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DZPB Fund Selection II - B EUR ACC Fonds
WKN: A0RA25 ISIN: CH0039517153
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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| Fondsvolumen | 60,56 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH0039517153 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,41 | +5,0 % | +18,5 % |
| 17,85 | +5,8 % | +93,9 % |
| 17,85 | +5,8 % | +93,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 98,2 % | Global |
| 2,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
171,88
|
12.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalwachstum verbunden mit angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit EUR unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Das Teilvermögen investiert als Dachfonds (Fund of Funds) den überwiegenden Teil seines Vermögens über andere Fonds (Zielfonds) weltweit in Forderungswertpapiere und Beteiligungswertpapiere. Die Auswahl der Zielfonds richtet sich an einer strategischen und taktischen Allokation aus. Abhängig von der Einschätzung der Fondsleitung wird bei der Zielfondsselektion zwischen Wertsicherungs- und Wertschöpfungsfonds unterschieden, gewichtet und ausgewählt. Derivate darf der Fonds sowohl zur Absicherung gegen Kursrisiken als auch für eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Schweiz) AG |
|---|---|
| Anschrift |
Münsterhof
12 CH-8001 Zürich , CH |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz).. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,780 % | UBSLFS-F.MSCI EMU PV EOAD | |
| 4,770 % | XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C | |
| 4,590 % | UBSLFS-MSCI EMU EOAD | |
| 4,220 % | ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD | |
| 4,020 % | ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF | |
| 3,770 % | UBSLFS-SBIF.AAA-BBB1-5 AD | |
| 3,440 % | ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D | |
| 3,390 % | SPDR BL.BA.EO AG.BD U.ETF | |
| 3,310 % | ISHSIII-C.EO CORP.B.EOACC | |
| 3,150 % | XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C | |
| 60,560 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,150 % | Global | |
| 1,980 % | Kasse |
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