DAX
24.671
-1,295
MDAX
31.589
-1,201
TecDAX
3.860
-0,836
NASDAQ 1..
29.006
-1,414
DOW JONE..
51.735
-0,372
S&P500 I..
7.325
-0,452
L&S BREN..
73,505
-1,993
Gold
4.089
+1,851
EUR/USD
1,1382
+0,187
Bitcoin ..
60.227
+0,375

Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS Fonds

WKN: 987852 ISIN: AT0000803689


138.939  EUR
-0,131 -0,182
Börse
Stand 26.06.26 - 22:48:02 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.02.26 1,50 EUR)
Fondsvolumen 43,41 Mio. EUR
Symbol G4NA
ISIN AT0000803689
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Arete Ethik I..
Auflagedatum 03.12.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,00 -2,7 % -5,9 %
10,88 +24,4 % +81,1 %
10,88 +24,4 % +81,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ARETE PRIME VALUES GROWTH - R EUR DIS, WKN: 987852 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 19,5 %
Industrie 16,6 %
Finanzen 16,5 %
Gesundheitswesen 14,3 %
Konsumgüter 6,7 %
Land Anteil
USA 26,3 %
Frankreich 14,2 %
Schweiz 10,1 %
Deutschland 9,9 %
Großbritannien 7,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
136,898
140,985
26.06.26 22:57 5.422
138,114
139,912
26.06.26 20:08 303
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,99
26.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
136,898
26.06.26 22:57 -- 5.422
gettex
138,939
26.06.26 22:48 0 30
Düsseldorf
137,958
26.06.26 21:45 0 15
Hamburg
138,08
26.06.26 08:18 0 3
Frankfurt
137,795
26.06.26 14:56 0 2
München
139,219
26.06.26 08:03 0 1
Tradegate
138,811
26.06.26 22:02 -- 1
Quotrix
137,715
26.06.26 07:27 0 1

Strategie

Der Arete PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und sonstige Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Arete PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Der Arete PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Anleiheteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats, Unternehmensanleihen sowie Anleihen von anderen Stellen zusammen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden (Näheres siehe Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14). Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Gutmann Kapitalanlagege..
Anschrift Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien , AT
Internet www.gutmannfonds.at
Verwahrstelle Bank Gutmann AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,49 % IT/Telekommunikation
  16,57 % Industrie
  16,46 % Finanzen
  14,33 % Gesundheitswesen
  6,71 % Konsumgüter
  2,79 % Barmittel
  1,66 % Rohstoffe
  21,99 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,03 % H+A P.VAL.-H+A PRIM.VAL.A
2,61 % London Stock Exchange GroupPLC
2,16 % Relx PLC
2,15 % Deutsche Börse AG
2,07 % S&P Global Inc.
2,04 % Euronext N.V.
1,98 % Salesforce Inc.
1,94 % AXA S.A.
1,94 % Intuit Inc.
1,93 % Prosus N.V.
78,15 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,27 % USA
  14,22 % Frankreich
  10,13 % Schweiz
  9,88 % Deutschland
  7,17 % Großbritannien
  7,12 % Niederlande
  6,06 % Dänemark
  2,89 % Italien
  2,79 % Barmittel
  1,79 % Schweden
  1,76 % Taiwan
  1,58 % Spanien
  1,01 % Belgien
  1,00 % Irland
  0,87 % Norwegen
  0,86 % Finnland
  0,85 % Supranational
  0,73 % Luxemburg
  3,02 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  41,23 % Euro
  27,27 % US-Dollar
  10,86 % Schweizer Franken
  7,17 % Pfund Sterling
  4,11 % Dänische Kronen
  2,79 % Barmittel
  1,79 % Schwedische Krone
  1,76 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,02 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.