Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | 121,49 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | BE6271655233 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
26,24 | +4,9 % | -- | |||
14,01 | +10,6 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
99,1 % | Immobilien |
0,9 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
26,6 % | Frankreich |
20,4 % | Belgien |
19,6 % | Deutschland |
16,1 % | Großbritannien |
6,4 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
58,55
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26.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, langfristig möglichst hohe Erträge zu erzielen, indem er vorwiegend in Wertpapiere investiert, die den Immobiliensektor der Eurozone repräsentieren. Der Teilfonds investiert höchstens 40 % seines Vermögens in Schuldtitel jeglicher Art. Die Unternehmen, in die der Teilfonds investiert, werden auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt. Der Fonds fördert eine Kombination aus ökologischen und sozialen Merkmalen und muss teilweise in Vermögenswerte anlegen, die ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor verfolgen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von Immobiliengesellschaften (unter anderem Real Estate Investment Trusts und regulierte Immobiliengesellschaften (sociétés immobilières réglementées), darunter Investmentfonds, die in Immobilien anlegen, sowie Unternehmen, die im Bereich Entwicklung und Vermarktung von Immobilien tätig sind), Wandelanleihen oder Optionsanleihen, die von Immobiliengesellschaften begeben werden, Grundpfandtitel und Immobilienzertifikate (oder vergleichbare Titel). Anlagen, die den Immobiliensektor in Belgien repräsentieren, können mehrheitlich gehalten werden. Der Fonds investiert höchstens 40 % seines Vermögens in Schuldtitel jeglicher Art (beispielsweise Anleihen). Liquide Mittel können bis zu 25 % des Nettovermögens ausmachen.
Name | Degroof Petercam Asset .. |
Anschrift |
Nijverheidsstraat
44 1040 Brussels , BE |
Internet | www.degroofpetercam.com |
Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam.. |
99,110 % | Immobilien | |
0,890 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,330 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
5,000 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
4,510 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
4,040 % | ARGAN EO 2 | |
3,910 % | SIRIUS REAL ESTATE LTD. | |
3,880 % | CTP N.V. EO 1 | |
3,790 % | INTERVEST OFFICES+WAREHO. | |
3,780 % | MERCIALYS INH. EO 1 | |
3,640 % | RETAIL ESTATES | |
2,890 % | AEDIFICA S.A. | |
59,230 % | übrige Positionen |
26,600 % | Frankreich | |
20,400 % | Belgien | |
19,570 % | Deutschland | |
16,060 % | Großbritannien | |
6,360 % | Niederlande | |
2,620 % | Schweden | |
2,520 % | Guernsey | |
2,490 % | Spanien | |
0,890 % | Kasse | |
0,810 % | Schweiz | |
1,680 % | übrige Länder |
77,690 % | Euro | |
17,510 % | Pfund Sterling | |
2,620 % | Schwedische Krone | |
0,810 % | Schweizer Franken | |
1,370 % | übrige Währungen |