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Sunrise Dividends and Interest - EUR DIS Fonds
WKN: A40N3B ISIN: AT0000A3EAW0
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,58 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.11.25 3,22 EUR) |
| Fondsvolumen | 21,40 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000A3EAW0 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,43 | +5,6 % | -- | ||||
| 16,16 | +5,8 % | +84,0 % | ||||
| 16,16 | +5,8 % | +84,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 18,4 % |
| Finanzdienstleistungen | 15,8 % |
| Barmittel | 12,9 % |
| Sonstige Konsumgüter | 9,0 % |
| Industrie | 7,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 13,0 % |
| Kasse | 12,9 % |
| Deutschland | 9,4 % |
| Frankreich | 9,3 % |
| Großbritannien | 8,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,78
|
20.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Bedeckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen. Um diese Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in internationale Anleihen und Aktien. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch bis zu 49% mittels Investmentfonds erfolgen. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt mindestens BBB-. In Summe dürfen jedoch von Unternehmen begebene Finanzinstrumente, die Aktiengewichtung und Alternative Investments 70% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind mit max. 30% des Fondsvermögens begrenzt. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.iqam.com |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,36 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,79 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,91 % | Barmittel | |
| 8,97 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,34 % | Industrie | |
| 5,87 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,55 % | Versorger | |
| 1,19 % | Energie | |
| 0,66 % | Rohstoffe | |
| 0,30 % | Immobilien | |
| 27,06 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,35 % | IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA | |
| 6,99 % | X.2-G.G.B.0-1 E 1CEOA | |
| 6,99 % | ISHSVII-EOGB.1-3YR EO ACC | |
| 3,72 % | ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC. | |
| 2,97 % | EssilorLuxottica S.A. | |
| 2,80 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 2,73 % | ING Groep N.V. | |
| 2,67 % | Unilever PLC | |
| 2,63 % | British American Tobacco PLC | |
| 2,57 % | HSBC Holdings PLC | |
| 56,58 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,99 % | USA | |
| 12,91 % | Kasse | |
| 9,45 % | Deutschland | |
| 9,26 % | Frankreich | |
| 8,47 % | Großbritannien | |
| 3,78 % | Niederlande | |
| 2,80 % | Taiwan | |
| 2,45 % | Finnland | |
| 2,34 % | Italien | |
| 2,04 % | Japan | |
| 1,70 % | Spanien | |
| 1,28 % | Schweiz | |
| 1,14 % | Österreich | |
| 0,68 % | Irland | |
| 0,63 % | Kanada | |
| 0,38 % | China | |
| 0,24 % | Südkorea | |
| 0,17 % | Australien | |
| 0,15 % | Belgien | |
| 27,14 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 30,43 % | Euro | |
| 17,69 % | US Dollar | |
| 5,47 % | Pfund Sterling | |
| 2,80 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,04 % | Japanische Yen | |
| 1,28 % | Schweizer Franken | |
| 0,24 % | Südkoreanischer Won | |
| 40,05 % | übrige Währungen |
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