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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
|
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Fondsvolumen | 27,99 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0592732686 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,02 | +15,4 % | -- |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
27,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
21,8 % | Industrie |
14,2 % | Finanzdienstleistungen |
13,0 % | Informationstechnologie.. |
10,1 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
94,6 % | Schweiz |
5,4 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.270,3104
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
1.202,49
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel dieses Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
27,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
21,830 % | Industrie | |
14,190 % | Finanzdienstleistungen | |
13,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,060 % | Rohstoffe | |
5,370 % | Barmittel | |
4,220 % | Immobilien | |
2,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,370 % | Versorger | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,340 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
6,370 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
6,040 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
5,580 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
3,850 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
3,850 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
3,270 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
3,230 % | SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | |
3,160 % | SWISSCOM AG NAM. SF 1 | |
3,150 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
52,160 % | übrige Positionen |
94,630 % | Schweiz | |
5,370 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
94,630 % | Schweizer Franken | |
5,370 % | übrige Währungen |