Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 442,11 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1111709249 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,93 | +7,6 % | +0,8 % | |||
6,65 | -2,7 % | +8,1 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,1 % | Großbritannien |
18,3 % | Niederlande |
17,9 % | Frankreich |
12,5 % | Italien |
5,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,38
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (der 'Fonds') fördert umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel gemäß SFDR Art. 9. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und sonstige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Wertpapieren von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, die in den 'standardmäßigen Ausschlüssen von JSS' aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben sind.
Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
Anschrift |
Boulevard de la Foire
11-13 1528 Luxemburg , LU |
Internet | www.jsafrasarasin.de |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
3,760 % | UNIPOLSAI AS. 14/UND.FLR | |
2,590 % | INTES.SAN.VITA 14/UND.FLR | |
2,530 % | AXA 14/UND. FLR MTN | |
2,330 % | LA MONDIALE 14-UND.FLR | |
2,270 % | AXA 14/UND. FLR MTN | |
2,210 % | HANN RUECK SUB 2022/2043 | |
2,190 % | NN GROUP 14/UND. FLR | |
2,190 % | ASR NL 15/45 FLR | |
2,090 % | PHOENIX GRP H.PLC18/29MTN | |
2,030 % | ROTHESAY LIFE 15/25 | |
75,810 % | übrige Positionen |
25,110 % | Großbritannien | |
18,330 % | Niederlande | |
17,930 % | Frankreich | |
12,500 % | Italien | |
5,840 % | Kasse | |
4,950 % | Deutschland | |
3,650 % | Belgien | |
2,650 % | Bermuda | |
2,440 % | Österreich | |
1,970 % | Australien | |
1,870 % | Irland | |
1,530 % | Portugal | |
1,230 % | Spanien | |
0,000 % | übrige Länder |
62,040 % | Euro | |
28,480 % | Pfund Sterling | |
3,640 % | US Dollar | |
5,840 % | übrige Währungen |