JSS Twelve Sustainable Insurance Bond - I EUR ACC Fonds

WKN: A12FSY ISIN: LU1111709249


122,25 EUR
+0,04 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 461,69 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1111709249
Portrait

★★★
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dinesh Pawar
Auflagedatum 31.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,91 +10,9 % +9,5 %
5,62 +5,7 % +7,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,1 % Großbritannien
19,8 % Niederlande
16,6 % Frankreich
11,4 % Italien
6,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,25
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (der 'Teilfonds') besteht darin, einen regelmäßigen, hohen Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung zu erzielen. Die Referenzwährung des [Teilfonds] ist der Euro. Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in EUR zu optimieren. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und sonstige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Wertpapieren von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der JSS Twelve Sustainable Insurance Bond investiert in Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel (einschließlich abgezinster Anleihen), die auf eine beliebige Währung lauten, an einer Börse oder einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden und von Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften sowie deren Tochtergesellschaften ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund M..
Anschrift Boulevard de la Foire 11-13
1528 Luxemburg , LU
Internet www.jsafrasarasin.de
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

  2,960 % INTES.SAN.VITA 14/UND.FLR
  2,390 % AXA 14/UND. FLR MTN
  2,350 % ATHORA NETH. 22/32 FLR
  2,210 % UNIPOLSAI AS. 14/UND.FLR
  2,180 % AXA 14/UND. FLR MTN
  2,130 % UNIQA INSUR. 21/41 FLR
  2,110 % NN GROUP 14/UND. FLR
  2,100 % PHOENIX GRP H.PLC18/29MTN
  2,000 % ROTHESAY LIFE 15/25
  2,000 % HANN RUECK SUB 2022/2043
  77,570 % übrige Positionen

Länder

  26,070 % Großbritannien
  19,840 % Niederlande
  16,620 % Frankreich
  11,450 % Italien
  6,010 % Deutschland
  5,990 % Barmittel und sonst. VM
  3,500 % Österreich
  3,280 % Belgien
  2,420 % Bermuda
  2,000 % Australien
  1,550 % Portugal
  1,260 % Spanien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  64,750 % Euro
  27,360 % Pfund Sterling
  5,990 % Barmittel und sonst. VM
  1,900 % US Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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