zCapital Swiss Small &Mid Cap - A CHF DIS Fonds
WKN: A0RMA8 ISIN: CH0045341648
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schwei.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
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| Fondsvolumen | 917,25 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH0045341648 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,29 | +0,8 % | +25,1 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,9 % | Industrie |
| 14,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,7 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 90,3 % | Schweiz |
| 9,7 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3.936,6161
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
3.753,09
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (CHF) |
3.721,00
|
30.11.23 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Wertentwicklung zu erzielen, die über derjenigen des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange Index liegt. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/ oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Fonds darf Derivate im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Teilvermögens führen. Effektenleihe und Pensionsgeschäfte sind ausgeschlossen. Das Teilvermögen darf Kredite aufnehmen. Diese sind auf maximal 10% des Vermögens des Teilfonds beschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Swiss Investment AG |
| Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
| Internet | www.lbswiss.ch |
| Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
Bestandteile
| 25,880 % | Industrie | |
| 14,700 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,660 % | Barmittel | |
| 6,570 % | Immobilien | |
| 6,300 % | Rohstoffe | |
| 5,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,180 % | Versorger | |
| 0,530 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,180 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
| 4,980 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
| 3,970 % | LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 | |
| 3,570 % | BALOISE HLDG NA SF 0,10 | |
| 3,320 % | ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | |
| 3,220 % | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | |
| 3,160 % | BKW AG NA SF 2,50 | |
| 3,110 % | SCHINDLER HLDG NA SF-,10 | |
| 3,080 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
| 2,950 % | LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | |
| 63,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,330 % | Schweiz | |
| 9,660 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 90,340 % | Schweizer Franken | |
| 9,660 % | übrige Währungen |
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