DZPB Fund Selection II - B EUR ACC Fonds

WKN: A0RA25 ISIN: CH0039517153


162,76 EUR
-0,12 % -0,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 59,97 Mio. EUR
Symbol --
ISIN CH0039517153
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager DZ PRIVATBANK..
Auflagedatum 06.10.08
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,73 +8,6 % +12,3 %
9,71 +24,3 % +88,7 %
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,2 % Global
2,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,76
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des DZPB Fund Selection II ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen mittel- bis langfristigen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit EUR unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Das Teilvermögen 'DZPB Fund Selection II' ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Somit müssen die Investitionen in andere Fonds (Zielfonds) mindestens 51% seines Vermögens betragen. Der Fonds investiert zwischen 30% und 100% in direkte und indirekte Forderungswertpapiere (fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere), hauptsächlich in Form von Obligationenfonds und Geldmarktfonds. Zu diesen Vermögenswerten gehören u. a. auch Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Derivate, Indexzertifikate, Indexbaskets und strukturierte Produkte, welche überwiegend in die vorerwähnten Wertpapiere anlegen. Im Weiteren kann der Fonds höchstens 70% des Fondsvermögens in direkte und indirekte Beteiligungswertpapiere (Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit) investieren, vorwiegend in Form von Aktienfonds. Zu diesen Vermögenswerten gehören u. a. auch Derivate, Indexzertifikate, Indexbaskets und strukturierte Produkte, welche überwiegend in Beteiligungswertpapiere investieren. Jedoch müssen mindestens 25% des Nettovermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit) direkt oder indirekt über kollektive Kapitalanlagen angelegt werden. Derivate darf der Fonds sowohl zur Absicherung gegen Kursrisiken als auch für eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Schweiz) AG
Anschrift Münsterhof 12
CH-8001 Zürich , CH
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz)..

Größte Positionen

  6,990 % SPDR Barclay Cap.1-3yEuro Gov.Bd.ETF
  5,640 % UBSLFS-F.MSCI EMU PV EOAD
  4,570 % XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C
  4,470 % ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF
  4,270 % ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD
  4,080 % UBSLFS-MSCI EMU EOAD
  4,010 % ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
  3,630 % UBSLFS-SBIF.AAA-BBB1-5 AD
  3,550 % XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C
  3,510 % UBSLFS-MSCI CH 20/35 ASF
  55,280 % übrige Positionen

Länder

  98,190 % Global
  2,140 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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