DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,855
-0,290
Gold
3.326
-0,572
EUR/USD
1,1603
-0,529
Bitcoin ..
117.887
-1,646

zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC Fonds

WKN: A1J86T ISIN: CH0199944593


3467.771838  EUR
0,278 +9,6102
Börse
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 836,27 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH0199944593
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager --
Auflagedatum 03.12.12
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7288 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,63 +10,8 % +65,8 %
19,58 +1,3 % +67,1 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ZCAPITAL SWISS DIVIDEND FUND - ZA CHF ACC, WKN: A1J86T und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
22,9 % Finanzdienstleistungen
20,5 % Gesundheitsdienstleistu..
18,6 % Industrie
9,1 % Sonstige Konsumgüter
7,9 % Informationstechnologie..
Anteil Land
91,5 % Schweiz
7,0 % Kasse
1,5 % Liechtenstein
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.467,7718
14.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
3.229,74
14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment AG
Anschrift Claridenstrasse 20
8002 Zürich , CH
Internet www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,910 % Finanzdienstleistungen
  20,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,600 % Industrie
  9,070 % Sonstige Konsumgüter
  7,930 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,640 % Rohstoffe
  6,970 % Barmittel
  3,700 % Immobilien
  2,650 % Versorger
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,440 % ROCHE HLDG AG GEN.
9,160 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
9,070 % NESTLE NAM. SF-,10
5,340 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
5,010 % ABB LTD. NA SF 0,12
3,850 % GIVAUDAN SA NA SF 10
3,300 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
3,200 % SWISS RE AG NAM. SF -,10
2,840 % SWISSCOM AG NAM. SF 1
2,520 % SGS S.A. NA SF 0,04
46,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,520 % Schweiz
  6,970 % Kasse
  1,500 % Liechtenstein
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,030 % Schweizer Franken
  6,970 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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