3 Banken Emerging Market Bond-Mix - I EUR ACC Fonds

WKN: A14UT5 ISIN: AT0000A1FAU5


92,40 EUR
-0,02 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 45,54 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1FAU5
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager 3 Banken-Gene..
Auflagedatum 01.07.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,81 +9,2 % -8,4 %
5,90 +19,6 % +19,7 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,5 % Mexiko
6,0 % Saudi-Arabien
5,9 % Brasilien
5,4 % Indonesien
5,2 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,40
27.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Emerging Market Bond-Mix ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen bzw. Anleihen von Emittenten im Staatsbesitz, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, aus den Schwellenländern (Emerging Markets) erworben. Zusätzlich dürfen bis zu 15 vH des Fondsvermögens Anleihen von Emittenten, die ihren Sitz und/oder einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Emerging Markets haben bzw. Anleihen, deren Wertentwicklung die wirtschaftliche Entwicklung der Emerging Markets oder von einzelnen Emittenten aus den Emerging Markets widerspiegeln (zB Loan Participation Notes,…) erworben werden.Schwellenländer betreffen die Regionen Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika. Für die Veranlagung dürfen ausschließlich auf USD oder auf Euro lautende Anleihen erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 3 Banken-Generali Inves..
Anschrift Untere Donaulände 36
A-4020 Linz , AT
Internet www.3bg.at
Verwahrstelle BKS Bank AG, Klagenfurt

Größte Positionen

  8,950 % UBAM-E.MK.FR.BD I HDEOA
  7,500 % MEXICO 04/34 MTN
  6,000 % SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS
  4,510 % BRAZIL 06/37
  3,960 % OMAN 16/26 REGS
  3,780 % SOUTH AFR. 18/30
  3,640 % CHILE 17/47
  3,180 % AEGYPTEN 15/25 MTN REGS
  3,060 % INDONESIA 07/37 REGS
  2,930 % PERU 07/37
  52,490 % übrige Positionen

Länder

  7,500 % Mexiko
  6,000 % Saudi-Arabien
  5,910 % Brasilien
  5,380 % Indonesien
  5,150 % Türkei
  4,700 % Kolumbien
  4,580 % Südafrika
  3,960 % Oman
  3,640 % Chile
  3,580 % Philippinen
  3,260 % Dominikanische Republik
  3,180 % Ägypten
  3,050 % Russland
  2,930 % Peru
  2,900 % Panama
  2,710 % Argentinien
  2,520 % Nigeria
  2,470 % Kasse
  2,170 % Uruguay
  2,050 % Ecuador
  1,510 % Indien
  1,500 % Kasachstan
  1,480 % Angola
  1,250 % Sri Lanka
  1,180 % Ghana
  1,180 % Costa Rica
  0,960 % Ukraine
  0,810 % Kenia
  0,810 % Jamaika
  0,770 % Jordanien
  0,750 % Paraguay
  0,580 % Aserbaidschan
  0,410 % El Salvador
  0,400 % Vietnam
  0,310 % Elfenbeinküste
  0,290 % Sambia
  0,280 % Äthiopien
  0,130 % Gabun
  7,760 % übrige Länder

Währungen

  88,060 % US Dollar
  0,350 % Euro