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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | -- CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0421963783 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | +17,6 % | -- | |||
12,97 | +22,0 % | +47,3 % | |||
16,47 | +38,9 % | +87,9 % |
Nach Bestandteilen | |
37,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
24,7 % | Sonstige Konsumgüter |
13,8 % | Finanzdienstleistungen |
13,6 % | Industrie |
4,2 % | IT-Software (Telekommun.. |
Nach Ländern | |
96,0 % | Schweiz |
0,7 % | Kasse |
3,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
274,4814
|
15.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in CHF |
303,06
|
15.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
SIX SWISS (CHF) |
302,30
|
14.04.21 | 17:35 | 5 | 1 |
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mit mindestens zwei Dritteln des Vermögens des Teilvermögens bildet das Teilvermögen direkt den Schweizer Aktienmarkt (Swiss Performance Index, SPI) ab, d.h. er investiert in Unternehmungen, die ihren Sitz oder ihre Aktivitäten in der Schweiz haben. Zur Nachbildung des zugrunde liegenden Index wird angestrebt, dass der Vermögensverwalter wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung und Gewichtung des zugrunde liegenden Index nachvollzieht. Das Teilvermögen darf einen Duplizierungsgrad von zwei Drittel nicht unterschreiten. Der Portfoliomanager (LLB Asset Management AG, Vaduz) kann für das Teilvermögen nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Das Teilvermögen trägt die Transaktionskosten aus den Anlagen im Portfolio, was den Ertrag des Teilvermögens schmälert. Die Rechnungseinheit des Teilvermögens ist der Schweizer Franken (CHF). Das Teilvermögen darf Derivate einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Fonds führen. Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt. Pensionsgeschäfte und Effektenleihe sind ausgeschlossen. Das Teilvermögen darf Kredite aufnehmen, wobei diese auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt sind.
Name | LLB (Swiss) Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 CH-8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Frankfurter Bankgesells.. |
37,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
24,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,830 % | Finanzdienstleistungen | |
13,550 % | Industrie | |
4,170 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
1,480 % | Rohstoffe | |
0,690 % | Energie | |
0,650 % | Barmittel | |
0,170 % | Immobilien | |
3,370 % | übrige Bestandteile |
18,670 % | Nestle SA | |
15,600 % | Roche Holding AG | |
13,580 % | Novartis AG | |
3,890 % | Zurich Insurance Group AG | |
3,690 % | UBS Group AG | |
3,030 % | ALCON | |
2,570 % | Credit Suisse Group AG | |
2,320 % | Lonza Group AG | |
1,800 % | LafargeHolcim Ltd | |
1,770 % | Logitech International SA | |
33,080 % | übrige Positionen |
95,980 % | Schweiz | |
0,650 % | Kasse | |
3,370 % | übrige Länder |
95,980 % | Schweizer Franken | |
4,020 % | übrige Währungen |