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Arete PRIME VALUES Income - EUR ACC Fonds
WKN: A2DMFR ISIN: AT0000A1U107
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 65,32 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1U107 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,58 | +1,8 % | +4,9 % |
17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
7,5 % | Industrie |
5,5 % | Finanzdienstleistungen |
4,2 % | Informationstechnologie.. |
4,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
1,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
16,0 % | Frankreich |
14,4 % | Deutschland |
11,7 % | USA |
9,4 % | Spanien |
9,0 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,67
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Arete PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt. Der Arete PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der direkt oder indirekt über andere Investmentfonds gehaltene Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren gemeinsam mit Veranlagungen mit Rohstoffbezug maximal 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der Arete PRIME VALUES Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist. Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht. Die Mehrheit des Fondsvermögens wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert, wobei diese Veranlagungsinstrumente bis 100% des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Der Anleiheteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen. Die direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der...
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Gutmann Kapitalanlagege.. |
---|---|
Anschrift |
Schwarzenbergplatz
16 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.gutmannfonds.at |
Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
7,470 % | Industrie | |
5,490 % | Finanzdienstleistungen | |
4,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,790 % | Rohstoffe | |
1,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
75,260 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,660 % | BUNDANL.V.22/38 | |
6,890 % | OESTERR. 13/34 | |
6,460 % | IRLAND 2031 | |
5,620 % | SPANIEN 24/34 | |
4,710 % | FINNLAND 23/33 | |
4,360 % | AXA S.A 04/UND. FLR MTN | |
3,100 % | AEGON 04-UND. FLR | |
2,920 % | H+A PRIME VAL.GROWTH EO A | |
2,720 % | REXEL 23/30 | |
2,690 % | ING GROEP 24/35 FLR MTN | |
51,870 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,010 % | Frankreich | |
14,440 % | Deutschland | |
11,690 % | USA | |
9,360 % | Spanien | |
8,960 % | Österreich | |
7,480 % | Niederlande | |
6,700 % | Irland | |
5,610 % | Finnland | |
3,660 % | Supranational | |
3,340 % | Dänemark | |
3,220 % | Schweiz | |
3,100 % | Bermuda | |
1,180 % | Luxemburg | |
0,680 % | Italien | |
0,120 % | Norwegen | |
4,450 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
73,740 % | Euro | |
14,340 % | US Dollar | |
7,380 % | Schweizer Franken | |
0,120 % | Norwegische Krone | |
4,420 % | übrige Währungen |
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