Managed Profit Plus T2 Fonds

WKN: A2QK4V ISIN: AT0000A2MJP0


8.632,99 EUR
+0,10 % +8,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.09.23 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2022 Jahresbericht
30.11.2022 Halbjahresbericht
31.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 83,51 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2MJP0
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Gregor N..
Auflagedatum 01.02.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,44 +0,6 % --
13,97 +8,9 % +61,0 %
13,97 +8,9 % +61,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,9 % Informationstechnologie..
11,8 % Finanzdienstleistungen
9,5 % Sonstige Konsumgüter
9,1 % Barmittel
6,2 % Rohstoffe
Nach Ländern
23,0 % USA
10,1 % Kanada
9,1 % Kasse
7,7 % Großbritannien
5,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8.632,99
21.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Für den Fonds dürfen nur Veranlagungen im Sinne des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) und des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 erworben werden. Aktien, sonstige Beteilungswertpapiere und Corporate Bonds sind im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens beschränkt. Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sonstige Vermögenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG sind bis zu 5% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds investiert zumindest 25 v.H. des Fondsvermögens in börsennotierte Aktien. Der Fonds kann bis zu 10% des Fondsvermögens Anteile an anderen Fonds erwerben. Es werden maximal 25% des Fondsvermögens in High-Yield-Bonds, Emerging Markets-Wertpapiere oder Anleihen ohne Rating investiert. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als EUR lauten, sind mit insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Für den Fonds können auch Geldmarktinstrumente zur kurzfristigen Liquiditätshaltung erworben werden oder Cashhaltung erfolgen, wobei dies im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle spielt. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt, sind spekulativ, gemessen am Risiko, bis zu 5% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen. Der Fonds kann gemäß § 14 (7) 4 e EStG i.V. mit § 25 PKG in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen i.S.d. § 14 EStG herangezogen werden. Der Fonds erfüllt nicht die Voraussetzungen für Pensionskassenzusagen mit Mindestertragsgarantie und ist für die Verwaltung ohne Übernahme der Verpflichtung gemäß § 25 Abs. 2 und 3 PKG durch den Arbeitgeber nicht geeignet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
A-8010 Graz , AT
Internet www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  25,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,810 % Finanzdienstleistungen
  9,510 % Sonstige Konsumgüter
  9,130 % Barmittel
  6,220 % Rohstoffe
  2,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,810 % Industrie
  1,680 % Energie
  0,200 % Versorger
  30,920 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,660 % BLACK KNIGHT INC.DL-,0001
  4,270 % LASTMINUTE.COM NV EO-,01
  4,010 % FAIRFAX FINL HLDGS SV
  3,950 % VMWARE INC.CLASS A DL-,01
  3,800 % CENTRALNIC GROUP LS -,001
  3,090 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
  2,780 % HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.
  2,760 % CZECH REPUBLIC, FRN, 19.11.2027
  2,730 % EZCORP INC. A DL-,01
  2,390 % FIRSTCASH HLDGS INC.DL-01
  65,560 % übrige Positionen

Länder

  22,960 % USA
  10,100 % Kanada
  9,130 % Kasse
  7,700 % Großbritannien
  5,660 % Deutschland
  5,410 % Japan
  5,170 % Niederlande
  4,230 % Mexiko
  3,120 % Bolivien
  2,440 % Australien
  1,730 % Frankreich
  1,030 % Albanien
  1,020 % Österreich
  0,960 % Namibia
  0,900 % Katar
  0,760 % Singapur
  0,670 % Schweiz
  0,620 % Dänemark
  0,540 % Chile
  0,540 % Polen
  0,430 % Mazedonien
  0,380 % Montenegro
  0,340 % Norwegen
  14,160 % übrige Länder

Währungen

  27,960 % US Dollar
  15,970 % Euro
  10,100 % Kanadische Dollar
  7,700 % Pfund Sterling
  5,410 % Japanische Yen
  4,230 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,440 % Australische Dollar
  0,760 % Singapur-Dollar
  0,670 % Schweizer Franken
  0,620 % Dänische Kronen
  0,540 % Polnischer Zloty
  0,340 % Norwegische Krone
  23,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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