zCapital Swiss Small &Mid Cap - A CHF DIS Fonds

WKN: A0RMA8 ISIN: CH0045341648


3.721,00 CHF
+0,24 % +9,00
Börse
Stand 30.11.23 - 17:41:56 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schwei..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.02.23   15,70 CHF)
Fondsvolumen 917,25 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH0045341648
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager zCapital AG
Auflagedatum 06.10.08
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4788 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,29 +0,8 % +25,1 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,9 % Industrie
14,7 % Finanzdienstleistungen
14,3 % Sonstige Konsumgüter
12,6 % Gesundheitsdienstleistu..
9,7 % Barmittel
Nach Ländern
90,3 % Schweiz
9,7 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.936,6161
30.11.23 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
3.753,09
30.11.23 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
3.721,00
30.11.23 17:41 -- 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Wertentwicklung zu erzielen, die über derjenigen des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange Index liegt. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/ oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Fonds darf Derivate im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Teilvermögens führen. Effektenleihe und Pensionsgeschäfte sind ausgeschlossen. Das Teilvermögen darf Kredite aufnehmen. Diese sind auf maximal 10% des Vermögens des Teilfonds beschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment AG
Anschrift Claridenstrasse 20
8002 Zürich , CH
Internet www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG

Bestandteile

  25,880 % Industrie
  14,700 % Finanzdienstleistungen
  14,300 % Sonstige Konsumgüter
  12,620 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,660 % Barmittel
  6,570 % Immobilien
  6,300 % Rohstoffe
  5,260 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,180 % Versorger
  0,530 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,180 % JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
  4,980 % SGS S.A. NA SF 0,04
  3,970 % LINDT SPRUENGLI NAM.SF100
  3,570 % BALOISE HLDG NA SF 0,10
  3,320 % ROCHE HLDG AG INH. SF 1
  3,220 % STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
  3,160 % BKW AG NA SF 2,50
  3,110 % SCHINDLER HLDG NA SF-,10
  3,080 % PSP SWISS PROP. SF 0,1
  2,950 % LINDT SPRUENGLI PS SF 10
  63,460 % übrige Positionen

Länder

  90,330 % Schweiz
  9,660 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  90,340 % Schweizer Franken
  9,660 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":