UniRak - -net- EUR DIS Fonds

WKN: 531446 ISIN: DE0005314462


72,20 EUR
+1,48 % +1,055
Börse
Stand 21.03.23 - 09:17:25 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
15.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.05.22   0,41 EUR)
Fondsvolumen 6,47 Mrd. EUR
Symbol U1IL
ISIN DE0005314462
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,65 -7,1 % +12,3 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,5 % Informationstechnologie..
13,1 % Sonstige Konsumgüter
10,8 % Finanzdienstleistungen
9,3 % Industrie
8,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
31,4 % Deutschland
23,7 % USA
7,3 % Frankreich
6,3 % Großbritannien
4,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
71,3705
72,2625
21.03.23 09:21 125
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,17
17.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
71,775
21.03.23 09:01 0 5
gettex
72,20
21.03.23 09:17 0 2
München
71,28
21.03.23 08:26 0 1
Berlin
71,25
21.03.23 08:26 0 1
Frankfurt
71,418
21.03.23 08:25 0 1
Düsseldorf
71,407
21.03.23 08:23 0 1
Hamburg
71,31
21.03.23 08:07 0 1
Quotrix
71,586
06.03.23 08:02 60 1
Stuttgart FXplus
71,07
20.03.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Bestandteile

  15,520 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,120 % Sonstige Konsumgüter
  10,760 % Finanzdienstleistungen
  9,310 % Industrie
  8,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,470 % Rohstoffe
  2,250 % Versorger
  1,530 % Barmittel
  1,010 % Energie
  31,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,010 % ALLIANZ SE NA O.N.
  2,750 % SIEMENS AG NA O.N.
  2,520 % DAIMLER AG NA O.N.
  2,230 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  2,130 % SAP SE O.N.
  2,130 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,980 % LINDE PLC EO 0,001
  1,960 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  1,520 % INFINEON TECH.AG NA O.N.
  1,410 % DT.TELEKOM AG NA
  78,360 % übrige Positionen

Länder

  31,400 % Deutschland
  23,720 % USA
  7,290 % Frankreich
  6,290 % Großbritannien
  4,800 % Italien
  4,000 % Spanien
  2,920 % Niederlande
  2,030 % Schweiz
  1,710 % Japan
  1,530 % Kasse
  1,500 % Belgien
  1,300 % Schweden
  1,230 % Kanada
  1,000 % Australien
  0,930 % Supranational
  0,860 % Irland
  0,630 % Österreich
  0,570 % Südkorea
  0,510 % Israel
  0,490 % Norwegen
  0,410 % Finnland
  0,400 % Griechenland
  0,320 % Hong Kong
  0,320 % Luxemburg
  0,300 % Portugal
  0,170 % Bulgarien
  0,170 % Dänemark
  0,170 % Litauen
  0,170 % Mexiko
  0,170 % Slowenien
  0,140 % Neuseeland
  0,110 % Zypern
  0,110 % Polen
  0,100 % Lettland