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PRIME VALUES Income - EUR ACC Fonds
WKN: A2DMFR ISIN: AT0000A1U107
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 67,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1U107 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,46 | +0,6 % | +8,3 % |
| 13,18 | +9,7 % | +128,8 % |
| 13,18 | +9,7 % | +128,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,8 % | Industrie |
| 5,2 % | Informationstechnologie.. |
| 4,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 1,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 16,3 % | USA |
| 14,2 % | Frankreich |
| 12,9 % | Deutschland |
| 10,6 % | Österreich |
| 6,7 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,60
|
27.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt. Der PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Gutmann Kapitalanlagege.. |
|---|---|
| Anschrift |
Schwarzenbergplatz
16 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.gutmannfonds.at |
| Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 8,750 % | Industrie | |
| 5,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,360 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,030 % | Rohstoffe | |
| 0,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,550 % | Barmittel | |
| 75,210 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,440 % | OESTERR. 13/34 | |
| 8,040 % | BUNDANL.V.22/38 | |
| 5,770 % | FINNLAND 23/33 | |
| 5,600 % | IRLAND 2031 | |
| 5,190 % | SPANIEN 24/34 | |
| 4,100 % | AXA S.A 04/UND. FLR MTN | |
| 3,350 % | AEGON 04-UND. FLR | |
| 2,950 % | H+A PRIME VAL.GROWTH EO A | |
| 2,730 % | EIB EUR.INV.BK 05/37 MTN | |
| 2,320 % | CR.SUISSE GR 20/26 FLRMTN | |
| 51,510 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,330 % | USA | |
| 14,160 % | Frankreich | |
| 12,880 % | Deutschland | |
| 10,600 % | Österreich | |
| 6,670 % | Spanien | |
| 5,770 % | Finnland | |
| 5,670 % | Niederlande | |
| 5,600 % | Irland | |
| 5,400 % | Dänemark | |
| 5,340 % | Schweiz | |
| 5,040 % | Supranational | |
| 1,110 % | Luxemburg | |
| 0,550 % | Kasse | |
| 4,880 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 69,690 % | Euro | |
| 17,710 % | US Dollar | |
| 7,100 % | Schweizer Franken | |
| 0,550 % | Barmittel | |
| 4,950 % | übrige Währungen |
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