Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (EUR) (T) Fonds

WKN: A14UXE ISIN: AT0000A1FUU3


105,49 EUR
+0,28 % +0,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
22.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 354,47 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1FUU3
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hr. Jörg Stra..
Auflagedatum 03.11.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,93 +7,5 % -0,6 %
5,62 +6,4 % +7,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,5 % USA
12,2 % Niederlande
11,4 % Frankreich
7,2 % Deutschland
7,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,49
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Gutmann Kapitalanlageak..
Anschrift Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien , AT
Internet www.gutmannfonds.at
Verwahrstelle Bank Gutmann AG

Größte Positionen

  1,410 % QUADIENT 20/25
  1,350 % TOYOTA M.FIN 24/29 MTN
  1,340 % ROYAL BK CDA 22/29 MTN
  1,160 % MIZUHO F.G. 22/27 MTN
  1,110 % AAREAL BANK MTN 22/28
  1,050 % ERSTE BK HU 22/26
  1,030 % ROCHE F. EUR 23/36 MTN
  1,030 % DT.PFBR.BANK MTN.35408
  0,990 % HERA 23/33 MTN
  0,980 % ANIMA HOLD. 21/28
  88,550 % übrige Positionen

Länder

  15,500 % USA
  12,230 % Niederlande
  11,430 % Frankreich
  7,240 % Deutschland
  7,010 % Großbritannien
  4,480 % Spanien
  4,200 % Schweden
  4,120 % Luxemburg
  3,810 % Italien
  3,010 % Japan
  2,990 % Belgien
  2,670 % Schweiz
  2,390 % Kanada
  2,010 % Österreich
  1,840 % Dänemark
  1,730 % Tschechien
  1,650 % Ungarn
  1,590 % Australien
  1,520 % Irland
  0,970 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,960 % Polen
  0,880 % Litauen
  0,610 % Kasse
  0,600 % Jungferninseln (British)
  0,590 % Kayman Inseln
  0,550 % Bermuda
  0,550 % Südkorea
  0,510 % Estland
  0,500 % Kroatien
  0,410 % Rumänien
  0,390 % Singapur
  0,280 % Finnland
  0,280 % Norwegen
  0,210 % Slowenien
  0,180 % Jersey
  0,110 % Slowakei

Währungen

  99,390 % Euro
  0,610 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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