Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (I) (T) Fonds

WKN: A14UXE ISIN: AT0000A1FUU3


98,55 EUR
+0,07 % +0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.06.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
06.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1FUU3
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hr. Jörg Stra..
Auflagedatum 03.11.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,27 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,03 -1,6 % -4,9 %
7,82 -2,0 % +11,5 %
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,2 % USA
13,5 % Niederlande
10,9 % Frankreich
8,6 % Deutschland
5,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,55
07.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Gutmann Kapitalanlageak..
Anschrift Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien , AT
Internet www.gutmannfonds.at
Verwahrstelle Bank Gutmann AG

Größte Positionen

  1,500 % ERSTE BK HU 22/26
  1,420 % QUADIENT 20/25
  1,330 % ROYAL BK CDA 22/29 MTN
  1,210 % LIBERTY MUT. 22/30 REGS
  1,180 % MIZUHO F.G. 22/27 MTN
  1,120 % DONGF.MO.HKI 21/24
  1,050 % DT.PFBR.BANK MTN.35408
  1,000 % AAREAL BANK MTN 22/28
  0,990 % F.ABU.DA.BK. 21/26
  0,990 % EUROFIN.SCIF 22/29
  88,210 % übrige Positionen

Länder

  19,170 % USA
  13,510 % Niederlande
  10,920 % Frankreich
  8,640 % Deutschland
  5,140 % Großbritannien
  4,350 % Luxemburg
  4,320 % Japan
  3,390 % Schweden
  2,480 % Belgien
  2,400 % Kanada
  2,310 % Italien
  2,020 % Österreich
  1,990 % Irland
  1,810 % Ungarn
  1,530 % Australien
  1,520 % Schweiz
  1,450 % Tschechien
  1,230 % Spanien
  1,120 % Hong Kong
  0,990 % Dänemark
  0,990 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,970 % Polen
  0,900 % Litauen
  0,730 % Finnland
  0,610 % Jungferninseln (British)
  0,600 % Kayman Inseln
  0,570 % Südkorea
  0,440 % Estland
  0,440 % Kasse
  0,390 % Singapur
  0,300 % Jersey
  0,300 % Norwegen
  0,290 % Kroatien
  0,210 % Slowakei
  0,180 % Neuseeland
  1,790 % übrige Länder

Währungen

  99,560 % Euro
  0,440 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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