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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond - I EUR ACC Fonds
WKN: A12FSY ISIN: LU1111709249
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 698,91 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1111709249 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,30 | +6,5 % | +15,3 % |
| 6,23 | +2,1 % | +1,4 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,9 % | Großbritannien |
| 16,5 % | Niederlande |
| 11,0 % | Frankreich |
| 10,7 % | Kasse |
| 10,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
130,39
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (der 'Teilfonds') besteht darin, einen regelmäßigen, hohen Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung zu erzielen. Die Referenzwährung des [Teilfonds] ist der Euro. Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in EUR zu optimieren. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und sonstige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Wertpapieren von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der JSS Twelve Sustainable Insurance Bond investiert in Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel (einschließlich abgezinster Anleihen), die auf eine beliebige Währung lauten, an einer Börse oder einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden und von Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften sowie deren Tochtergesellschaften ausgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Joseph II
17 - 21 1840 Luxemburg , LU |
| Internet | www.jsafrasarasin.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,260 % | UNIQA INSUR. 21/41 FLR | |
| 1,830 % | ELM B.V. 15/UND. FLR MTN | |
| 1,780 % | ATHORA NETH. 22/32 FLR | |
| 1,630 % | INT.SAN.ASSI 25/35 MTN | |
| 1,620 % | UTMOST GROUP 22/UND. FLR | |
| 1,560 % | PHOENIX GRP H.PLC18/29MTN | |
| 1,560 % | QUILTER 23/33 FLR | |
| 1,530 % | AXA 14/UND. FLR MTN | |
| 1,490 % | BRD USCHAT.AUSG.24/06 | |
| 1,450 % | ROTHESAY LIFE 15/25 | |
| 83,290 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,920 % | Großbritannien | |
| 16,520 % | Niederlande | |
| 11,010 % | Frankreich | |
| 10,720 % | Kasse | |
| 9,960 % | Deutschland | |
| 8,880 % | Italien | |
| 5,430 % | Bermuda | |
| 5,220 % | Österreich | |
| 3,690 % | Belgien | |
| 2,150 % | Australien | |
| 2,070 % | Spanien | |
| 1,270 % | Portugal | |
| 1,080 % | Finnland | |
| 0,310 % | Irland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,790 % | Euro | |
| 26,950 % | Schweizer Franken | |
| 5,140 % | US Dollar | |
| 0,400 % | Pfund Sterling | |
| 10,720 % | übrige Währungen |
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