iShares Spain Govt Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A1JXZK ISIN: IE00B428Z604


181,27EUR
+0,32 % +0,585
Börse
Stand 29.10.20 - 17:36:27 Uhr
Vergleichsindex --
Laufende Kosten 0,20 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 181,27
Zeit 29.10.20 --
Diff. Vortag +0,32 %
Tages-Vol. 1,28 Mio.
Geh. Stück 7.077
Geld --
Brief --
Zeit -- --
Spread --

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Staats..
Währung EURO
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.06.20   0,41 EUR)
Fondsvolumen 660,95 Mio. EUR
Vergleichsindex --
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie --
Symbol IS0P
ISIN IE00B428Z604
WKN A1JXZK
Zielmarktkriterien

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 08.05.12
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,57 +1,6 % --
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,9 % Spanien
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
181,06
181,48
29.10.20 18:38 11.833
LT Societe Generale
181,02
181,52
29.10.20 17:36 2.284
LT Baader Bank
181,06
181,48
29.10.20 18:29 424
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
180,6894
28.10.20 08:00 -- 1
LS Exchange
181,06
29.10.20 18:38 -- 12.282
Stuttgart
181,05
29.10.20 18:30 0 38
Xetra
181,27
29.10.20 17:36 7.077 35
Berlin
181,27
29.10.20 18:14 0 24
Düsseldorf
181,02
29.10.20 18:15 0 17
gettex
181,225
29.10.20 16:17 17 5
Frankfurt
180,98
29.10.20 13:14 0 2
München
180,39
29.10.20 09:31 0 1
Hamburg
180,50
29.10.20 09:25 0 1
Quotrix
180,525
29.10.20 07:57 0 1
Tradegate
180,685
28.10.20 22:26 60 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
180,65
29.10.20 17:30 -- 2
SIX SWISS (EUR)
179,70
21.09.20 17:35 30 1

Portrait


Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder auf die entsprechende lokale Währung in Spanien) lautenden Anleihen, die von der Regierung Spaniens ausgegeben wurden. Die Anleihen weisen ein Kredit-Rating auf, das dem Kredit-Rating für Spanien entspricht. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und ihre Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) beträgt mindestens ein Jahr. Ferner weisen sie einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR auf. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
06.08.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Länder

  99,900 % Spanien
  0,100 % übrige Länder

Währungen

  99,900 % Euro
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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