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Faktorstrategie Anleihen Global (I) (A) Fonds
WKN: A40X47 ISIN: AT0000A3GRL2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Ren.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 116,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A3GRL2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 6,15 | -1,1 % | -12,5 % |
| 17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 98,5 % | Global |
| 1,5 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10.093,99
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Anleihen und Anleihenfonds veranlagen kann. Für die Auswahl werden verschiedene Faktoren wie zum Beispiel Laufzeit, Bonität, Besicherungen, oder andere berücksichtigt. Daneben können auch Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie Geldmarktinstrumente direkt erworben werden. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds erwirbt keine Aktien, weder in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, noch indirekt oder direkt über Fonds oder über Derivate. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des FV über Fonds abgebildet werden. Ebenfalls können für den Fonds Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des FV erworben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/ oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
| Internet | www.masterinvest.at |
| Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 16,980 % | ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS | |
| 15,730 % | ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS | |
| 15,710 % | XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C | |
| 15,150 % | MUL-LX.EO GOV.BD 10-15Y A | |
| 9,770 % | UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR | |
| 7,920 % | AIS-AM.FL.RA.DL COR. EOCH | |
| 7,180 % | AIS-AM.FL.RA.EO.C.1-3 AEO | |
| 5,530 % | ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS | |
| 4,480 % | SPDR B.B.EM.LOC.BD UETF D | |
| 1,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,470 % | Global | |
| 1,530 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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