Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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Fondsvolumen | 66,03 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0021778029 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,14 | -1,1 % | +17,6 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
32,5 % | Industrie |
16,6 % | Finanzdienstleistungen |
12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,6 % | Sonstige Konsumgüter |
11,4 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
94,7 % | Schweiz |
4,1 % | Kasse |
1,2 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
299,1935
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
290,31
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
293,40
|
23.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, durch aktive Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
32,550 % | Industrie | |
16,610 % | Finanzdienstleistungen | |
12,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,360 % | Rohstoffe | |
4,630 % | Immobilien | |
4,130 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,570 % | LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | |
5,230 % | SCHINDLER HLDG PS SF-,10 | |
5,150 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
4,660 % | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | |
3,250 % | BALOISE HLDG NA SF 0,10 | |
3,210 % | SWISS PRIME SITE SF15,3 | |
2,980 % | GEORG FISCHER NA SF 0,05 | |
2,960 % | ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 | |
2,820 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,760 % | TEMENOS AG NAM. SF 5 | |
60,410 % | übrige Positionen |
94,650 % | Schweiz | |
4,130 % | Kasse | |
1,220 % | Österreich |
94,650 % | Schweizer Franken | |
1,230 % | Euro | |
4,120 % | übrige Währungen |