Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (I) (T) Fonds
WKN: A14UXE ISIN: AT0000A1FUU3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 28.06.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2021 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,32 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1FUU3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,25 | -10,9 % | -- | |||
| 7,43 | -3,4 % | +15,3 % | |||
| 16,86 | +4,3 % | +84,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,6 % | USA |
| 10,8 % | Niederlande |
| 9,3 % | Frankreich |
| 6,6 % | Deutschland |
| 4,9 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,49
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Gutmann Kapitalanlageak.. |
| Anschrift |
Schwarzenbergplatz
16 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.gutmannfonds.at |
| Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
Größte Positionen
| 1,680 % | ERSTE BK HU 22/26 | |
| 1,540 % | QUADIENT 20/25 | |
| 1,530 % | 2.125% Royal Bank of Canada EO-Medium-.. | |
| 1,300 % | 1.631% Mizuho Financial Group Inc. EO-.. | |
| 1,240 % | DONGF.MO.HKI 21/24 | |
| 1,210 % | AAREAL BANK MTN 22/28 | |
| 1,190 % | DT.PFBR.BANK MTN.35408 | |
| 1,160 % | MBANK 18/22 | |
| 1,110 % | F.ABU.DA.BK. 21/26 | |
| 1,080 % | PVH CORP. 16/24 REGS | |
| 86,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,570 % | USA | |
| 10,820 % | Niederlande | |
| 9,300 % | Frankreich | |
| 6,600 % | Deutschland | |
| 4,870 % | Großbritannien | |
| 2,800 % | Luxemburg | |
| 2,440 % | Österreich | |
| 2,170 % | Irland | |
| 2,030 % | Belgien | |
| 1,860 % | Südkorea | |
| 1,840 % | Schweden | |
| 1,820 % | Italien | |
| 1,770 % | Schweiz | |
| 1,680 % | Ungarn | |
| 1,660 % | Tschechien | |
| 1,650 % | Polen | |
| 1,630 % | Spanien | |
| 1,450 % | Australien | |
| 1,420 % | Kasse | |
| 1,240 % | Hong Kong | |
| 1,110 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,100 % | Japan | |
| 1,000 % | Litauen | |
| 0,690 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,670 % | Kayman Inseln | |
| 0,620 % | Dänemark | |
| 0,510 % | Kanada | |
| 0,480 % | Norwegen | |
| 0,450 % | Finnland | |
| 0,450 % | Island | |
| 0,420 % | Singapur | |
| 0,370 % | Jersey | |
| 0,360 % | Kroatien | |
| 0,150 % | Estland | |
| 0,130 % | Slowakei | |
| 18,870 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,580 % | Euro | |
| 1,420 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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