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UniRak - -net- EUR DIS Fonds
WKN: 531446 ISIN: DE0005314462
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,90 Mrd. EUR | ||
| Symbol | U1IL | ||
| ISIN | DE0005314462 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,17 | -3,2 % | +13,9 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,5 % | Informationstechnologie.. |
| 12,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,8 % | Industrie |
| 7,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 35,1 % | USA |
| 10,3 % | Frankreich |
| 9,0 % | Deutschland |
| 4,3 % | Kasse |
| 3,9 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,22
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.07.25 | 21:56 | 1 | 55 |
| Düsseldorf |
78,42
|
04.07.25 | 21:45 | 0 | 16 |
| München |
78,92
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Berlin |
78,92
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| Hamburg |
78,73
|
04.07.25 | 08:05 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
78,42
|
04.07.25 | 10:10 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
|---|---|
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.com |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG Deutsche Zen.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 17,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,140 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,850 % | Industrie | |
| 7,540 % | Rohstoffe | |
| 4,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,310 % | Barmittel | |
| 1,940 % | Immobilien | |
| 1,420 % | Energie | |
| 33,700 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,290 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,450 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,870 % | APPLE INC. | |
| 1,850 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
| 1,550 % | AIA GROUP LTD | |
| 1,480 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
| 1,470 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
| 1,460 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
| 1,450 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 1,420 % | CAMECO CORP. | |
| 81,710 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,100 % | USA | |
| 10,340 % | Frankreich | |
| 8,970 % | Deutschland | |
| 4,310 % | Kasse | |
| 3,870 % | Italien | |
| 3,290 % | China | |
| 3,120 % | Kanada | |
| 3,060 % | Großbritannien | |
| 2,950 % | Japan | |
| 2,700 % | Schweiz | |
| 2,280 % | Hong Kong | |
| 2,130 % | Niederlande | |
| 1,880 % | Spanien | |
| 1,630 % | Luxemburg | |
| 1,500 % | Österreich | |
| 1,370 % | Finnland | |
| 1,290 % | Belgien | |
| 1,140 % | Irland | |
| 1,070 % | Schweden | |
| 0,930 % | Supranational | |
| 0,790 % | Indien | |
| 0,770 % | Singapur | |
| 0,700 % | Indonesien | |
| 0,620 % | Portugal | |
| 0,590 % | Australien | |
| 0,290 % | Norwegen | |
| 0,260 % | Brasilien | |
| 0,230 % | Bulgarien | |
| 0,200 % | Polen | |
| 0,180 % | Dänemark | |
| 0,180 % | Slowenien | |
| 0,150 % | Litauen | |
| 0,150 % | Mexiko | |
| 0,130 % | Rumänien | |
| 0,100 % | Kroatien | |
| 0,100 % | Lettland | |
| 0,100 % | Island | |
| 1,530 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,180 % | Euro | |
| 34,490 % | US Dollar | |
| 3,730 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,750 % | Japanische Yen | |
| 2,650 % | Pfund Sterling | |
| 2,420 % | Kanadische Dollar | |
| 1,950 % | Schweizer Franken | |
| 1,250 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,790 % | Indische Rupie | |
| 0,770 % | Singapur-Dollar | |
| 0,700 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,640 % | Schwedische Krone | |
| 0,260 % | Brasilianische Real | |
| 5,420 % | übrige Währungen |
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