Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schwei.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
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Fondsvolumen | 917,25 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0045341648 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,29 | +0,8 % | +25,1 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
25,9 % | Industrie |
14,7 % | Finanzdienstleistungen |
14,3 % | Sonstige Konsumgüter |
12,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,7 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
90,3 % | Schweiz |
9,7 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3.936,6161
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
3.753,09
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
3.721,00
|
30.11.23 | 17:41 | -- | 1 |
Das Anlageziel besteht darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Wertentwicklung zu erzielen, die über derjenigen des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange Index liegt. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/ oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Fonds darf Derivate im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Teilvermögens führen. Effektenleihe und Pensionsgeschäfte sind ausgeschlossen. Das Teilvermögen darf Kredite aufnehmen. Diese sind auf maximal 10% des Vermögens des Teilfonds beschränkt.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
25,880 % | Industrie | |
14,700 % | Finanzdienstleistungen | |
14,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,660 % | Barmittel | |
6,570 % | Immobilien | |
6,300 % | Rohstoffe | |
5,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,180 % | Versorger | |
0,530 % | übrige Bestandteile |
5,180 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
4,980 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
3,970 % | LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 | |
3,570 % | BALOISE HLDG NA SF 0,10 | |
3,320 % | ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | |
3,220 % | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | |
3,160 % | BKW AG NA SF 2,50 | |
3,110 % | SCHINDLER HLDG NA SF-,10 | |
3,080 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
2,950 % | LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | |
63,460 % | übrige Positionen |
90,330 % | Schweiz | |
9,660 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
90,340 % | Schweizer Franken | |
9,660 % | übrige Währungen |