Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
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Fondsvolumen | 258,84 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1QA61 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,60 | -0,1 % | +16,4 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
27,7 % | Sonstige Konsumgüter |
16,5 % | Industrie |
13,6 % | Informationstechnologie.. |
11,7 % | Finanzdienstleistungen |
11,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
65,5 % | USA |
9,2 % | Frankreich |
5,5 % | Deutschland |
3,7 % | Kanada |
2,5 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,87
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt. Zu den Ausschlusskriterien zählen die Produktion von kontroversen Waffen und der Abbau bzw. die Umwandlung von thermischer Kohle sowie die Verstromung von Kohle.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
27,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,510 % | Industrie | |
13,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,740 % | Finanzdienstleistungen | |
11,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,590 % | Energie | |
5,220 % | Versorger | |
3,710 % | Immobilien | |
2,480 % | Rohstoffe | |
2,290 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
3,200 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
3,120 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
3,090 % | PROCTER GAMBLE | |
3,090 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
3,080 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
3,060 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
3,060 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
1,950 % | WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 | |
1,950 % | WESFARMERS LTD | |
1,920 % | VOLVO B (FRIA) | |
72,480 % | übrige Positionen |
65,520 % | USA | |
9,200 % | Frankreich | |
5,460 % | Deutschland | |
3,670 % | Kanada | |
2,480 % | Irland | |
2,290 % | Kasse | |
1,950 % | Australien | |
1,920 % | Schweden | |
1,900 % | Hong Kong | |
1,890 % | Italien | |
1,870 % | Belgien | |
1,850 % | Japan | |
0,000 % | übrige Länder |
67,400 % | US Dollar | |
19,020 % | Euro | |
3,670 % | Kanadische Dollar | |
2,290 % | Barmittel | |
1,950 % | Australische Dollar | |
1,920 % | Schwedische Krone | |
1,900 % | Hongkong-Dollar | |
1,850 % | Japanische Yen |