DZPB Fund Selection II - B EUR ACC Fonds
WKN: A0RA25 ISIN: CH0039517153
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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| Fondsvolumen | 67,91 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH0039517153 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,98 | -7,4 % | +8,1 % | |||
| 7,58 | -3,3 % | +9,1 % | |||
| 17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 85,8 % | Global |
| 14,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
153,26
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik desDZPB Fund Selection II ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen mittel- bis langfristigen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit EUR unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Das Teilvermögen 'DZPB Fund Selection II' ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Somit müssen die Investitionen in andere Fonds (Zielfonds) mindestens 51% seines Vermögens betragen. Der Fonds investiert zwischen 30% und 100% in direkte und indirekte Forderungswertpapiere (fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere), hauptsächlich in Form von Obligationenfonds und Geldmarktfonds. Zu diesen Vermögenswerten gehören u. a. auch Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Derivate, Indexzertifikate, Indexbaskets und strukturierte Produkte, welche überwiegend in die vorerwähnten Wertpapiere anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Schweiz) AG |
| Anschrift |
Münsterhof
12 CH-8001 Zürich , CH |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz).. |
Größte Positionen
| 5,440 % | ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF | |
| 4,090 % | UBSLFS-JPM DL EMD.B.AAHEO | |
| 4,080 % | ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH | |
| 3,820 % | ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D | |
| 3,640 % | XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C | |
| 3,360 % | XTR.II EO H.YLD BD1-3S.1D | |
| 3,130 % | IS DL CORP BD U.ETF DLD | |
| 3,050 % | UBSLFS-BB DL EM SOV.HEOAA | |
| 2,930 % | SPDR MSCI EUROPE C.D.UETF | |
| 2,930 % | UBS ETF (CH) SPI CHF AD | |
| 63,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 85,790 % | Global | |
| 14,840 % | Kasse |
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