DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,429
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
117.526
-0,079

UniRak - -net- EUR DIS Fonds

WKN: 531446 ISIN: DE0005314462


79.36  EUR
0,303 +0,24
Börse
Stand 25.07.25 - 21:55:26 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 1,53 EUR)
Fondsvolumen 7,93 Mrd. EUR
Symbol U1IL
ISIN DE0005314462
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,93 -0,5 % +13,2 %
17,68 +10,2 % +96,2 %
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIRAK - -NET- EUR DIS, WKN: 531446 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
17,5 % Informationstechnologie..
12,1 % Finanzdienstleistungen
8,6 % Sonstige Konsumgüter
7,9 % Industrie
7,5 % Rohstoffe
Anteil Land
35,1 % USA
10,3 % Frankreich
9,0 % Deutschland
4,7 % Kasse
3,9 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,50
24.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
79,36
25.07.25 21:55 6 58
Düsseldorf
79,41
25.07.25 21:45 0 17
München
78,92
01.03.24 15:21 0 5
Berlin
78,92
01.03.24 15:22 0 5
Hamburg
79,56
25.07.25 08:02 0 3
Frankfurt
78,792
25.07.25 09:37 0 2
Quotrix
80,137
25.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
79,08
25.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.com
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zen..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,490 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,130 % Finanzdienstleistungen
  8,620 % Sonstige Konsumgüter
  7,860 % Industrie
  7,530 % Rohstoffe
  4,990 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,720 % Barmittel
  1,950 % Immobilien
  1,420 % Energie
  33,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,290 % MICROSOFT DL-,00000625
2,450 % META PLATF. A DL-,000006
1,870 % APPLE INC.
1,850 % NETFLIX INC. DL-,001
1,550 % AIA GROUP LTD
1,480 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
1,470 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
1,460 % BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
1,450 % TENCENT HLDGS HD-,00002
1,420 % WALMART DL-,10
81,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,120 % USA
  10,340 % Frankreich
  8,980 % Deutschland
  4,720 % Kasse
  3,870 % Italien
  3,290 % China
  3,110 % Kanada
  3,070 % Großbritannien
  2,940 % Japan
  2,690 % Schweiz
  2,280 % Hong Kong
  2,150 % Niederlande
  1,890 % Spanien
  1,630 % Luxemburg
  1,500 % Österreich
  1,360 % Finnland
  1,290 % Belgien
  1,150 % Irland
  1,050 % Schweden
  0,940 % Supranational
  0,790 % Indien
  0,770 % Singapur
  0,700 % Indonesien
  0,630 % Portugal
  0,590 % Australien
  0,290 % Norwegen
  0,260 % Brasilien
  0,230 % Bulgarien
  0,190 % Polen
  0,180 % Dänemark
  0,180 % Slowenien
  0,150 % Litauen
  0,140 % Mexiko
  0,130 % Rumänien
  0,110 % Kroatien
  1,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,200 % Euro
  34,540 % US Dollar
  3,730 % Hongkong-Dollar
  2,750 % Japanische Yen
  2,650 % Pfund Sterling
  2,420 % Kanadische Dollar
  1,950 % Schweizer Franken
  1,250 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,790 % Indische Rupie
  0,770 % Singapur-Dollar
  0,700 % Indonesische Rupiah
  0,640 % Schwedische Krone
  0,260 % Brasilianische Real
  5,350 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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