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UniRak - -net- EUR DIS Fonds
WKN: 531446 ISIN: DE0005314462
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 1,77 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 1,53 EUR) |
| Fondsvolumen | 7,74 Mrd. EUR |
| Symbol | U1IL |
| ISIN | DE0005314462 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,12 | +4,3 % | +1,9 % | ||||
| 13,50 | +26,0 % | +70,0 % | ||||
| 13,50 | +26,0 % | +70,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 23,2 % |
| Finanzen | 10,1 % |
| Industrie | 9,2 % |
| Konsumgüter | 7,4 % |
| Barmittel | 5,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 39,3 % |
| Frankreich | 10,4 % |
| Deutschland | 7,8 % |
| Großbritannien | 6,1 % |
| Barmittel | 5,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
79,40
|
02.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 08.04.26 | 11:45 | 0 | 8 | |
| München |
78,92
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Düsseldorf |
79,69
|
08.04.26 | 11:15 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
79,65
|
08.04.26 | 11:05 | 0 | 2 |
| Hamburg |
80,53
|
08.04.26 | 08:03 | 0 | 1 |
| Quotrix | 08.04.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 08.04.26 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
|---|---|
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.com |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG Deutsche Zen.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,20 % | IT/Telekommunikation | |
| 10,09 % | Finanzen | |
| 9,20 % | Industrie | |
| 7,37 % | Konsumgüter | |
| 4,99 % | Barmittel | |
| 4,44 % | Rohstoffe | |
| 3,62 % | Gesundheitswesen | |
| 2,09 % | Immobilien | |
| 1,00 % | Energie | |
| 34,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,98 % | NVIDIA Corp. | |
| 2,69 % | Alphabet Inc. | |
| 2,53 % | Apple Inc. | |
| 2,33 % | Microsoft Corp. | |
| 1,74 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 1,64 % | Walmart Inc. | |
| 1,54 % | Meta Platforms Inc. | |
| 1,52 % | Broadcom Inc. | |
| 1,22 % | Orange S.A. | |
| 1,21 % | AIA Group Ltd | |
| 80,60 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,33 % | USA | |
| 10,40 % | Frankreich | |
| 7,82 % | Deutschland | |
| 6,09 % | Großbritannien | |
| 4,99 % | Barmittel | |
| 3,51 % | Italien | |
| 2,14 % | Japan | |
| 1,96 % | Spanien | |
| 1,95 % | Niederlande | |
| 1,74 % | Südkorea | |
| 1,73 % | Kanada | |
| 1,69 % | Irland | |
| 1,56 % | Österreich | |
| 1,25 % | Belgien | |
| 1,21 % | Hongkong | |
| 1,06 % | Schweden | |
| 0,95 % | Luxemburg | |
| 0,82 % | Taiwan | |
| 0,74 % | Schweiz | |
| 0,68 % | Finnland | |
| 0,65 % | Indien | |
| 0,63 % | Indonesien | |
| 0,59 % | Australien | |
| 0,59 % | Portugal | |
| 0,54 % | Supranational | |
| 0,43 % | Dänemark | |
| 0,30 % | China | |
| 0,25 % | Liberia | |
| 0,20 % | Bulgarien | |
| 0,19 % | Polen | |
| 0,16 % | Neuseeland | |
| 0,15 % | Litauen | |
| 0,15 % | Mexiko | |
| 0,10 % | Kroatien | |
| 0,10 % | Lettland | |
| 0,10 % | Rumänien | |
| 3,25 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 43,92 % | US-Dollar | |
| 36,27 % | Euro | |
| 3,09 % | Pfund Sterling | |
| 2,12 % | Japanische Yen | |
| 1,74 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,51 % | Hongkong Dollar | |
| 0,97 % | Kanadische Dollar | |
| 0,82 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,73 % | Schwedische Krone | |
| 0,65 % | Indische Rupie | |
| 0,63 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,30 % | Dänische Kronen | |
| 7,25 % | übrige Währungen |
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