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Sunrise Dividends and Interest - EUR DIS Fonds
WKN: A40N3B ISIN: AT0000A3EAW0
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,58 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.11.25 3,22 EUR) |
| Fondsvolumen | 18,83 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000A3EAW0 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,24 | +7,9 % | -- | ||||
| 16,20 | +6,3 % | +91,8 % | ||||
| 16,20 | +6,3 % | +91,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 21,6 % |
| Finanzdienstleistungen | 13,5 % |
| Industrie | 9,7 % |
| Sonstige Konsumgüter | 7,4 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 6,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 14,9 % |
| Frankreich | 12,8 % |
| Deutschland | 11,2 % |
| Kasse | 6,3 % |
| Finnland | 3,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,20
|
09.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Bedeckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen. Um diese Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in internationale Anleihen und Aktien. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch bis zu 49% mittels Investmentfonds erfolgen. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt mindestens BBB-. In Summe dürfen jedoch von Unternehmen begebene Finanzinstrumente, die Aktiengewichtung und Alternative Investments 70% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind mit max. 30% des Fondsvermögens begrenzt. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.iqam.com |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,610 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,480 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,720 % | Industrie | |
| 7,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,300 % | Barmittel | |
| 2,400 % | Versorger | |
| 2,010 % | Energie | |
| 1,100 % | Rohstoffe | |
| 0,540 % | Immobilien | |
| 28,890 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,980 % | IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA | |
| 7,470 % | ISHSVII-EOGB.1-3YR EO ACC | |
| 7,460 % | X.2-G.G.B.0-1 E 1CEOA | |
| 3,970 % | ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC. | |
| 2,570 % | KONE OYJ B O.N. | |
| 2,080 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
| 2,070 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,940 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 1,810 % | SAP SE O.N. | |
| 1,680 % | ST GOBAIN EO 4 | |
| 58,970 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,880 % | USA | |
| 12,830 % | Frankreich | |
| 11,200 % | Deutschland | |
| 6,300 % | Kasse | |
| 3,730 % | Finnland | |
| 3,730 % | Großbritannien | |
| 3,210 % | Japan | |
| 3,000 % | Italien | |
| 2,740 % | Niederlande | |
| 1,870 % | Schweiz | |
| 1,670 % | Spanien | |
| 1,130 % | Irland | |
| 0,980 % | Kanada | |
| 0,970 % | Österreich | |
| 0,970 % | Taiwan | |
| 0,920 % | China | |
| 0,310 % | Südkorea | |
| 0,270 % | Australien | |
| 0,240 % | Belgien | |
| 0,150 % | Dänemark | |
| 28,900 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 36,670 % | Euro | |
| 19,890 % | US Dollar | |
| 3,210 % | Japanische Yen | |
| 1,870 % | Schweizer Franken | |
| 1,760 % | Pfund Sterling | |
| 0,970 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,310 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,150 % | Dänische Kronen | |
| 35,170 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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