RSI International UI - EUR ACC Fonds
WKN: 531512 ISIN: DE0005315121
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 16.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | OXMQ | ||
| ISIN | DE0005315121 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,43 | +8,2 % | +7,8 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 73,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,7 % | Informationstechnologie.. |
| 4,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,5 % | Industrie |
| 4,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 58,3 % | USA |
| 9,4 % | Frankreich |
| 9,1 % | Japan |
| 6,7 % | Großbritannien |
| 3,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 58,234 |
58,9615 |
25.04.24 | 21:59 | 542 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,75
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
58,215
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
58,607
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
58,218
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Berlin |
58,17
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| München |
58,47
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Hamburg |
57,87
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
| Quotrix |
58,255
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
57,94
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert im Kern in Aktien etablierter internationaler Unternehmen. Im Rahmen der aktiven Anlagestrategie wird insbesondere auf Qualität, Bewertung, Marktkapitalisierung, Verschuldungsgrad, Markenwert und Free-Cash-Flow der Einzeltitel Wert gelegt. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung kann die Gewichtung der Aktienquote im Rahmen einer Absicherungsstrategie (Overlay Management) angepasst werden. Diese zielt darauf ab, in stark fallenden Märkten potentielle Verluste aus Aktieninvestments zu reduzieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 73,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,620 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,500 % | Industrie | |
| 4,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,230 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 3,890 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
| 3,370 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 3,050 % | O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01 | |
| 2,960 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,700 % | YUM BRANDS | |
| 2,670 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 2,630 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
| 2,630 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
| 2,620 % | LVMH EO 0,3 | |
| 2,580 % | PROCTER GAMBLE | |
| 70,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 58,330 % | USA | |
| 9,450 % | Frankreich | |
| 9,130 % | Japan | |
| 6,720 % | Großbritannien | |
| 3,670 % | Deutschland | |
| 2,670 % | Schweiz | |
| 2,460 % | Irland | |
| 2,440 % | Belgien | |
| 2,330 % | Norwegen | |
| 1,390 % | Dänemark | |
| 1,350 % | Südkorea | |
| 0,230 % | Kasse |
Währungen
| 58,380 % | US Dollar | |
| 17,620 % | Euro | |
| 9,180 % | Japanische Yen | |
| 6,720 % | Pfund Sterling | |
| 2,780 % | Schweizer Franken | |
| 2,330 % | Norwegische Krone | |
| 1,410 % | Dänische Kronen | |
| 1,350 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,230 % | übrige Währungen |
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