DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.689
+0,119
DOW JONE..
46.045
+0,185
S&P500 I..
6.633
+0,055
L&S BREN..
60,99
-0,033
Gold
4.202
-3,747
EUR/USD
1,1675
-0,204
Bitcoin ..
106.453
-1,474

Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - KT ACC Fonds

WKN: A3DNAE ISIN: CH1189223345


113.3  CHF
0,864 +0,97
Börse
Stand 15.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schweiz
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 556,16 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH1189223345
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.05.22
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,72 +0,5 % --
16,39 +9,0 % +94,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JULIUS BAER EDELWEISS FUND EQUITY (CHF) - KT ACC, WKN: A3DNAE und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Gesundheitsdienstleistu.. 32,4 %
Industrie 19,2 %
Sonstige Konsumgüter 18,8 %
Finanzdienstleistungen 13,1 %
Rohstoffe 12,6 %
Land Anteil
Schweiz 98,1 %
Kasse 1,9 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,0694
15.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
113,30
15.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften, vorwiegend durch Anlagen in Aktien in nachhaltige Unternehmen. Im Anlageprozess werden Kriterien einer nachhaltigen Unternehmensführung unter Berücksichtigung von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensverfassung/Unternehmensorganisation (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance»-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien mit Schwerpunkt Schweiz. Dabei legt er einen Fokus auf Aktien, welche nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Zudem kann er zwischen 0% und 20% seines Vermögens in Schuldverschreibungen investieren, welche von privaten oder öffentlich-rechtlichen Schuldnern in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Des Weiteren kann er zwischen 0% und 30% in Geldmarktinstrumente oder 0% bis 30% in Bankguthaben halten. Sämtliche Anlagen können ebenfalls bis max. 25% indirekt über kollektive Kapitalanlagen getätigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Beethovenstrass 48
8002 Zurich , CH
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,350 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,220 % Industrie
  18,770 % Sonstige Konsumgüter
  13,100 % Finanzdienstleistungen
  12,610 % Rohstoffe
  2,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,930 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,030 % NESTLE NAM. SF-,10
7,700 % ROCHE HLDG AG GEN.
7,410 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
4,830 % LINDT SPRUENGLI PS SF 10
4,810 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
4,790 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
4,540 % SCHINDLER HLDG NA SF-,10
4,180 % SANDOZ GROUP AG SF -,05
3,790 % SGS S.A. NA SF 0,04
3,740 % SIKA AG NAM. SF 0,01
46,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,070 % Schweiz
  1,930 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,090 % Schweizer Franken
  1,980 % US Dollar
  1,930 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.