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Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I EUR DIS Fonds
WKN: 531712 ISIN: DE0005317127
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 100,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2IQ | ||
| ISIN | DE0005317127 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,23 | +0,3 % | -0,7 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,9 % | Industrie |
| 4,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,3 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 18,2 % | Frankreich |
| 13,7 % | Niederlande |
| 7,5 % | USA |
| 7,5 % | Schweiz |
| 7,2 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 14:13 | 692 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 14:09 | 214 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
53,75
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 14:13 | -- | 692 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.07.25 | 13:45 | 0 | 17 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 13:47 | 0 | 12 |
| Düsseldorf |
53,426
|
04.07.25 | 13:15 | 0 | 7 |
| Berlin |
53,32
|
04.07.25 | 08:35 | 0 | 2 |
| München |
53,836
|
04.07.25 | 08:35 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
53,405
|
04.07.25 | 10:10 | 0 | 1 |
| Hamburg |
53,54
|
04.07.25 | 08:04 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 15:45 | 11 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 12:39 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 7,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,010 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,940 % | Industrie | |
| 4,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,560 % | Energie | |
| 1,250 % | Rohstoffe | |
| 0,350 % | Barmittel | |
| 68,910 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,280 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,070 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 2,040 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
| 1,930 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
| 1,850 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 1,790 % | SKF AB B SK 0,625 | |
| 1,780 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 1,710 % | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | |
| 1,600 % | ITALGAS 17/27 MTN | |
| 1,560 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 81,390 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,220 % | Frankreich | |
| 13,740 % | Niederlande | |
| 7,540 % | USA | |
| 7,470 % | Schweiz | |
| 7,150 % | Italien | |
| 6,740 % | Deutschland | |
| 6,330 % | Schweden | |
| 6,190 % | Großbritannien | |
| 5,520 % | Spanien | |
| 3,420 % | Dänemark | |
| 3,050 % | Luxemburg | |
| 2,820 % | Finnland | |
| 2,650 % | Irland | |
| 2,090 % | Belgien | |
| 1,060 % | Norwegen | |
| 1,010 % | Australien | |
| 1,010 % | Japan | |
| 0,980 % | Österreich | |
| 0,510 % | Kanada | |
| 0,500 % | Island | |
| 0,480 % | Portugal | |
| 0,350 % | Kasse | |
| 1,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 88,420 % | Euro | |
| 7,470 % | Schweizer Franken | |
| 1,790 % | Schwedische Krone | |
| 0,780 % | Dänische Kronen | |
| 1,540 % | übrige Währungen |
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