UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC EUR ACC H Fonds

WKN: A2P171 ISIN: LU2051724677


131,65EUR
+0,45 % +0,59
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 282,39 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2051724677
Portrait

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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Thomas Christ..
Auflagedatum 31.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,375 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,37 +9,2 % --
5,41 +9,3 % +14,4 %
11,74 +29,9 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,9 % Cote d'Ivoire
7,8 % Nigeria
6,5 % Dominikanische Republik
5,1 % Paraguay
5,0 % Ägypten

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
131,65
14.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in auf US-Dollar und Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung von mindestens B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur und bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (E..
Anschrift route d?Arlon 287-289
L-1150 Luxemburg , LU
Internet www.ubp.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  3,120 % 5,875 Ivory Coast 17.10.19-17.10.31
  2,790 % BENIN REP. 21/32 REGS
  2,330 % BENIN GOVERNMENT INT 4.95 21-35 22/01A
  2,250 % Ivory Coast Government International B..
  1,990 % Egypt Treasury Bills 12/07/2021 TBLM
  1,870 % Republik Paraguay Bonds 18/48 Reg.S
  1,850 % 6,125% GUATEMALA 19/50 REGS
  1,850 % Dom. Rep. 06.05.2026
  1,830 % Dominican Republic International Bond ..
  1,760 % 6.375 % EGYPT 19/31 SR
  78,360 % übrige Positionen

Länder

  7,890 % Cote d'Ivoire
  7,780 % Nigeria
  6,480 % Dominikanische Republik
  5,060 % Paraguay
  4,960 % Ägypten
  4,510 % Ukraine
  4,320 % Guatemala
  4,300 % Angola
  4,210 % Benin
  4,010 % Sri Lanka
  2,840 % Weißrussland
  2,600 % Senegal
  2,590 % Jamaika
  2,450 % Kenia
  2,110 % El Salvador
  1,740 % Tadschikistan
  1,460 % Argentinien
  1,350 % Ecuador
  1,340 % Uganda
  1,170 % Gabun
  0,980 % Sambia
  0,830 % Kasse
  0,680 % Honduras
  0,630 % Uruguay
  0,580 % Niederlande
  0,560 % Ghana
  0,470 % Tunesien
  0,430 % Irak
  0,190 % Libanon
  21,480 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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