Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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Fondsvolumen | 23,03 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2051724677 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,10 | +25,5 % | -- | |||
6,20 | +22,2 % | +20,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,3 % | Türkei |
9,1 % | Angola |
6,7 % | Elfenbeinküste |
5,9 % | El Salvador |
5,4 % | Pakistan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
124,90
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in auf US-Dollar und Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung von mindestens B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur und bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur.
Name | UBP Asset Management (E.. |
Anschrift |
route d?Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
5,660 % | TUERKEI 23/30 | |
4,980 % | EL SALVADOR 20/52 REGS | |
4,300 % | GABUN 20/31 REGS | |
4,280 % | ANGOLA 19/49 MTN REGS | |
3,910 % | PEMEX 20/50 | |
3,710 % | SAMBIA, REP. 15/27 REGS | |
3,630 % | ANGOLA, REP. 18/48 REGS | |
3,460 % | GHANA, REP. 19/32 MTN | |
3,260 % | UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD | |
3,140 % | PAKISTAN 21/31 REGS | |
59,670 % | übrige Positionen |
11,300 % | Türkei | |
9,070 % | Angola | |
6,650 % | Elfenbeinküste | |
5,890 % | El Salvador | |
5,390 % | Pakistan | |
4,550 % | Sambia | |
4,530 % | Ghana | |
4,360 % | Argentinien | |
4,300 % | Gabun | |
3,910 % | Mexiko | |
3,880 % | Ukraine | |
3,000 % | Oman | |
2,960 % | Sri Lanka | |
2,850 % | Uruguay | |
2,820 % | Costa Rica | |
2,790 % | Dominikanische Republik | |
2,130 % | Montenegro | |
1,840 % | Supranational | |
1,710 % | Ruanda | |
1,710 % | Benin | |
1,560 % | Jamaika | |
1,530 % | Ecuador | |
1,390 % | Libanon | |
1,280 % | Ägypten | |
1,160 % | Tadschikistan | |
1,070 % | Bahrain | |
1,050 % | Kasse | |
0,790 % | Tunesien | |
0,510 % | Venezuela | |
4,020 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |