Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
17.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Ren.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 47,31 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2GYR7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,35 | -4,6 % | -- | |||
8,06 | -6,5 % | +0,5 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,1 % | Global |
0,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,83
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Fonds ist ein Anleihenfonds und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens (FV) in Anleihenfonds sowie Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel jedweder Region, Branche und Währung. Für die Auswahl werden verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel Laufzeit, Bonität, Besicherung, oder andere berücksichtigt. Der Fonds erwirbt keine Aktien, weder in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln noch indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Veranlagung kann auch bis zu 100 % des FV über Investmentfonds abgebildet werden. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
10,970 % | RAIFFEISEN-GREENBONDS T | |
9,980 % | Erste Respons.Bd Gl.High Yield Inh.-Ak.. | |
8,960 % | UNIINSTITUTIONA.GREEN BDS | |
8,520 % | KCM SUS.BOND CLASSIC I A | |
8,040 % | JSS Insurance Bd.Opportunitie I Acc EUR | |
6,790 % | ODDO BHF-SST.EO C.BD.CIEO | |
6,650 % | KATHREIN SUS.EM LOC. (I)T | |
6,210 % | HYPO-RENT T | |
6,070 % | JSS SUST.BD EUR-BR.IEOAC | |
5,880 % | LBBW NACHHALTIGK.RENTEN I | |
21,930 % | übrige Positionen |
99,120 % | Global | |
0,880 % | Kasse |