07.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
19.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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Fondsvolumen | 21,01 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0592732686 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,38 | -7,1 % | -- | |||
18,61 | -5,3 % | +53,1 % | |||
16,83 | +4,5 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen | |
24,1 % | Industrie |
21,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
18,4 % | Finanzdienstleistungen |
11,2 % | Informationstechnologie.. |
9,1 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
92,7 % | Schweiz |
6,8 % | Kasse |
0,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
1.057,1711
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in CHF |
1.030,08
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel besteht darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/ oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfoliomanager (zCapital AG, Zug) investiert primär in Titel des Swiss Performance Index SPI® Total Return und kann für das Teilvermögen nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage. Der Fonds darf Derivate im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter außerordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Teilvermögens führen.
Name | LLB (Swiss) Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 CH-8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
24,050 % | Industrie | |
21,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
18,450 % | Finanzdienstleistungen | |
11,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,080 % | Rohstoffe | |
6,840 % | Barmittel | |
5,110 % | Immobilien | |
1,930 % | Versorger | |
1,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,490 % | übrige Bestandteile |
8,310 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
5,310 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
4,880 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
4,120 % | SWISSCOM AG NAM. SF 1 | |
4,110 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
3,690 % | GALENICA AG SF -,10 | |
3,660 % | KOMAX HLDG NA SF 0,10 | |
3,510 % | GEBERIT AG NA DISP. SF-10 | |
3,500 % | TECAN GRP AG NAM.SF 0,10 | |
3,440 % | BALOISE HLDG NA SF 0,10 | |
55,470 % | übrige Positionen |
92,680 % | Schweiz | |
6,840 % | Kasse | |
0,480 % | übrige Länder |
93,160 % | Schweizer Franken | |
6,840 % | übrige Währungen |