UniRak - -net- EUR DIS Fonds

WKN: 531446 ISIN: DE0005314462


67,745EUR
-0,77 % -0,525
Börse
Stand 29.10.20 - 19:45:06 Uhr
(A,ur)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.05.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.05.20   0,07 EUR)
Fondsvolumen 5,56 Mrd. EUR
Symbol U1IL
ISIN DE0005314462
WKN 531446
Zielmarktkriterien

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A,ur)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,71 -1,2 % +10,0 %
7,97 -1,2 % +8,6 %
29,25 +3,1 % +48,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,4 % IT-Software (Telekommun..
13,9 % Sonstige Konsumgüter
10,8 % Finanzdienstleistungen
9,7 % Gesundheitsdienstleistu..
8,1 % Industrie
Nach Ländern
29,5 % Deutschland
22,3 % USA
7,3 % Frankreich
5,9 % Großbritannien
5,6 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
67,76
69,11
29.10.20 21:40 311
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
68,41
28.10.20 08:00 -- 1
Stuttgart
67,745
29.10.20 19:45 0 45
Düsseldorf
67,71
29.10.20 19:41 0 23
Berlin
67,98
29.10.20 19:13 0 16
München
68,82
29.10.20 19:13 0 16
gettex
68,01
29.10.20 21:32 0 7
Frankfurt
68,172
29.10.20 09:19 0 3
Hamburg
68,26
29.10.20 08:15 0 2
Quotrix
68,68
29.10.20 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Portrait


Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.05.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Wiesenhüttenstrasse 10
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Bestandteile

  14,380 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  13,940 % Sonstige Konsumgüter
  10,770 % Finanzdienstleistungen
  9,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,120 % Industrie
  6,340 % Rohstoffe
  1,820 % Barmittel und sonst. VM
  1,690 % Energie
  1,200 % Immobilien
  0,620 % Konglomerate
  31,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,420 % SAP SE
  2,840 % adidas AG
  2,430 % Mastercard Inc
  2,250 % Allianz SE
  2,240 % LINDE
  1,470 % Bayer AG
  1,400 % APPLE INC
  1,400 % Volkswagen AG
  1,340 % BASF SE
  1,330 % Deutsche Post AG
  79,880 % übrige Positionen

Länder

  29,510 % Deutschland
  22,340 % USA
  7,290 % Frankreich
  5,940 % Großbritannien
  5,600 % Spanien
  4,870 % Italien
  3,850 % Schweiz
  2,540 % Schweden
  2,020 % Japan
  1,900 % Niederlande
  1,820 % Barmittel und sonst. VM
  0,900 % Dänemark
  0,800 % Südkorea
  0,780 % Belgien
  0,770 % Australien
  0,650 % Irland
  0,510 % China
  0,480 % Kanada
  0,440 % Luxemburg
  0,400 % Finnland
  0,360 % Mexiko
  0,360 % Supranational
  0,350 % Portugal
  0,320 % Slowenien
  0,280 % Österreich
  0,270 % Hong Kong
  0,270 % Israel
  0,250 % Litauen
  0,250 % Taiwan
  0,190 % Griechenland
  0,180 % Zypern
  0,170 % Lettland
  0,160 % Saudi-Arabien
  0,140 % Cayman Inseln
  0,120 % Neuseeland
  0,100 % Kasachstan
  0,100 % Slowakische Republik
  2,720 % übrige Länder

Währungen

  62,270 % Euro
  22,760 % US Dollar
  3,780 % Schweizer Franken
  2,020 % Japanische Yen
  1,820 % Barmittel und sonst. VM
  1,760 % Schwedische Krone
  1,660 % Pfund Sterling
  0,850 % Dänische Kronen
  0,560 % Hongkong-Dollar
  0,430 % Australische Dollar
  0,430 % Kanadische Dollar
  0,170 % Südkoreanischer Won
  1,490 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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