KEPLER Ethik Aktienfonds - IT1 EUR ACC Fonds

WKN: A2PBSD ISIN: AT0000A25PK9


345,53 EUR
-1,15 % -4,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.07.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
24.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 305,52 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A25PK9
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Dr. Florian H..
Auflagedatum 28.01.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,62 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,01 +23,6 % +68,7 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,1 % Informationstechnologie
20,5 % Finanz
14,4 % Gesundheitsdienstleistu..
9,8 % Industrie
9,7 % Konsum zyklisch
Nach Ländern
65,0 % Nordamerika
14,4 % Europa ex UK
9,1 % Japan
5,8 % Emerging Markets
3,2 % Asien/Australien ex Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
345,53
26.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der KEPLER Ethik Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, unter Berücksichtigung ethischer Aus- schlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD In- dex (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts ver- wiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitio- nen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  29,140 % Informationstechnologie
  20,460 % Finanz
  14,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,830 % Industrie
  9,730 % Konsum zyklisch
  7,680 % Kommunikationsdienste
  3,370 % Konsum nicht zyklisch
  3,150 % Grundstoffe
  1,310 % Immobilien
  0,590 % Versorger
  0,350 % Liquidität

Größte Positionen

  5,730 % APPLE INC.
  5,560 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,090 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,520 % ELI LILLY
  1,860 % PROCTER GAMBLE
  1,760 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  1,750 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  1,710 % TOKIO MARINE HOLDINGS INC
  1,700 % ABBVIE INC. DL-,01
  1,640 % WISETECH GLOBAL LTD
  72,680 % übrige Positionen

Länder

  65,000 % Nordamerika
  14,410 % Europa ex UK
  9,050 % Japan
  5,750 % Emerging Markets
  3,230 % Asien/Australien ex Japan
  2,200 % UK
  0,350 % Liquidität
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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