DAX
24.401
+0,381
MDAX
31.332
-0,345
TecDAX
3.901
+0,947
NASDAQ 1..
28.827
-0,578
DOW JONE..
49.375
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S&P500 I..
7.356
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L&S BREN..
110,735
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Gold
4.461
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EUR/USD
1,1599
-0,065
Bitcoin ..
76.934
+0,150

Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS Fonds

WKN: 987852 ISIN: AT0000803689


140.625  EUR
0,661 +0,923
Börse
Stand 19.05.26 - 22:47:18 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.02.26 1,50 EUR)
Fondsvolumen 45,00 Mio. EUR
Symbol G4NA
ISIN AT0000803689
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Arete Ethik I..
Auflagedatum 03.12.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,68 -2,2 % -2,3 %
10,80 +19,5 % +87,1 %
10,80 +19,5 % +87,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ARETE PRIME VALUES GROWTH - R EUR DIS, WKN: 987852 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 23,1 %
IT/Telekommunikation 21,0 %
Finanzen 14,1 %
Gesundheitswesen 10,9 %
Konsumgüter 5,5 %
Land Anteil
USA 26,7 %
Frankreich 13,3 %
Deutschland 10,7 %
Niederlande 8,6 %
Großbritannien 7,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
140,625
141,707
19.05.26 22:00 468
138,833
142,198
20.05.26 07:07 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
141,07
19.05.26 08:00 -- 4
gettex
140,625
19.05.26 22:47 0 30
Düsseldorf
139,70
19.05.26 21:45 0 17
Hamburg
138,64
19.05.26 08:02 0 3
Frankfurt
138,811
19.05.26 10:56 0 3
München
139,995
19.05.26 09:07 0 1
Tradegate
140,573
19.05.26 22:02 -- 1
Quotrix
139,732
19.05.26 07:27 0 1
LS Exchange
138,833
20.05.26 07:01 -- 1

Strategie

Der Arete PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und sonstige Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Arete PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Der Arete PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Anleiheteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats, Unternehmensanleihen sowie Anleihen von anderen Stellen zusammen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden (Näheres siehe Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14). Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Gutmann Kapitalanlagege..
Anschrift Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien , AT
Internet www.gutmannfonds.at
Verwahrstelle Bank Gutmann AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,15 % Industrie
  21,02 % IT/Telekommunikation
  14,05 % Finanzen
  10,87 % Gesundheitswesen
  5,52 % Konsumgüter
  1,56 % Rohstoffe
  0,67 % Barmittel
  23,16 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,88 % H+A P.VAL.-H+A PRIM.VAL.A
2,36 % London Stock Exchange GroupPLC
2,17 % Vestas Wind Systems A/S
2,06 % Relx PLC
2,05 % Booking Holdings Inc.
2,05 % Deutsche Börse AG
2,02 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
1,97 % Euronext N.V.
1,88 % Prosus N.V.
1,87 % EssilorLuxottica S.A.
78,69 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,72 % USA
  13,32 % Frankreich
  10,74 % Deutschland
  8,55 % Niederlande
  7,91 % Großbritannien
  6,64 % Schweiz
  5,21 % Dänemark
  3,66 % Italien
  3,03 % Irland
  2,02 % Taiwan
  1,71 % Schweden
  1,61 % Spanien
  1,04 % Belgien
  0,91 % Norwegen
  0,88 % Finnland
  0,87 % Supranational
  0,86 % Österreich
  0,76 % Luxemburg
  0,67 % Barmittel
  2,89 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  44,45 % Euro
  29,75 % US-Dollar
  7,91 % Pfund Sterling
  7,40 % Schweizer Franken
  3,21 % Dänische Kronen
  2,02 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,71 % Schwedische Krone
  0,67 % Barmittel
  2,88 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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