zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC Fonds
WKN: A1J86T ISIN: CH0199944593
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 607,07 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH0199944593 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,03 | +5,7 % | +63,8 % | |||
| 10,42 | +23,4 % | +52,9 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 19,1 % | Industrie |
| 10,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,1 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 92,0 % | Schweiz |
| 6,2 % | Kasse |
| 1,9 % | Liechtenstein |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2.902,3879
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
2.841,30
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Swiss Investment AG |
| Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
| Internet | www.lbswiss.ch |
| Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
Bestandteile
| 22,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 19,060 % | Industrie | |
| 10,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,500 % | Rohstoffe | |
| 6,170 % | Barmittel | |
| 3,530 % | Immobilien | |
| 2,340 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,050 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 8,790 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 8,700 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 5,890 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 4,390 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 4,270 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 3,470 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
| 2,970 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
| 2,810 % | SWISSCOM AG NAM. SF 1 | |
| 2,540 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
| 47,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 91,950 % | Schweiz | |
| 6,170 % | Kasse | |
| 1,880 % | Liechtenstein |
Währungen
| 93,830 % | Schweizer Franken | |
| 6,170 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.