UniRak - -net- EUR DIS Fonds

WKN: 531446 ISIN: DE0005314462


74,265 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 05.12.23 - 13:32:21 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
15.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.05.23   1,24 EUR)
Fondsvolumen 6,99 Mrd. EUR
Symbol U1IL
ISIN DE0005314462
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,54 +2,5 % +20,7 %
11,72 +9,6 % +75,4 %
11,72 +9,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,8 % Informationstechnologie..
11,9 % Sonstige Konsumgüter
7,9 % Barmittel
7,9 % Finanzdienstleistungen
6,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
31,8 % USA
13,7 % Deutschland
8,5 % Frankreich
7,9 % Kasse
4,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
74,114
75,04
05.12.23 13:31 111
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
74,68
01.12.23 08:00 -- 4
gettex
74,265
05.12.23 13:32 0 19
Stuttgart
74,10
05.12.23 13:15 0 15
Düsseldorf
74,068
05.12.23 13:15 0 7
München
74,23
05.12.23 10:55 0 3
Berlin
74,21
05.12.23 10:56 0 3
Frankfurt
74,025
05.12.23 09:11 0 2
Hamburg
73,98
05.12.23 08:07 0 1
Quotrix
72,323
02.08.23 08:48 1 1
Stuttgart FXplus
74,15
05.12.23 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet