DAX
25.234
-0,846
MDAX
30.447
-0,316
TecDAX
4.067
-0,779
NASDAQ 1..
31.203
-0,104
DOW JONE..
51.429
-0,187
S&P500 I..
7.820
-0,001
L&S BREN..
101,195
+0,064
Gold
4.133
-0,780
EUR/USD
1,1216
-0,323
Bitcoin ..
84.286
-1,526

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I EUR DIS Fonds

WKN: 531712 ISIN: DE0005317127


54.148  EUR
-0,022 -0,012
Börse
Stand 07.10.26 - 08:21:13 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 1,15 EUR)
Fondsvolumen 80,76 Mio. EUR
Symbol U2IQ
ISIN DE0005317127
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.03.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5501 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,03 -0,0 % -7,4 %
11,08 +21,1 % +86,4 %
11,08 +21,1 % +86,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS, WKN: 531712 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 9,5 %
Konsumgüter 6,7 %
Industrie 4,7 %
Gesundheitswesen 4,3 %
Barmittel 3,4 %
Land Anteil
Frankreich 16,4 %
Niederlande 13,5 %
Großbritannien 10,6 %
Italien 9,5 %
USA 7,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
54,112
54,864
07.10.26 09:44 261
54,0895
54,831
07.10.26 09:44 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
54,40
05.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
54,112
07.10.26 09:44 -- 261
Stuttgart
54,13
07.10.26 09:15 0 6
gettex
54,619
07.10.26 09:18 0 3
Hamburg
54,128
07.10.26 08:03 0 2
Düsseldorf
54,153
07.10.26 09:15 0 2
Frankfurt
54,148
07.10.26 08:21 0 1
München
54,815
07.10.26 08:12 0 1
Tradegate
54,52
06.10.26 22:05 -- 1
Quotrix
54,51
07.10.26 07:27 0 1
Anleihen FX
54,185
06.10.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,47 % Finanzen
  6,68 % Konsumgüter
  4,70 % Industrie
  4,30 % Gesundheitswesen
  3,36 % Barmittel
  2,50 % IT/Telekommunikation
  1,29 % Energie
  1,25 % Versorger
  66,45 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,59 % Ferrovial SE
1,52 % Allianz SE
1,51 % Zurich Insurance Group AG
1,48 % VINCI S.A.
1,48 % Intesa Sanpaolo S.p.A.
1,47 % NatWest Group PLC
1,42 % Roche Holding AG
1,36 % Industria de Diseño Textil SA
1,35 % ING Groep N.V.
1,35 % ASR Nederland N.V.
85,47 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,43 % Frankreich
  13,54 % Niederlande
  10,58 % Großbritannien
  9,46 % Italien
  7,19 % USA
  5,92 % Schweiz
  5,82 % Deutschland
  5,59 % Spanien
  4,11 % Schweden
  3,36 % Barmittel
  3,18 % Dänemark
  3,15 % Belgien
  2,28 % Irland
  1,78 % Finnland
  1,57 % Österreich
  1,23 % Japan
  1,17 % Luxemburg
  1,09 % Portugal
  0,65 % Norwegen
  0,63 % Australien
  0,63 % Kanada
  0,62 % Island
  0,02 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  86,25 % Euro
  5,92 % Schweizer Franken
  2,55 % Pfund Sterling
  1,23 % US-Dollar
  0,68 % Dänische Kronen
  3,37 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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