DAX
26.440
+0,534
MDAX
32.464
+0,618
TecDAX
4.106
+1,052
NASDAQ 1..
30.048
-0,134
DOW JONE..
53.733
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S&P500 I..
7.786
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Gold
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EUR/USD
1,1565
+0,273
Bitcoin ..
62.992
-0,072

Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS Fonds

WKN: 987852 ISIN: AT0000803689


149.285  EUR
-0,032 -0,048
Börse
Stand 14.08.26 - 22:00:08 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.02.26 1,50 EUR)
Fondsvolumen 44,88 Mio. EUR
Symbol G4NA
ISIN AT0000803689
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Arete Ethik I..
Auflagedatum 03.12.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,86 +2,3 % -2,7 %
10,84 +24,3 % +81,1 %
10,84 +24,3 % +81,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ARETE PRIME VALUES GROWTH - R EUR DIS, WKN: 987852 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 20,7 %
Finanzen 16,7 %
Gesundheitswesen 16,2 %
Industrie 14,3 %
Konsumgüter 6,7 %
Land Anteil
USA 27,6 %
Frankreich 14,9 %
Schweiz 10,1 %
Deutschland 9,0 %
Großbritannien 7,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
148,341
150,232
15.08.26 12:58 2.396
148,713
149,857
14.08.26 22:00 59
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
149,34
14.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
146,428
14.08.26 22:57 -- 2.396
gettex
148,898
14.08.26 22:48 0 30
Düsseldorf
148,337
14.08.26 21:45 0 16
Hamburg
148,177
14.08.26 08:03 0 3
Frankfurt
148,47
14.08.26 15:28 0 2
München
148,538
14.08.26 08:01 0 1
Tradegate
149,276
14.08.26 22:05 -- 1
Quotrix
149,57
14.08.26 07:27 0 1

Strategie

Der Arete PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und sonstige Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Arete PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Der Arete PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Anleiheteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats, Unternehmensanleihen sowie Anleihen von anderen Stellen zusammen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden (Näheres siehe Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14). Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Gutmann Kapitalanlagege..
Anschrift Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien , AT
Internet www.gutmannfonds.at
Verwahrstelle Bank Gutmann AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,71 % IT/Telekommunikation
  16,69 % Finanzen
  16,25 % Gesundheitswesen
  14,32 % Industrie
  6,65 % Konsumgüter
  1,82 % Rohstoffe
  1,72 % Barmittel
  21,84 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,12 % H+A P.VAL.-H+A PRIM.VAL.A
2,44 % London Stock Exchange GroupPLC
2,21 % Intercontinental Exchange Inc.
2,12 % Broadcom Inc.
2,11 % Alcon AG
2,10 % EssilorLuxottica S.A.
2,10 % NVIDIA Corp.
2,08 % Relx PLC
2,06 % Deutsche Börse AG
2,05 % S&P Global Inc.
77,61 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,65 % USA
  14,95 % Frankreich
  10,06 % Schweiz
  8,98 % Deutschland
  7,34 % Großbritannien
  7,16 % Niederlande
  5,04 % Dänemark
  4,23 % Italien
  1,94 % Taiwan
  1,72 % Barmittel
  1,71 % Schweden
  1,63 % Spanien
  1,05 % Belgien
  0,89 % Finnland
  0,89 % Norwegen
  0,87 % Supranational
  0,76 % Luxemburg
  3,13 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  41,70 % Euro
  27,65 % US-Dollar
  10,82 % Schweizer Franken
  7,34 % Pfund Sterling
  4,00 % Dänische Kronen
  1,94 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,72 % Barmittel
  1,71 % Schwedische Krone
  3,12 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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