3 Banken Value-Aktienstrategie - I EUR ACC Fonds

WKN: A14N65 ISIN: AT0000A1E0Y9


114,64 EUR
-0,26 % -0,30
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.10.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
27.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 105,05 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1E0Y9
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager 3 Banken-Gene..
Auflagedatum 02.07.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,44 -1,8 % +12,9 %
13,57 +13,8 % +59,5 %
13,57 +13,8 % +59,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,8 % Finanzdienstleistungen
18,4 % Sonstige Konsumgüter
17,2 % Informationstechnologie..
16,0 % Gesundheitsdienstleistu..
12,5 % Energie
Nach Ländern
66,8 % USA
6,3 % Japan
6,1 % Großbritannien
5,9 % Schweiz
4,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,64
03.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Value-Ansatzes zu erzielen. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, welche auf Basis eines Value-Ansatz ausgewählt werden, der das Ziel hat, unterbewertete und substanzstarke Werte zu identifizieren. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten zur Marktrisikosteuerung kann es in gewissen Marktphasen dazu kommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 3 Banken-Generali Inves..
Anschrift Untere Donaulände 36
A-4020 Linz , AT
Internet www.3bg.at
Verwahrstelle Oberbank AG, Linz

Bestandteile

  21,830 % Finanzdienstleistungen
  18,370 % Sonstige Konsumgüter
  17,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,480 % Energie
  3,960 % Rohstoffe
  3,700 % Versorger
  3,480 % Industrie
  1,960 % Immobilien
  0,970 % Barmittel

Größte Positionen

  2,280 % TOYOTA MOTOR CORP.
  2,170 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
  2,160 % ABBVIE INC. DL-,01
  2,160 % ALLIANZ SE NA O.N.
  2,150 % SHELL PLC EO-07
  2,150 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,130 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  2,120 % WALMART DL-,10
  2,100 % PROCTER GAMBLE
  2,100 % BP PLC DL-,25
  78,480 % übrige Positionen

Länder

  66,790 % USA
  6,280 % Japan
  6,080 % Großbritannien
  5,890 % Schweiz
  4,230 % Frankreich
  4,050 % Irland
  3,800 % Deutschland
  1,900 % Spanien
  0,970 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  74,660 % US Dollar
  14,120 % Euro
  6,280 % Japanische Yen
  3,970 % Schweizer Franken
  0,970 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]