Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I EUR DIS Fonds
WKN: 531712 ISIN: DE0005317127
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 193,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2IQ | ||
| ISIN | DE0005317127 | ||
| WKN | 531712 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,50 | -5,7 % | -4,8 % | |||
| 7,98 | -1,2 % | +8,7 % | |||
| 29,41 | +0,0 % | +44,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 5,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,3 % | Barmittel |
| 4,1 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 15,8 % | Deutschland |
| 13,5 % | Frankreich |
| 9,8 % | Spanien |
| 8,1 % | Niederlande |
| 7,2 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 54,59 |
55,68 |
30.10.20 | 21:38 | 11 | |
| LT Lang & Schwarz | 54,686 |
55,896 |
31.10.20 | 12:48 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
55,13
|
29.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
54,714
|
30.10.20 | 22:59 | -- | 3.154 | |
| Stuttgart |
54,735
|
30.10.20 | 19:45 | 0 | 44 | |
| Düsseldorf |
54,70
|
30.10.20 | 19:40 | 0 | 24 | |
| München |
55,46
|
30.10.20 | 19:20 | 0 | 18 | |
| Berlin |
54,85
|
30.10.20 | 19:22 | 0 | 18 | |
| gettex |
55,39
|
30.10.20 | 21:47 | 0 | 17 | |
| Frankfurt |
54,64
|
30.10.20 | 09:18 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
55,00
|
30.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
55,287
|
30.10.20 | 20:01 | -- | 1 | |
| Hamburg |
54,85
|
30.10.20 | 08:22 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Bestandteile
| 5,230 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,260 % | Barmittel | |
| 4,090 % | Industrie | |
| 3,730 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 3,030 % | Energie | |
| 1,950 % | Rohstoffe | |
| 68,470 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,930 % | Republic of Austria Government Bond 6,.. | |
| 2,460 % | Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01... | |
| 1,580 % | European Investment Bank 4,5% 15.10.2025 | |
| 1,430 % | European Investment Bank 4% 15.04.2030 | |
| 1,390 % | OeBB-Infrastruktur AG 3,375% 18.05.2032 | |
| 1,380 % | Spain Government Bond 2,7% 31.10.2048 | |
| 1,370 % | SNCF Reseau EPIC 1,125% 25.05.2030 | |
| 1,350 % | Ireland Government Bond 1% 15.05.2026 | |
| 1,330 % | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,12.. | |
| 1,230 % | SAP SE | |
| 83,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,790 % | Deutschland | |
| 13,460 % | Frankreich | |
| 9,760 % | Spanien | |
| 8,120 % | Niederlande | |
| 7,200 % | Italien | |
| 6,600 % | Großbritannien | |
| 6,370 % | Supranational | |
| 5,490 % | Schweiz | |
| 5,410 % | Österreich | |
| 4,260 % | Kasse | |
| 3,220 % | Irland | |
| 2,810 % | Schweden | |
| 2,690 % | USA | |
| 1,680 % | Belgien | |
| 1,440 % | Norwegen | |
| 1,420 % | Finnland | |
| 0,830 % | Luxemburg | |
| 0,790 % | Chile | |
| 0,780 % | Dänemark | |
| 0,650 % | Lettland | |
| 0,500 % | Portugal | |
| 0,280 % | Mexiko | |
| 0,450 % | übrige Länder |
Währungen
| 81,610 % | Euro | |
| 6,420 % | Pfund Sterling | |
| 4,930 % | Schweizer Franken | |
| 1,250 % | Schwedische Krone | |
| 0,590 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,500 % | Norwegische Krone | |
| 4,700 % | übrige Währungen |
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