UniRak - -net- EUR DIS Fonds
WKN: 531446 ISIN: DE0005314462
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 6,44 Mrd. EUR | ||
| Symbol | U1IL | ||
| ISIN | DE0005314462 | ||
|
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|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,99 | +24,1 % | +30,8 % | |||
| 7,20 | +23,3 % | +15,8 % | |||
| 16,47 | +38,9 % | +87,9 % | |||
Fonds (UNIRAK - -NET- EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,8 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 11,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,9 % | Industrie |
| 8,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 29,8 % | Deutschland |
| 22,6 % | USA |
| 7,1 % | Frankreich |
| 5,8 % | Großbritannien |
| 5,2 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 78,443 |
80,0115 |
16.04.21 | 21:58 | 184 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
78,70
|
15.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
78,632
|
16.04.21 | 21:47 | 101 | 53 | |
| Stuttgart |
78,645
|
16.04.21 | 19:45 | 24 | 41 | |
| Düsseldorf |
78,64
|
16.04.21 | 19:41 | 0 | 24 | |
| Frankfurt |
78,508
|
16.04.21 | 15:52 | 0 | 5 | |
| Hamburg |
77,91
|
16.04.21 | 08:06 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
78,475
|
16.04.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Berlin |
77,98
|
16.04.21 | 09:07 | 0 | 1 | |
| München |
78,32
|
16.04.21 | 09:06 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Wiesenhüttenstrasse
10 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Bestandteile
| 13,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,780 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 11,340 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,900 % | Industrie | |
| 8,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,590 % | Rohstoffe | |
| 1,730 % | Konglomerate | |
| 1,720 % | Barmittel | |
| 1,460 % | Energie | |
| 1,020 % | Immobilien | |
| 30,880 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,760 % | Allianz SE | |
| 2,320 % | Mastercard Inc | |
| 1,900 % | adidas AG | |
| 1,730 % | LINDE | |
| 1,710 % | BASF SE | |
| 1,670 % | Volkswagen AG | |
| 1,650 % | SAP SE | |
| 1,390 % | Alphabet Inc | |
| 1,340 % | APPLE INC | |
| 1,310 % | Deutsche Post AG | |
| 82,220 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,820 % | Deutschland | |
| 22,640 % | USA | |
| 7,100 % | Frankreich | |
| 5,750 % | Großbritannien | |
| 5,250 % | Spanien | |
| 4,460 % | Italien | |
| 3,280 % | Schweiz | |
| 2,680 % | Schweden | |
| 2,190 % | Niederlande | |
| 1,720 % | Kasse | |
| 1,710 % | Japan | |
| 1,060 % | Dänemark | |
| 0,980 % | Südkorea | |
| 0,830 % | Australien | |
| 0,760 % | Belgien | |
| 0,650 % | Irland | |
| 0,610 % | Israel | |
| 0,590 % | China | |
| 0,550 % | Luxemburg | |
| 0,520 % | Kanada | |
| 0,410 % | Supranational | |
| 0,370 % | Finnland | |
| 0,350 % | Hong Kong | |
| 0,350 % | Mexiko | |
| 0,350 % | Taiwan | |
| 0,320 % | Österreich | |
| 0,320 % | Portugal | |
| 0,300 % | Slowenien | |
| 0,240 % | Litauen | |
| 0,180 % | Griechenland | |
| 0,170 % | Zypern | |
| 0,160 % | Bulgarien | |
| 0,160 % | Lettland | |
| 0,150 % | Saudi-Arabien | |
| 0,120 % | Neuseeland | |
| 0,100 % | Kasachstan | |
| 2,800 % | übrige Länder |
Währungen
| 62,160 % | Euro | |
| 23,470 % | US Dollar | |
| 3,160 % | Schweizer Franken | |
| 1,910 % | Schwedische Krone | |
| 1,770 % | Pfund Sterling | |
| 1,610 % | Japanische Yen | |
| 1,060 % | Dänische Kronen | |
| 0,670 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,480 % | Kanadische Dollar | |
| 0,390 % | Australische Dollar | |
| 0,170 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,150 % | übrige Währungen |
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