DAX
24.766
-0,599
MDAX
31.738
-0,943
TecDAX
3.775
-0,205
NASDAQ 1..
28.486
-1,845
DOW JONE..
52.220
-0,633
S&P500 I..
7.467
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L&S BREN..
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Gold
3.985
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EUR/USD
1,1433
-0,108
Bitcoin ..
63.090
-1,092

Arete PRIME VALUES Growth - R EUR DIS Fonds

WKN: 987852 ISIN: AT0000803689


140.715  EUR
0,366 +0,513
Börse
Stand 17.07.26 - 14:15:41 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.02.26 1,50 EUR)
Fondsvolumen 43,55 Mio. EUR
Symbol G4NA
ISIN AT0000803689
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Arete Ethik I..
Auflagedatum 03.12.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,41 -1,9 % -5,2 %
10,91 +23,9 % +82,3 %
10,91 +23,9 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ARETE PRIME VALUES GROWTH - R EUR DIS, WKN: 987852 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 20,7 %
Finanzen 16,7 %
Gesundheitswesen 16,2 %
Industrie 14,3 %
Konsumgüter 6,7 %
Land Anteil
USA 27,6 %
Frankreich 14,9 %
Schweiz 10,1 %
Deutschland 9,0 %
Großbritannien 7,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
140,683
142,581
17.07.26 14:38 2.203
140,761
142,518
17.07.26 14:20 191
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
141,81
16.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
140,683
17.07.26 14:38 -- 2.203
gettex
141,391
17.07.26 14:17 0 13
Düsseldorf
140,715
17.07.26 14:15 0 7
Hamburg
140,14
17.07.26 08:11 0 3
Tradegate
141,319
16.07.26 22:05 -- 3
Frankfurt
139,982
17.07.26 09:56 0 2
München
141,174
17.07.26 08:13 0 1
Quotrix
141,338
17.07.26 07:27 0 1

Strategie

Der Arete PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und sonstige Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Arete PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Der Arete PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Anleiheteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats, Unternehmensanleihen sowie Anleihen von anderen Stellen zusammen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden (Näheres siehe Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14). Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Gutmann Kapitalanlagege..
Anschrift Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien , AT
Internet www.gutmannfonds.at
Verwahrstelle Bank Gutmann AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,71 % IT/Telekommunikation
  16,69 % Finanzen
  16,25 % Gesundheitswesen
  14,32 % Industrie
  6,65 % Konsumgüter
  1,82 % Rohstoffe
  1,72 % Barmittel
  21,84 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,12 % H+A P.VAL.-H+A PRIM.VAL.A
2,44 % London Stock Exchange GroupPLC
2,21 % Intercontinental Exchange Inc.
2,12 % Broadcom Inc.
2,11 % Alcon AG
2,10 % EssilorLuxottica S.A.
2,10 % NVIDIA Corp.
2,08 % Relx PLC
2,06 % Deutsche Börse AG
2,05 % S&P Global Inc.
77,61 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,65 % USA
  14,95 % Frankreich
  10,06 % Schweiz
  8,98 % Deutschland
  7,34 % Großbritannien
  7,16 % Niederlande
  5,04 % Dänemark
  4,23 % Italien
  1,94 % Taiwan
  1,72 % Barmittel
  1,71 % Schweden
  1,63 % Spanien
  1,05 % Belgien
  0,89 % Finnland
  0,89 % Norwegen
  0,87 % Supranational
  0,76 % Luxemburg
  3,13 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  41,70 % Euro
  27,65 % US-Dollar
  10,82 % Schweizer Franken
  7,34 % Pfund Sterling
  4,00 % Dänische Kronen
  1,94 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,72 % Barmittel
  1,71 % Schwedische Krone
  3,12 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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