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Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - K DIS Fonds
WKN: A140HS ISIN: CH0297178771
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schweiz |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,81 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 14.04.26 2,31 CHF) |
| Fondsvolumen | 578,50 Mio. CHF |
| Symbol | -- |
| ISIN | CH0297178771 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,51 | +17,3 % | +36,9 % | ||||
| 10,84 | +23,7 % | +79,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Gesundheitswesen | 34,9 % |
| Industrie | 17,5 % |
| Konsumgüter | 15,8 % |
| Finanzen | 15,5 % |
| Rohstoffe | 10,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Schweiz | 96,3 % |
| Barmittel | 3,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
186,9619
|
13.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
175,65
|
13.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften, vorwiegend durch Anlagen in Aktien in nachhaltige Unternehmen. Im Anlageprozess werden Kriterien einer nachhaltigen Unternehmensführung unter Berücksichtigung von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensverfassung/Unternehmensorganisation (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance»-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien mit Schwerpunkt Schweiz. Dabei legt er einen Fokus auf Aktien, welche nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Zudem kann er zwischen 0% und 20% seines Vermögens in Schuldverschreibungen investieren, welche von privaten oder öffentlich-rechtlichen Schuldnern in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Des Weiteren kann er zwischen 0% und 30% in Geldmarktinstrumente oder 0% bis 30% in Bankguthaben halten. Sämtliche Anlagen können ebenfalls bis max. 25% indirekt über kollektive Kapitalanlagen getätigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Beethovenstrass
48 8002 Zurich , CH |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,93 % | Gesundheitswesen | |
| 17,50 % | Industrie | |
| 15,84 % | Konsumgüter | |
| 15,46 % | Finanzen | |
| 10,07 % | Rohstoffe | |
| 3,71 % | Barmittel | |
| 2,49 % | IT/Telekommunikation |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,05 % | Roche Holding AG | |
| 8,81 % | Nestlé S.A. | |
| 8,35 % | Novartis AG | |
| 6,80 % | ABB Ltd. | |
| 5,71 % | UBS Group AG | |
| 4,43 % | Zurich Insurance Group AG | |
| 3,98 % | Sandoz Group AG | |
| 3,77 % | Cie Financière Richemont AG | |
| 3,14 % | Lonza Group AG | |
| 3,08 % | Galderma Group AG | |
| 42,88 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,29 % | Schweiz | |
| 3,71 % | Barmittel |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,63 % | Schweizer Franken | |
| 2,65 % | US-Dollar | |
| 3,72 % | übrige Währungen |
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