zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC Fonds

WKN: A1J86T ISIN: CH0199944593


2.888,0484 EUR
+0,33 % +9,6327
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 596,79 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH0199944593
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager zCapital AG
Auflagedatum 03.12.12
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7288 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,05 +5,7 % +62,0 %
10,56 +18,7 % +50,2 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,9 % Finanzdienstleistungen
19,9 % Gesundheitsdienstleistu..
19,1 % Industrie
10,5 % Sonstige Konsumgüter
8,1 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
92,0 % Schweiz
6,2 % Kasse
1,9 % Liechtenstein

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.888,0484
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
2.806,11
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment AG
Anschrift Claridenstrasse 20
8002 Zürich , CH
Internet www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG

Bestandteile

  22,880 % Finanzdienstleistungen
  19,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,060 % Industrie
  10,460 % Sonstige Konsumgüter
  8,130 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,500 % Rohstoffe
  6,170 % Barmittel
  3,530 % Immobilien
  2,340 % Versorger
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,050 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  8,790 % ROCHE HLDG AG GEN.
  8,700 % NESTLE NAM. SF-,10
  5,890 % ABB LTD. NA SF 0,12
  4,390 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
  4,270 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
  3,470 % SWISS RE AG NAM. SF -,10
  2,970 % SGS S.A. NA SF 0,04
  2,810 % SWISSCOM AG NAM. SF 1
  2,540 % GIVAUDAN SA NA SF 10
  47,120 % übrige Positionen

Länder

  91,950 % Schweiz
  6,170 % Kasse
  1,880 % Liechtenstein

Währungen

  93,830 % Schweizer Franken
  6,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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