Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - K DIS Fonds
WKN: A140HS ISIN: CH0297178771
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 322,88 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH0297178771 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,13 | +3,2 % | +57,0 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 21,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,5 % | Industrie |
| 16,4 % | Rohstoffe |
| 10,5 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 98,2 % | Schweiz |
| 1,8 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
147,2546
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
144,24
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs bei mittlerem Risiko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er vorzugsweise in Aktien von Schweizer Unternehmen sowie in Anleihen, welche in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien mit Schwerpunkt Schweiz. Dabei legt er einen Fokus auf Aktien, welche nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Zudem kann er zwischen 0% und 20% seines Vermögens in Schuldverschreibungen investieren, welche von privaten oder öffentlich-rechtlichen Schuldnern in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Des Weiteren kann er zwischen 0% und 30% in Geldmarktinstrumente oder 0% bis 30% in Bankguthaben halten. Sämtliche Anlagen können ebenfalls bis max. 25% indirekt über kollektive Kapitalanlagen getätigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM Investment Manageme.. |
| Anschrift |
Hardstrasse
201 8037 Zürich , CH |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 22,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 21,440 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,460 % | Industrie | |
| 16,350 % | Rohstoffe | |
| 10,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,760 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,010 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
| 8,690 % | TEMENOS AG NAM. SF 5 | |
| 8,260 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 4,820 % | SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | |
| 4,420 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 3,800 % | SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 | |
| 3,650 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
| 3,590 % | SIG COMBI. SVCS NA SF-,01 | |
| 3,140 % | SIEGFRIED HL NA SF 21,2 | |
| 3,100 % | GEBERIT AG NA DISP. SF-10 | |
| 47,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,240 % | Schweiz | |
| 1,760 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,240 % | Schweizer Franken | |
| 1,760 % | übrige Währungen |
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