Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
17.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 61,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A19X78 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,18 | +4,2 % | +30,0 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,4 % | Global |
1,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
127,70
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des gemischten Investmentfonds ist es, durch breite Diversifikation in verschiedene Anlageklassen und Anwendung verschiedener Strategien einen stetigen Wertzuwachs zu generieren. Unterstützt wird dieses Anlageziel durch eine aktive Steuerung von Long-Short- Strategien um an einer positiven und negativen Entwicklung der Märkte zu partizipieren. Die Veranlagung erfolgt gemäß dem oben beschriebenen Investmentansatz über Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds, derivative Instrumente (Long- und Short- Positionen) und Sichteinlagen sowie kündbare Einlagen. Der Fonds darf mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
7,450 % | X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C | |
6,750 % | AIS-AM.MS.W SRI U.ETF DRC | |
6,200 % | UBSLFS-MSCI WLD.SR AADL | |
4,820 % | XTRACK. ETC GOLD 80 | |
3,410 % | ISHS IV-EL.VEH.+DR.T.DLA. | |
3,340 % | SALAR FUND PLC E1ACCDL | |
2,030 % | NORDEA 1-EUR.H.YLD BI-EUR | |
2,000 % | ROBECO HIGH YLD BDS FH EO | |
1,680 % | L+G-L+G BATT.VALUE-CHAIN | |
1,660 % | BNP P.EASY-ECPI CEL UETFC | |
60,660 % | übrige Positionen |
98,390 % | Global | |
1,610 % | Kasse |