UniRak - -net- EUR DIS Fonds

WKN: 531446 ISIN: DE0005314462


80,512EUR
-0,05 % -0,037
Börse
Stand 22.10.21 - 10:25:19 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.05.21   0,15 EUR)
Fondsvolumen 6,89 Mrd. EUR
Symbol U1IL
ISIN DE0005314462
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,44 +14,0 % +32,6 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,4 % IT-Software (Telekommun..
12,3 % Sonstige Konsumgüter
10,0 % Finanzdienstleistungen
9,5 % Industrie
8,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
29,2 % Deutschland
23,4 % USA
6,2 % Frankreich
5,9 % Großbritannien
5,3 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
80,365
81,972
22.10.21 21:57 159
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,88
21.10.21 08:00 -- 2
gettex
80,716
22.10.21 21:47 0 52
Stuttgart
80,525
22.10.21 19:45 0 47
Düsseldorf
80,517
22.10.21 19:55 0 25
Berlin
80,57
22.10.21 19:29 0 10
München
80,57
22.10.21 19:29 0 10
Hamburg
80,34
22.10.21 08:05 0 2
Quotrix
81,463
23.09.21 16:54 146 1
Frankfurt
80,512
22.10.21 10:25 100 1

Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Wiesenhüttenstrasse 10
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Bestandteile

  14,370 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  12,280 % Sonstige Konsumgüter
  9,970 % Finanzdienstleistungen
  9,510 % Industrie
  8,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,660 % Rohstoffe
  2,590 % Konglomerate
  1,640 % Barmittel
  1,330 % Energie
  0,960 % Immobilien
  31,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,140 % Siemens AG
  2,120 % Allianz SE
  2,020 % Mastercard Inc
  1,960 % LINDE
  1,780 % SAP SE
  1,770 % Alphabet Inc
  1,730 % adidas AG
  1,680 % Volkswagen AG
  1,650 % Deutsche Post AG
  1,480 % BASF SE
  81,670 % übrige Positionen

Länder

  29,250 % Deutschland
  23,450 % USA
  6,240 % Frankreich
  5,900 % Großbritannien
  5,350 % Italien
  4,660 % Spanien
  3,440 % Schweiz
  2,240 % Schweden
  1,830 % Japan
  1,810 % Niederlande
  1,640 % Kasse
  1,090 % Belgien
  0,810 % Irland
  0,800 % Dänemark
  0,780 % Australien
  0,640 % Südkorea
  0,580 % Luxemburg
  0,530 % Israel
  0,510 % Kanada
  0,470 % Österreich
  0,430 % Finnland
  0,370 % Portugal
  0,350 % Supranational
  0,310 % Mexiko
  0,290 % Hong Kong
  0,290 % Taiwan
  0,260 % Slowenien
  0,200 % Litauen
  0,160 % Griechenland
  0,150 % Zypern
  0,140 % Bulgarien
  0,140 % Lettland
  0,130 % Norwegen
  0,130 % Saudi-Arabien
  0,100 % Neuseeland
  4,530 % übrige Länder

Währungen

  63,520 % Euro
  23,870 % US Dollar
  3,390 % Schweizer Franken
  1,740 % Japanische Yen
  1,630 % Schwedische Krone
  1,380 % Pfund Sterling
  0,590 % Dänische Kronen
  0,470 % Kanadische Dollar
  0,380 % Australische Dollar
  0,290 % Hongkong-Dollar
  2,740 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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