zCapital Swiss Small &Mid Cap - ZA CHF ACC Fonds
WKN: A1W8EX ISIN: CH0224756806
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schwei.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 990,61 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH0224756806 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,32 | +6,9 % | +45,4 % | |||
| 16,52 | +5,8 % | +65,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,6 % | Industrie |
| 14,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,1 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 91,4 % | Schweiz |
| 8,1 % | Kasse |
| 0,5 % | Österreich |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4.319,0607
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
4.193,67
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Wertentwicklung zu erzielen, die über derjenigen des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange Index liegt. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/ oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Fonds darf Derivate im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Teilvermögens führen. Effektenleihe und Pensionsgeschäfte sind ausgeschlossen. Das Teilvermögen darf Kredite aufnehmen. Diese sind auf maximal 10% des Vermögens des Teilfonds beschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Swiss Investment AG |
| Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
| Internet | www.lbswiss.ch |
| Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
Bestandteile
| 29,550 % | Industrie | |
| 14,850 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,100 % | Barmittel | |
| 7,050 % | Immobilien | |
| 6,650 % | Rohstoffe | |
| 5,780 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,680 % | Versorger | |
| 0,590 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,010 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
| 4,770 % | SGS S.A. NA SF 1 | |
| 4,460 % | KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 | |
| 3,740 % | BALOISE HLDG NA SF 0,10 | |
| 3,680 % | LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 | |
| 3,080 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
| 3,030 % | SCHINDLER HLDG NA SF-,10 | |
| 2,960 % | SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45 | |
| 2,870 % | BKW AG NA SF 2,50 | |
| 2,730 % | BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | |
| 63,670 % | übrige Positionen |
Länder
| 91,390 % | Schweiz | |
| 8,100 % | Kasse | |
| 0,500 % | Österreich | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,400 % | Schweizer Franken | |
| 0,500 % | Euro | |
| 8,100 % | übrige Währungen |
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