Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
06.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1FUU3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,03 | -1,6 % | -4,9 % | |||
7,82 | -2,0 % | +11,5 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,2 % | USA |
13,5 % | Niederlande |
10,9 % | Frankreich |
8,6 % | Deutschland |
5,1 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,55
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.
Name | Gutmann Kapitalanlageak.. |
Anschrift |
Schwarzenbergplatz
16 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.gutmannfonds.at |
Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
1,500 % | ERSTE BK HU 22/26 | |
1,420 % | QUADIENT 20/25 | |
1,330 % | ROYAL BK CDA 22/29 MTN | |
1,210 % | LIBERTY MUT. 22/30 REGS | |
1,180 % | MIZUHO F.G. 22/27 MTN | |
1,120 % | DONGF.MO.HKI 21/24 | |
1,050 % | DT.PFBR.BANK MTN.35408 | |
1,000 % | AAREAL BANK MTN 22/28 | |
0,990 % | F.ABU.DA.BK. 21/26 | |
0,990 % | EUROFIN.SCIF 22/29 | |
88,210 % | übrige Positionen |
19,170 % | USA | |
13,510 % | Niederlande | |
10,920 % | Frankreich | |
8,640 % | Deutschland | |
5,140 % | Großbritannien | |
4,350 % | Luxemburg | |
4,320 % | Japan | |
3,390 % | Schweden | |
2,480 % | Belgien | |
2,400 % | Kanada | |
2,310 % | Italien | |
2,020 % | Österreich | |
1,990 % | Irland | |
1,810 % | Ungarn | |
1,530 % | Australien | |
1,520 % | Schweiz | |
1,450 % | Tschechien | |
1,230 % | Spanien | |
1,120 % | Hong Kong | |
0,990 % | Dänemark | |
0,990 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,970 % | Polen | |
0,900 % | Litauen | |
0,730 % | Finnland | |
0,610 % | Jungferninseln (British) | |
0,600 % | Kayman Inseln | |
0,570 % | Südkorea | |
0,440 % | Estland | |
0,440 % | Kasse | |
0,390 % | Singapur | |
0,300 % | Jersey | |
0,300 % | Norwegen | |
0,290 % | Kroatien | |
0,210 % | Slowakei | |
0,180 % | Neuseeland | |
1,790 % | übrige Länder |
99,560 % | Euro | |
0,440 % | Barmittel |