DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.337
+0,752
EUR/USD
1,1803
+0,145
Bitcoin ..
105.849
-1,232

zCapital Swiss Dividend Fund - M CHF ACC Fonds

WKN: A40HND ISIN: CH1271166220


1077.27  CHF
-0,279 -3,01
Börse
Stand 30.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 821,30 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH1271166220
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.07.24
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0425 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
19,59 +3,4 % +69,6 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ZCAPITAL SWISS DIVIDEND FUND - M CHF ACC, WKN: A40HND und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,5 % Finanzdienstleistungen
20,3 % Gesundheitsdienstleistu..
18,0 % Industrie
9,4 % Sonstige Konsumgüter
8,0 % Rohstoffe
Nach Ländern
89,7 % Schweiz
7,1 % Kasse
1,5 % Liechtenstein
1,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.152,248
30.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
1.077,27
30.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment AG
Anschrift Claridenstrasse 20
8002 Zürich , CH
Internet www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,500 % Finanzdienstleistungen
  20,280 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,960 % Industrie
  9,370 % Sonstige Konsumgüter
  8,040 % Rohstoffe
  7,090 % Barmittel
  5,550 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,830 % Immobilien
  2,640 % Versorger
  1,740 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,370 % NESTLE NAM. SF-,10
9,200 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
9,080 % ROCHE HLDG AG GEN.
5,570 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
4,670 % ABB LTD. NA SF 0,12
3,830 % GIVAUDAN SA NA SF 10
3,720 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
3,360 % SWISS RE AG NAM. SF -,10
2,850 % SWISSCOM AG NAM. SF 1
2,450 % SGS S.A. NA SF 0,04
45,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,700 % Schweiz
  7,090 % Kasse
  1,470 % Liechtenstein
  1,740 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,910 % Schweizer Franken
  7,090 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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