Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
22.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 354,47 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1FUU3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,93 | +7,5 % | -0,6 % | |||
5,62 | +6,4 % | +7,8 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,5 % | USA |
12,2 % | Niederlande |
11,4 % | Frankreich |
7,2 % | Deutschland |
7,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
105,49
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28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.
Name | Gutmann Kapitalanlageak.. |
Anschrift |
Schwarzenbergplatz
16 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.gutmannfonds.at |
Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
1,410 % | QUADIENT 20/25 | |
1,350 % | TOYOTA M.FIN 24/29 MTN | |
1,340 % | ROYAL BK CDA 22/29 MTN | |
1,160 % | MIZUHO F.G. 22/27 MTN | |
1,110 % | AAREAL BANK MTN 22/28 | |
1,050 % | ERSTE BK HU 22/26 | |
1,030 % | ROCHE F. EUR 23/36 MTN | |
1,030 % | DT.PFBR.BANK MTN.35408 | |
0,990 % | HERA 23/33 MTN | |
0,980 % | ANIMA HOLD. 21/28 | |
88,550 % | übrige Positionen |
15,500 % | USA | |
12,230 % | Niederlande | |
11,430 % | Frankreich | |
7,240 % | Deutschland | |
7,010 % | Großbritannien | |
4,480 % | Spanien | |
4,200 % | Schweden | |
4,120 % | Luxemburg | |
3,810 % | Italien | |
3,010 % | Japan | |
2,990 % | Belgien | |
2,670 % | Schweiz | |
2,390 % | Kanada | |
2,010 % | Österreich | |
1,840 % | Dänemark | |
1,730 % | Tschechien | |
1,650 % | Ungarn | |
1,590 % | Australien | |
1,520 % | Irland | |
0,970 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,960 % | Polen | |
0,880 % | Litauen | |
0,610 % | Kasse | |
0,600 % | Jungferninseln (British) | |
0,590 % | Kayman Inseln | |
0,550 % | Bermuda | |
0,550 % | Südkorea | |
0,510 % | Estland | |
0,500 % | Kroatien | |
0,410 % | Rumänien | |
0,390 % | Singapur | |
0,280 % | Finnland | |
0,280 % | Norwegen | |
0,210 % | Slowenien | |
0,180 % | Jersey | |
0,110 % | Slowakei |
99,390 % | Euro | |
0,610 % | Barmittel |