UniRak - -net- EUR DIS Fonds

WKN: 531446 ISIN: DE0005314462


73,98 EUR
+0,69 % +0,51
Börse
Stand 12.08.22 - 17:00:46 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.05.22   0,41 EUR)
Fondsvolumen 6,61 Mrd. EUR
Symbol U1IL
ISIN DE0005314462
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,84 -10,3 % +18,7 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,1 % Informationstechnologie..
14,0 % Sonstige Konsumgüter
9,5 % Finanzdienstleistungen
9,0 % Gesundheitsdienstleistu..
8,0 % Industrie
Nach Ländern
28,0 % Deutschland
24,5 % USA
7,1 % Großbritannien
6,6 % Frankreich
5,3 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
73,4745
74,3925
12.08.22 17:32 247
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
73,86
11.08.22 08:00 -- 1
gettex
74,238
12.08.22 17:32 0 35
Stuttgart
73,98
12.08.22 17:00 0 32
Berlin
73,40
12.08.22 16:24 115 11
Düsseldorf
73,158
12.08.22 17:11 0 11
München
73,83
12.08.22 16:23 0 10
Frankfurt
73,349
12.08.22 16:16 0 2
Hamburg
73,52
12.08.22 08:09 0 1
Quotrix
74,292
12.08.22 15:29 278 1
Stuttgart FXplus
73,805
12.08.22 11:53 0 1

Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Bestandteile

  15,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,040 % Sonstige Konsumgüter
  9,510 % Finanzdienstleistungen
  9,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,970 % Industrie
  7,130 % Rohstoffe
  2,010 % Barmittel
  1,950 % Versorger
  0,860 % Energie
  32,440 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,550 % ALLIANZ SE NA O.N.
  2,310 % LINDE PLC EO 0,001
  2,300 % SIEMENS AG NA O.N.
  2,160 % DAIMLER AG NA O.N.
  2,090 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  1,710 % APPLE INC.
  1,700 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,600 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,560 % SAP SE O.N.
  1,400 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  80,620 % übrige Positionen

Länder

  28,010 % Deutschland
  24,460 % USA
  7,120 % Großbritannien
  6,620 % Frankreich
  5,280 % Italien
  4,650 % Spanien
  2,540 % Niederlande
  2,460 % Schweiz
  2,010 % Kasse
  1,910 % Japan
  1,400 % Belgien
  1,340 % Schweden
  1,060 % Supranational
  0,970 % Kanada
  0,960 % Irland
  0,870 % Australien
  0,690 % Österreich
  0,560 % Dänemark
  0,560 % Südkorea
  0,540 % Israel
  0,430 % Finnland
  0,340 % Hong Kong
  0,340 % Portugal
  0,320 % Mexiko
  0,260 % Griechenland
  0,260 % Luxemburg
  0,190 % Slowenien
  0,180 % Litauen
  0,120 % Bulgarien
  0,120 % Lettland
  0,120 % Polen
  0,110 % Zypern
  0,110 % Saudi-Arabien
  0,100 % Neuseeland
  2,990 % übrige Länder

Währungen

  63,050 % Euro
  25,060 % US Dollar
  2,430 % Schweizer Franken
  1,740 % Japanische Yen
  1,320 % Pfund Sterling
  0,980 % Schwedische Krone
  0,560 % Kanadische Dollar
  0,520 % Dänische Kronen
  0,480 % Südkoreanischer Won
  0,430 % Australische Dollar
  0,340 % Hongkong-Dollar
  3,090 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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