Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (EUR) (T) Fonds

WKN: A14UXE ISIN: AT0000A1FUU3


106,13 EUR
+0,13 % +0,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
22.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 356,18 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1FUU3
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hr. Jörg Stra..
Auflagedatum 03.11.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,90 +7,9 % -1,3 %
5,44 +7,6 % +6,2 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,1 % USA
12,2 % Frankreich
10,7 % Niederlande
8,0 % Deutschland
6,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,13
19.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Gutmann Kapitalanlageak..
Anschrift Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien , AT
Internet www.gutmannfonds.at
Verwahrstelle Bank Gutmann AG

Größte Positionen

  1,400 % QUADIENT 20/25
  1,320 % ROYAL BK CDA 22/29 MTN
  1,150 % MIZUHO F.G. 22/27 MTN
  1,090 % AAREAL BANK MTN 22/28
  1,070 % CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN
  1,050 % ERSTE BK HU 22/26
  1,010 % DT.PFBR.BANK MTN.35408
  0,980 % ANIMA HOLD. 21/28
  0,980 % F.ABU.DA.BK. 21/26
  0,940 % ARVAL SERV.L 22/26 MTN
  89,010 % übrige Positionen

Länder

  16,090 % USA
  12,240 % Frankreich
  10,730 % Niederlande
  7,950 % Deutschland
  6,740 % Großbritannien
  3,910 % Belgien
  3,390 % Luxemburg
  3,310 % Schweden
  3,000 % Japan
  2,670 % Schweiz
  2,660 % Spanien
  2,620 % Italien
  2,420 % Österreich
  2,240 % Dänemark
  1,930 % Kanada
  1,640 % Ungarn
  1,630 % Australien
  1,570 % Tschechien
  1,200 % Finnland
  1,150 % Irland
  0,980 % Polen
  0,980 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,880 % Litauen
  0,860 % Kasse
  0,800 % Island
  0,610 % Jungferninseln (British)
  0,600 % Kayman Inseln
  0,570 % Bermuda
  0,560 % Südkorea
  0,520 % Estland
  0,510 % Kroatien
  0,410 % Rumänien
  0,390 % Singapur
  0,300 % Slowakei
  0,280 % Norwegen
  0,220 % Slowenien
  1,440 % übrige Länder

Währungen