DAX
22.971
-2,260
MDAX
28.631
-3,011
TecDAX
3.489
-1,984
NASDAQ 1..
24.243
-0,573
DOW JONE..
45.889
-0,393
S&P500 I..
6.583
-0,428
L&S BREN..
111,505
+1,771
Gold
4.628
-4,311
EUR/USD
1,1524
+0,528
Bitcoin ..
69.355
-2,780

Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS Fonds

WKN: 987852 ISIN: AT0000803689


136.667  EUR
-0,856 -1,18
Börse
Stand 19.03.26 - 15:18:59 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.02.26 1,50 EUR)
Fondsvolumen 48,65 Mio. EUR
Symbol G4NA
ISIN AT0000803689
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Arete Ethik I..
Auflagedatum 03.12.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,77 -3,0 % -4,2 %
15,59 +14,2 % +76,7 %
15,59 +14,2 % +76,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ARETE PRIME VALUES GROWTH - R EUR DIS, WKN: 987852 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 22,3 %
Industrie 22,2 %
Finanzen 11,3 %
Gesundheitswesen 9,8 %
Rohstoffe 4,9 %
Land Anteil
USA 24,1 %
Frankreich 12,3 %
Deutschland 10,9 %
Schweiz 10,2 %
Niederlande 6,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
135,346
137,128
19.03.26 15:21 1.713
135,373
136,767
19.03.26 15:21 338
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,49
18.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
135,346
19.03.26 15:21 -- 1.713
gettex
136,667
19.03.26 15:18 0 15
Düsseldorf
135,104
19.03.26 14:15 0 7
Frankfurt
136,033
19.03.26 10:42 0 2
Hamburg
136,59
19.03.26 08:04 0 1
München
138,135
19.03.26 08:53 0 1
Tradegate
137,256
18.03.26 22:02 -- 1
Quotrix
137,459
19.03.26 07:27 0 1

Strategie

Der Arete PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und sonstige Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Arete PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Der Arete PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Anleiheteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats, Unternehmensanleihen sowie Anleihen von anderen Stellen zusammen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden (Näheres siehe Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14). Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Gutmann Kapitalanlagege..
Anschrift Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien , AT
Internet www.gutmannfonds.at
Verwahrstelle Bank Gutmann AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,27 % IT/Telekommunikation
  22,24 % Industrie
  11,35 % Finanzen
  9,79 % Gesundheitswesen
  4,86 % Rohstoffe
  4,46 % Konsumgüter
  1,15 % Barmittel
  23,88 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,61 % H+A P.VAL.-H+A PRIM.VAL.A
2,54 % SPANIEN 24/34
1,91 % Norsk Hydro ASA
1,83 % Prysmian S.p.A.
1,81 % Deutsche Telekom AG
1,77 % Telenor ASA
1,75 % Siegfried Holding AG
1,75 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
1,73 % Prosus N.V.
1,70 % Sandoz Group AG
80,60 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,14 % USA
  12,33 % Frankreich
  10,86 % Deutschland
  10,17 % Schweiz
  6,84 % Niederlande
  5,98 % Norwegen
  4,31 % Spanien
  3,95 % Italien
  3,68 % Irland
  3,13 % Dänemark
  2,79 % Großbritannien
  1,75 % Taiwan
  1,66 % Österreich
  1,61 % Schweden
  1,15 % Barmittel
  0,89 % Belgien
  0,76 % Finnland
  0,74 % Supranational
  0,65 % Luxemburg
  2,61 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  44,34 % Euro
  27,50 % US-Dollar
  11,66 % Schweizer Franken
  5,19 % Norwegische Krone
  2,79 % Pfund Sterling
  1,75 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,61 % Schwedische Krone
  1,41 % Dänische Kronen
  1,15 % Barmittel
  2,60 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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