DAX
23.620
-1,581
MDAX
29.872
-0,603
TecDAX
3.776
-1,841
NASDAQ 1..
20.902
-0,986
DOW JONE..
41.584
-0,645
S&P500 I..
5.795
-0,796
L&S BREN..
64,865
+1,272
Gold
3.357
+1,739
EUR/USD
1,1341
+0,526
Bitcoin ..
109.512
-1,892

Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - Ma DIS Fonds

WKN: A2PL36 ISIN: CH0481373311


140.34  CHF
-0,284 -0,40
Börse
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schweiz
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.04.25   1,92 CHF)
Fondsvolumen 533,10 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH0481373311
Portrait

(C)

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.06.19
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,09 +11,5 % +64,2 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,0 % Gesundheitsdienstleistu..
18,3 % Sonstige Konsumgüter
17,4 % Industrie
13,5 % Finanzdienstleistungen
12,1 % Rohstoffe
Nach Ländern
98,0 % Schweiz
2,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
150,0515
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
140,34
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften, vorwiegend durch Anlagen in Aktien in nachhaltige Unternehmen. Im Anlageprozess werden Kriterien einer nachhaltigen Unternehmensführung unter Berücksichtigung von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensverfassung/Unternehmensorganisation (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance»-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien mit Schwerpunkt Schweiz. Dabei legt er einen Fokus auf Aktien, welche nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Zudem kann er zwischen 0% und 20% seines Vermögens in Schuldverschreibungen investieren, welche von privaten oder öffentlich-rechtlichen Schuldnern in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Des Weiteren kann er zwischen 0% und 30% in Geldmarktinstrumente oder 0% bis 30% in Bankguthaben halten. Sämtliche Anlagen können ebenfalls bis max. 25% indirekt über kollektive Kapitalanlagen getätigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Beethovenstrass 48
8002 Zurich , CH
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,260 % Sonstige Konsumgüter
  17,360 % Industrie
  13,540 % Finanzdienstleistungen
  12,060 % Rohstoffe
  2,780 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,050 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
9,060 % ROCHE HLDG AG GEN.
8,680 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
7,880 % NESTLE NAM. SF-,10
5,210 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
4,720 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
4,350 % SCHINDLER HLDG NA SF-,10
4,310 % LINDT SPRUENGLI PS SF 10
3,830 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
3,810 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
3,460 % UBS GROUP AG SF -,10
44,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,950 % Schweiz
  2,050 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  97,950 % Schweizer Franken
  2,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat