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SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - A DIS Fonds
WKN: A1JPE6 ISIN: CH0127799929
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schweiz |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,52 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 23.04.25 2,55 CHF) |
| Fondsvolumen | 325,77 Mio. CHF |
| Symbol | -- |
| ISIN | CH0127799929 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,56 | +11,1 % | +9,4 % | ||||
| 11,36 | +27,3 % | +78,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 24,6 % |
| Finanzen | 20,6 % |
| Gesundheitswesen | 16,8 % |
| Konsumgüter | 11,4 % |
| Rohstoffe | 10,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Schweiz | 98,2 % |
| übrige Länder | 1,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
241,6059
|
17.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
230,65
|
17.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (CHF) |
249,30
|
24.04.26 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des SGKB (CH) Fund II - Finreon Swiss Equity ISOPRO® (CHF) besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Titel am schweizerischen Aktienmarkt einen stetigen Wertzuwachs und Ertrag zu erreichen. Die Anlagestrategie folgt einem quantitativen Ansatz, wobei die Gewichtung der Titel auf einer Gleichgewichtung (Iso), welche hinsichtlich einer möglichst minimalen Varianz (Pro) optimiert wird, basiert. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an der Schweizer Börse gehandelt werden. Daneben kann er bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Wertpapiere, Guthaben auf Sicht und Zeit sowie Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen, wobei diese mit maximal 20% des Vermögens begrenzt sind, und in Derivate investieren. Der Fonds orientiert sich an einem Referenzindex, der den Schweizer Aktienmarkt repräsentiert. Er ist aber frei in der Auswahl und Gewichtung der Anlagen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Solutions AG |
|---|---|
| Anschrift |
Burggraben
16 9000 St Gallen , CH |
| Internet | www.1741group.com |
| Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,64 % | Industrie | |
| 20,56 % | Finanzen | |
| 16,76 % | Gesundheitswesen | |
| 11,39 % | Konsumgüter | |
| 9,96 % | Rohstoffe | |
| 9,01 % | IT/Telekommunikation | |
| 4,54 % | Immobilien | |
| 0,93 % | Versorger | |
| 2,21 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,09 % | Novartis AG | |
| 3,08 % | Swisscom AG | |
| 2,96 % | Zurich Insurance Group AG | |
| 2,95 % | Helvetia Holding AG | |
| 2,78 % | Roche Holding AG | |
| 2,65 % | Chocoladef. Lindt & Sprüngli | |
| 2,64 % | SGS S.A. | |
| 2,63 % | Schindler Holding AG | |
| 2,61 % | Swiss Life Holding AG | |
| 2,60 % | Nestlé S.A. | |
| 72,01 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,22 % | Schweiz | |
| 1,78 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,62 % | Schweizer Franken | |
| 1,37 % | US-Dollar | |
| 0,01 % | übrige Währungen |
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