UBAM - Global High Yield Solution - IHC EUR ACC H Fonds

WKN: A1JAS2 ISIN: LU0569863755


184,85 EUR
-0,26 % -0,48
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.04.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,27 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0569863755
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 06.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2500 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,06 +11,3 % +11,8 %
5,57 -0,1 % -4,2 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
79,5 % USA
8,4 % Kasse
7,1 % Supranational
4,2 % Deutschland
0,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
184,85
11.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, vorwiegend mittels Anlage in auf USD lautende staatliche und quasistaatliche Schuldtitelpapiere einen Kapitalzuwachs zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann jederzeit einen Großteil seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel investieren. Der Fonds hat ein nominales Nettoengagement zwischen 80 % und 120 % in High-Yield-Produkten über den Einsatz von CDS (Credit Default Swap) im Rahmen eines effektiven Portfoliomanagements. Mindestens 50 % der Anlagen in staatliche Anleihen werden in Emittenten getätigt, bei denen man davon ausgeht, dass sie umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale aufrechterhalten und ein ESG-Rating von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und von BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten aufweisen, gemessen von MSCI ESG Research oder vergleichbaren Datenanbietern, oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating aufweisen, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Das vom Fonds implementierte Engagement in Derivaten zum Aufbau eines Engagements im High-Yield-Markt fällt nicht unter die ESG-Strategie. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen und wird bei staatlichen Anleihen angewendet: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESGIntegration zur Auswahl von Emittenten durch ein internes quantitatives Bewertungssystem und eine qualitative ESG-Prüfung, (iii) eine Präferenz für grüne Anleihen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (E..
Anschrift route d?Arlon 287-289
L-1150 Luxemburg , LU
Internet www.ubp.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  3,530 % USA 31.10.2025 0,25
  3,520 % USA 30.09.2025 0,25
  3,290 % USA 31.05.2025 0,25
  3,230 % USA 15.11.2024 0,75
  3,210 % USA 15.01.2025 1,125
  3,170 % USA 31.03.2025 0,5
  3,150 % USA 30.04.2025 0,375
  3,080 % USA 28.02.2025 1,125
  3,080 % USA 30.11.2025 0,375
  3,070 % USA 31.12.2025 0,375
  67,670 % übrige Positionen

Länder

  79,460 % USA
  8,390 % Kasse
  7,090 % Supranational
  4,210 % Deutschland
  0,400 % Niederlande
  0,450 % übrige Länder

Währungen

  100,010 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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