zCapital Swiss Small &Mid Cap - ZA CHF ACC Fonds

WKN: A1W8EX ISIN: CH0224756806


4.319,0607 EUR
+0,16 % +6,7458
Börse
Stand 06.06.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schwei..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 990,61 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH0224756806
Portrait

★★★★★
--
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Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager zCapital AG
Auflagedatum 15.11.13
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9788 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,32 +6,9 % +45,4 %
16,52 +5,8 % +65,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,6 % Industrie
14,8 % Finanzdienstleistungen
12,9 % Sonstige Konsumgüter
10,9 % Gesundheitsdienstleistu..
8,1 % Barmittel
Nach Ländern
91,4 % Schweiz
8,1 % Kasse
0,5 % Österreich
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4.319,0607
06.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
4.193,67
06.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Wertentwicklung zu erzielen, die über derjenigen des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange Index liegt. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/ oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Fonds darf Derivate im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Teilvermögens führen. Effektenleihe und Pensionsgeschäfte sind ausgeschlossen. Das Teilvermögen darf Kredite aufnehmen. Diese sind auf maximal 10% des Vermögens des Teilfonds beschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment AG
Anschrift Claridenstrasse 20
8002 Zürich , CH
Internet www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG

Bestandteile

  29,550 % Industrie
  14,850 % Finanzdienstleistungen
  12,870 % Sonstige Konsumgüter
  10,880 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,100 % Barmittel
  7,050 % Immobilien
  6,650 % Rohstoffe
  5,780 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,680 % Versorger
  0,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,010 % JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
  4,770 % SGS S.A. NA SF 1
  4,460 % KUEHNE + NAGEL INTL SF 1
  3,740 % BALOISE HLDG NA SF 0,10
  3,680 % LINDT SPRUENGLI NAM.SF100
  3,080 % PSP SWISS PROP. SF 0,1
  3,030 % SCHINDLER HLDG NA SF-,10
  2,960 % SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45
  2,870 % BKW AG NA SF 2,50
  2,730 % BARRY CALLEBAUT NA SF0,02
  63,670 % übrige Positionen

Länder

  91,390 % Schweiz
  8,100 % Kasse
  0,500 % Österreich
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  91,400 % Schweizer Franken
  0,500 % Euro
  8,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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