:40 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   0,95 EUR)
Fondsvolumen 103,97 Mio. EUR
Symbol U2IQ
ISIN DE0005317127
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.03.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5517 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,49 +1,8 % -0,4 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,6 % Sonstige Konsumgüter
6,5 % Finanzdienstleistungen
6,0 % Industrie
4,4 % Gesundheitsdienstleistu..
3,8 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
17,9 % Frankreich
13,4 % Niederlande
7,4 % Schweiz
7,4 % USA
7,0 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
53,857
54,545
22.05.25 09:59 256
LT Baader Trading
53,685
54,49
22.05.25 09:58 75
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,25
20.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
53,857
22.05.25 09:59 -- 256
Stuttgart
53,87
22.05.25 09:30 0 6
gettex
53,87
22.05.25 09:47 0 4
Frankfurt
53,909
21.05.25 09:01 0 2
Düsseldorf
53,838
22.05.25 09:15 0 2
Berlin
53,71
22.05.25 08:19 0 1
Hamburg
53,97
22.05.25 08:02 0 1
München
53,713
22.05.25 08:19 0 1
Tradegate
54,358
21.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
53,301
09.05.25 15:45 11 1
Anleihen FX
53,835
21.05.25 12:39 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,570 % Sonstige Konsumgüter
  6,500 % Finanzdienstleistungen
  6,010 % Industrie
  4,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,820 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,470 % Energie
  1,380 % Rohstoffe
  1,170 % Barmittel
  67,680 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,310 % DT.TELEKOM AG NA
2,070 % ALLIANZ SE NA O.N.
1,970 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
1,940 % AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
1,940 % FERROVIAL SE EO-,01
1,810 % ROCHE HLDG AG GEN.
1,800 % SKF AB B SK 0,625
1,680 % INDITEX INH. EO 0,03
1,580 % ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
1,550 % ITALGAS 17/27 MTN
81,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,950 % Frankreich
  13,390 % Niederlande
  7,400 % Schweiz
  7,380 % USA
  7,000 % Italien
  6,930 % Deutschland
  6,240 % Schweden
  6,110 % Großbritannien
  5,620 % Spanien
  3,630 % Dänemark
  2,980 % Luxemburg
  2,930 % Finnland
  2,600 % Irland
  2,060 % Belgien
  1,170 % Kasse
  1,040 % Norwegen
  0,990 % Australien
  0,980 % Japan
  0,960 % Österreich
  0,500 % Kanada
  0,490 % Island
  0,470 % Portugal
  1,180 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  87,400 % Euro
  7,400 % Schweizer Franken
  1,800 % Schwedische Krone
  1,040 % Dänische Kronen
  2,360 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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