Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - K DIS Fonds

WKN: A140HS ISIN: CH0297178771


142,0225 EUR
-0,80 % -1,1389
Börse
Stand 22.09.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
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Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schweiz
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.04.23   2,14 CHF)
Fondsvolumen 247,05 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH0297178771
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.11.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,80 +11,1 % +51,4 %
13,97 +8,9 % +61,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,8 % Gesundheitsdienstleistu..
17,3 % Sonstige Konsumgüter
16,4 % Finanzdienstleistungen
15,3 % Industrie
12,4 % Rohstoffe
Nach Ländern
95,9 % Schweiz
4,1 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
142,0225
22.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
137,18
22.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs bei mittlerem Risiko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er vorzugsweise in Aktien von Schweizer Unternehmen sowie in Anleihen, welche in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien mit Schwerpunkt Schweiz. Dabei legt er einen Fokus auf Aktien, welche nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Zudem kann er zwischen 0% und 20% seines Vermögens in Schuldverschreibungen investieren, welche von privaten oder öffentlich-rechtlichen Schuldnern in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Des Weiteren kann er zwischen 0% und 30% in Geldmarktinstrumente oder 0% bis 30% in Bankguthaben halten. Sämtliche Anlagen können ebenfalls bis max. 25% indirekt über kollektive Kapitalanlagen getätigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM Investment Manageme..
Anschrift Hardstrasse 201
8037 Zürich , CH
Internet www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  30,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,310 % Sonstige Konsumgüter
  16,380 % Finanzdienstleistungen
  15,260 % Industrie
  12,360 % Rohstoffe
  4,090 % Barmittel
  3,810 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,820 % ROCHE HLDG AG GEN.
  8,530 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  8,200 % NESTLE NAM. SF-,10
  5,000 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
  4,230 % LINDT SPRUENGLI PS SF 10
  3,330 % SIKA AG NAM. SF 0,01
  3,210 % SIEGFRIED HL NA SF 21,2
  3,080 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
  3,080 % SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
  3,050 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
  49,470 % übrige Positionen

Länder

  95,890 % Schweiz
  4,090 % Kasse
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  95,910 % Schweizer Franken
  4,090 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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