Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 36,92 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0427633752 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,79 | +6,0 % | +34,4 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
22,7 % | Gesundheit |
21,1 % | Basiskonsumg ter |
18,9 % | Cash-Quote |
10,4 % | Finanzdienstleistungen |
10,1 % | Verbrauchsg ter |
Nach Ländern | |
36,7 % | USA |
24,0 % | Schweiz |
16,0 % | Frankreich |
6,6 % | Deutschland |
6,3 % | Gro britannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
135,79
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01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in sorgfältig ausgewählte Qualitätsaktien und andere Beteiligungspapiere weltweit, lautend auf eine frei konvertierbare Währung, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs und zugleich einen angemessenen laufenden Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Dabei werden insbesondere hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führende Unternehmen mit attraktiver Bewertung berücksichtigt, wobei die Auswahl aufgrund einer nach strengen Bewertungskriterien gemachten Fundamentalanalyse getroffen wird. Die Vorselektion der Qualitätsaktien erfolgt nach einem proprietär entwickelten quantitativen Screening. Der Anlagefonds investiert deshalb direkt und/oder indirekt mindestens 80% des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Qualitätsunternehmen weltweit.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Basler Kantonalbank, Ba.. |
22,700 % | Gesundheit | |
21,100 % | Basiskonsumg ter | |
18,900 % | Cash-Quote | |
10,400 % | Finanzdienstleistungen | |
10,100 % | Verbrauchsg ter | |
7,500 % | Industrieg ter | |
6,800 % | Rohstoffe | |
1,300 % | Informationstechnologie | |
1,300 % | Telekommunikation |
3,100 % | Microsoft Reg. | |
3,100 % | Alcon Reg. | |
3,100 % | ABB NA | |
3,100 % | Sika NA | |
3,000 % | Deutsche B rse | |
2,900 % | Adobe Reg. | |
2,800 % | London Stock Exchange Group | |
2,800 % | Capgemini | |
2,800 % | Schneider Electric | |
2,700 % | Partners Group NA | |
70,600 % | übrige Positionen |
36,700 % | USA | |
24,000 % | Schweiz | |
16,000 % | Frankreich | |
6,600 % | Deutschland | |
6,300 % | Gro britannien | |
4,700 % | D nemark | |
2,600 % | Japan | |
1,800 % | Irland | |
1,300 % | Spanien |