Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I EUR DIS Fonds
WKN: 531712 ISIN: DE0005317127
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 192,03 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2IQ | ||
| ISIN | DE0005317127 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,01 | -1,3 % | +2,8 % | |||
| 4,10 | -0,9 % | +1,2 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +78,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,7 % | Industrie |
| 4,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
| Nach Ländern | |
| 16,6 % | Deutschland |
| 15,4 % | Frankreich |
| 10,0 % | Spanien |
| 8,1 % | Niederlande |
| 7,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 56,842 |
57,9785 |
26.02.21 | 21:58 | 206 | |
| LT Lang & Schwarz | 56,052 |
58,311 |
27.02.21 | 12:37 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
57,48
|
25.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
56,218
|
26.02.21 | 22:59 | -- | 3.523 | |
| Stuttgart |
56,705
|
26.02.21 | 19:45 | 0 | 46 | |
| gettex |
57,534
|
26.02.21 | 21:47 | 0 | 45 | |
| Düsseldorf |
56,70
|
26.02.21 | 19:40 | 0 | 24 | |
| München |
57,68
|
26.02.21 | 15:15 | 0 | 5 | |
| Berlin |
57,03
|
26.02.21 | 15:17 | 0 | 5 | |
| Frankfurt |
56,77
|
26.02.21 | 17:18 | 0 | 3 | |
| Hamburg |
57,28
|
26.02.21 | 08:38 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
57,235
|
26.02.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
57,347
|
26.02.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Bestandteile
| 7,080 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,730 % | Industrie | |
| 4,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,510 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 3,890 % | Energie | |
| 2,430 % | Rohstoffe | |
| 0,720 % | Barmittel | |
| 65,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,470 % | Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01... | |
| 1,580 % | European Investment Bank 4,5% 15.10.2025 | |
| 1,470 % | Spain Government Bond 2,7% 31.10.2048 | |
| 1,470 % | Republic of Austria Government Bond 6,.. | |
| 1,430 % | European Investment Bank 4% 15.04.2030 | |
| 1,410 % | OeBB-Infrastruktur AG 3,375% 18.05.2032 | |
| 1,400 % | SNCF Reseau EPIC 1,125% 25.05.2030 | |
| 1,400 % | Nestle SA | |
| 1,380 % | Novartis AG | |
| 1,370 % | Ireland Government Bond 1% 15.05.2026 | |
| 84,620 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,620 % | Deutschland | |
| 15,430 % | Frankreich | |
| 10,000 % | Spanien | |
| 8,110 % | Niederlande | |
| 7,620 % | Italien | |
| 7,610 % | Schweiz | |
| 7,180 % | Großbritannien | |
| 6,440 % | Supranational | |
| 3,680 % | Österreich | |
| 2,800 % | Schweden | |
| 2,730 % | USA | |
| 2,600 % | Finnland | |
| 1,700 % | Irland | |
| 1,520 % | Luxemburg | |
| 1,240 % | Norwegen | |
| 0,800 % | Chile | |
| 0,730 % | Belgien | |
| 0,720 % | Kasse | |
| 0,660 % | Lettland | |
| 0,530 % | Dänemark | |
| 0,520 % | Portugal | |
| 0,290 % | Mexiko | |
| 0,470 % | übrige Länder |
Währungen
| 82,070 % | Euro | |
| 7,160 % | Pfund Sterling | |
| 6,870 % | Schweizer Franken | |
| 1,210 % | Schwedische Krone | |
| 0,810 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,700 % | Norwegische Krone | |
| 1,180 % | übrige Währungen |
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