DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.637
+0,681
DOW JONE..
44.484
-0,052
S&P500 I..
6.227
+0,450
L&S BREN..
68,57
-0,810
Gold
3.354
+0,128
EUR/USD
1,1788
-0,083
Bitcoin ..
109.241
+0,338

Arete PRIME VALUES Income - EUR ACC Fonds

WKN: A2DMFR ISIN: AT0000A1U107


108.67  EUR
0,046 +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 65,32 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1U107
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Arete Ethik I..
Auflagedatum 19.12.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9200 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,58 +1,8 % +4,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ARETE PRIME VALUES INCOME - EUR ACC, WKN: A2DMFR und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,5 % Industrie
5,5 % Finanzdienstleistungen
4,2 % Informationstechnologie..
4,1 % Gesundheitsdienstleistu..
1,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
16,0 % Frankreich
14,4 % Deutschland
11,7 % USA
9,4 % Spanien
9,0 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,67
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Arete PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt. Der Arete PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der direkt oder indirekt über andere Investmentfonds gehaltene Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren gemeinsam mit Veranlagungen mit Rohstoffbezug maximal 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der Arete PRIME VALUES Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist. Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht. Die Mehrheit des Fondsvermögens wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert, wobei diese Veranlagungsinstrumente bis 100% des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Der Anleiheteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen. Die direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Gutmann Kapitalanlagege..
Anschrift Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien , AT
Internet www.gutmannfonds.at
Verwahrstelle Bank Gutmann AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,470 % Industrie
  5,490 % Finanzdienstleistungen
  4,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,070 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,790 % Rohstoffe
  1,740 % Sonstige Konsumgüter
  75,260 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,660 % BUNDANL.V.22/38
6,890 % OESTERR. 13/34
6,460 % IRLAND 2031
5,620 % SPANIEN 24/34
4,710 % FINNLAND 23/33
4,360 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN
3,100 % AEGON 04-UND. FLR
2,920 % H+A PRIME VAL.GROWTH EO A
2,720 % REXEL 23/30
2,690 % ING GROEP 24/35 FLR MTN
51,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,010 % Frankreich
  14,440 % Deutschland
  11,690 % USA
  9,360 % Spanien
  8,960 % Österreich
  7,480 % Niederlande
  6,700 % Irland
  5,610 % Finnland
  3,660 % Supranational
  3,340 % Dänemark
  3,220 % Schweiz
  3,100 % Bermuda
  1,180 % Luxemburg
  0,680 % Italien
  0,120 % Norwegen
  4,450 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,740 % Euro
  14,340 % US Dollar
  7,380 % Schweizer Franken
  0,120 % Norwegische Krone
  4,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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