Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS Fonds

WKN: A0NGU2 ISIN: CH0021778029


304,40 CHF
+0,10 % +0,30
Börse
Stand 17.05.24 - 17:40:02 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schweiz
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.02.24   1,70 CHF)
Fondsvolumen 69,12 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH0021778029
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager Santro Invest..
Auflagedatum 17.06.05
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,74 +2,8 % +25,1 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,5 % Industrie
16,6 % Finanzdienstleistungen
12,8 % Gesundheitsdienstleistu..
12,6 % Sonstige Konsumgüter
11,4 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
94,7 % Schweiz
4,1 % Kasse
1,2 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
308,8239
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
304,26
16.05.24 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
304,40
17.05.24 17:40 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, durch aktive Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment AG
Anschrift Claridenstrasse 20
8002 Zürich , CH
Internet www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Bank J. Safra Sarasin AG

Bestandteile

  32,550 % Industrie
  16,610 % Finanzdienstleistungen
  12,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,550 % Sonstige Konsumgüter
  11,410 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,360 % Rohstoffe
  4,630 % Immobilien
  4,130 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,570 % LINDT SPRUENGLI PS SF 10
  5,230 % SCHINDLER HLDG PS SF-,10
  5,150 % SGS S.A. NA SF 0,04
  4,660 % STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
  3,250 % BALOISE HLDG NA SF 0,10
  3,210 % SWISS PRIME SITE SF15,3
  2,980 % GEORG FISCHER NA SF 0,05
  2,960 % ADECCO GROUP AG N. SF 0,1
  2,820 % ROCHE HLDG AG GEN.
  2,760 % TEMENOS AG NAM. SF 5
  60,410 % übrige Positionen

Länder

  94,650 % Schweiz
  4,130 % Kasse
  1,220 % Österreich

Währungen

  94,650 % Schweizer Franken
  1,230 % Euro
  4,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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